嘉实多元债券A(070015)基金净值_估值_行情走势

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嘉实多元债券A(070015

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.31100.15%; 近1月：0.85%; 近1年：7.51%

累计净值: 2.0560; 近3月：8.71%; 近3年：7.20%

: 近6月：5.90%; 成立来：149.70%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：13.35亿元（2024-09-30）	基金经理：洪流等
成立日：2008-09-10	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中信证券	5.20%	0.47%	股吧
中国平安	2.91%	0.05%	股吧
TCL科技	2.04%	-0.21%	股吧
中国中免	1.97%	-0.55%	股吧
万科Ａ	1.24%	-0.91%	股吧
华峰化学	0.88%	2.88%	股吧
福田汽车	0.87%	-0.37%	股吧
南方航空	0.83%	-0.16%	股吧
海油工程	0.74%	-1.07%	股吧
艾迪药业	0.49%	0.51%	股吧

前十持仓占比合计：17.17%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20农业 4.56% --
23国开 3.36% --
22邮储 3.34% --
22进出 3.23% --
22国开 2.74% --
前五持仓占比合计：17.23%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20农业	4.56%	--
23国开	3.36%	--
22邮储	3.34%	--
22进出	3.23%	--
22国开	2.74%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.3110	2.0560	0.15%
11-19	1.3090	2.0540	0.15%
11-18	1.3070	2.0520	-0.08%
11-15	1.3080	2.0530	-0.46%
11-14	1.3140	2.0590	-0.30%
11-13	1.3180	2.0630	0.08%
11-12	1.3170	2.0620	-0.08%
11-11	1.3180	2.0630	0.08%
11-08	1.3170	2.0620	-0.30%
11-07	1.3210	2.0660	0.61%
11-06	1.3130	2.0580	-0.15%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.53%	0.85%	8.71%	5.90%	8.63%	7.51%	11.77%	7.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	792 \| 1248	330 \| 1240	151 \| 1210	41 \| 1169	47 \| 1089	86 \| 1070	33 \| 891	128 \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.00%	-0.12%	0.88%	-1.66%	0.40%	1.61%	2.48%	-0.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	20 \| 1251	997 \| 1208	523 \| 1173	876 \| 1121	173 \| 1075	65 \| 1035	224 \| 995	333 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.81%	-5.55%	6.44%	16.34%	9.28%	-1.48%	3.90%	0.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	170 \| 1121	505 \| 955	295 \| 782	79 \| 632	231 \| 548	283 \| 500	124 \| 499	105 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	良好	一般	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 50.59%
2023-12-31 67.72%
2023-06-30 81.85%
2022-12-31 77.67%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：二级债基，兼顾股市与债市，多数年份业绩优于同类平均，2015年业绩在同类排名前30%。

报告期	基金换手率
2024-06-30	50.59%
2023-12-31	67.72%
2023-06-30	81.85%
2022-12-31	77.67%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-21~至今	洪流董福焱李宇昂	2年又185天	10.77%
2019-08-01~2022-05-20	王茜洪流	2年又293天	23.03%
2009-11-05~2019-07-31	王茜	9年又270天	61.82%
2009-02-13~2009-11-04	刘熹王茜	264天	8.27%
2008-09-10~2009-02-12	刘熹	155天	4.59%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-04-18	每份派现金0.0395元
2022-01-19	每份派现金0.0235元
2021-07-16	每份派现金0.0035元
2021-04-16	每份派现金0.0566元
2021-01-19	每份派现金0.0139元
2020-10-23	每份派现金0.0302元
2020-07-15	每份派现金0.0328元
2020-01-17	每份派现金0.0048元
2019-10-23	每份派现金0.0159元
2019-07-16	每份派现金0.0145元
2019-04-17	每份派现金0.0064元

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