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嘉实多元债券A(070015
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单位净值 (2026-02-13)

1.3150-0.30%
近1月：0.51%
近1年：1.50%

累计净值

2.0960
近3月：-0.32%
近3年：11.77%

近6月：-0.02%
成立来：157.33%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：9.80亿元（2025-12-31）基金经理：董福焱等
成 立 日：2008-09-10管 理 人：嘉实基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    02-13 1.3150 2.0960 -0.30%
    02-12 1.3190 2.1000 -0.08%
    02-11 1.3200 2.1010 0.15%
    02-10 1.3180 2.0990 -0.08%
    02-09 1.3190 2.1000 0.15%
    02-06 1.3170 2.0980 -0.08%
    02-05 1.3180 2.0990 0.23%
    02-04 1.3150 2.0960 0.38%
    02-03 1.3100 2.0910 0.31%
    02-02 1.3060 2.0870 -0.38%
    01-30 1.3110 2.0920 -0.30%
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    1.12%
    1.50%
    12.04%
    11.77%
    同类平均
    0.32%
    0.66%
    1.74%
    4.11%
    1.95%
    7.81%
    15.87%
    12.40%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
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    2025-06-3056.58%
    2024-12-3151.93%
    2024-06-3052.10%
    2023-12-3167.72%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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