招商理财7天债券A(217025)基金净值_估值

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招商理财7天债券A(217025

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单位净值 (2025-01-15): 1.05980.00%; 近1月：0.05%; 近1年：0.83%

累计净值: 1.0598; 近3月：0.20%; 近3年：2.81%

: 近6月：0.35%; 成立来：5.98%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.43亿元（2024-09-30）	基金经理：曹晋文
成立日：2012-12-07	管理人：招商基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期7天，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 53.83% --
24国债09 28.36% --
23国债24 7.61% --
前三持仓占比合计：89.80%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	53.83%	--
24国债09	28.36%	--
23国债24	7.61%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	1.0598	1.0598	0.00%
01-14	1.0598	1.0598	-0.01%
01-13	1.0599	1.0599	0.00%
01-10	1.0599	1.0599	0.00%
01-09	1.0599	1.0599	-0.02%
01-08	1.0601	1.0601	-0.01%
01-07	1.0602	1.0602	0.00%
01-06	1.0602	1.0602	0.00%
01-03	1.0602	1.0602	0.00%
01-02	1.0602	1.0602	0.00%
12-31	1.0602	1.0602	0.00%

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招商理财7天债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★

年度涨幅

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截止至2025-01-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	0.05%	0.20%	0.35%	-0.04%	0.83%	1.91%	2.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.06%	0.23%	0.99%	1.32%	0.02%	3.16%	6.75%	9.35%
沪深300	0.18%	-3.49%	-1.56%	9.20%	-3.53%	15.70%	-6.83%	-19.69%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	117 \| 901	869 \| 900	866 \| 873	849 \| 853	789 \| 901	812 \| 817	705 \| 709	468 \| 476
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.26%	0.17%	0.19%	0.26%	0.41%	0.10%	0.36%	0.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	873 \| 908	623 \| 878	839 \| 862	820 \| 846	786 \| 832	750 \| 802	725 \| 771	706 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	0.88%	1.13%	0.87%	1.74%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	817 \| 908	714 \| 832	465 \| 729	312 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：短期理财债券型基金，低风险，每日计算当日收益并分配。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-04~至今	曹晋文	3年又74天	3.08%
2021-09-09~2021-11-03	许强黄晓婷	55天	0.20%
2020-09-01~2021-09-08	许强黄晓婷徐一	1年又7天	2.19%
2019-01-19~2020-08-31	许强黄晓婷	1年又225天	--
2016-02-06~2019-01-18	许强	2年又347天	--

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