中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884)基金净值_估值

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中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884

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单位净值 (2025-05-21): 1.51381.09%; 近1月：9.83%; 近1年：33.91%

累计净值: 1.5138; 近3月：-10.78%; 近3年：--

: 近6月：15.97%; 成立来：51.38%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：1.12亿元（2025-03-31）	基金经理：FANG SHENSHEN等
成立日：2022-10-28	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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小米集团-W	6.73%	--	股吧
阿里巴巴-W	6.42%	--	股吧
美团-W	4.62%	--	股吧
津上机床中国	4.39%	--	股吧
易鑫集团	3.64%	--	股吧
小鹏汽车-W	3.43%	--	股吧
中芯国际	3.25%	--	股吧
联想集团	3.09%	--	股吧
和铂医药-B	2.87%	--	股吧

前十持仓占比合计：45.90%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-21	1.5138	1.5138	1.09%
05-20	1.4975	1.4975	1.83%
05-19	1.4706	1.4706	-0.45%
05-16	1.4773	1.4773	-0.16%
05-15	1.4796	1.4796	-0.89%
05-14	1.4929	1.4929	2.04%
05-13	1.4630	1.4630	-2.54%
05-12	1.5012	1.5012	3.33%
05-09	1.4528	1.4528	-0.77%
05-08	1.4640	1.4640	0.36%
05-07	1.4588	1.4588	-1.12%

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中欧港股数字经济混合发起(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.40%	9.83%	-10.78%	15.97%	6.51%	33.91%	43.79%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.13%	12.05%	3.64%	14.59%	13.93%	20.38%	29.34%	25.18%
沪深300	-0.68%	3.47%	-1.56%	-1.83%	-0.47%	6.53%	-0.71%	-3.95%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 3	1 \| 3	2 \| 3	1 \| 3	2 \| 3	1 \| 3	1 \| 3	-- \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	一般	优秀	优秀	--

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	8.53%	9.46%	24.99%	3.99%	-2.06%	-2.81%	-3.16%	-4.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.26%	-0.46%	8.86%	3.67%	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	52 \| 97	5 \| 97	4 \| 97	40 \| 94	56 \| 89	63 \| 93	34 \| 82	33 \| 77
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	一般	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	39.34%	-8.10%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3 \| 97	34 \| 93	-- \| 71	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2024-12-31 527.97%
2024-06-30 220.07%
2023-12-31 168.41%
2023-06-30 202.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	527.97%
2024-06-30	220.07%
2023-12-31	168.41%
2023-06-30	202.33%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-23~至今	FANG SHENSHEN 张聪	240天	44.80%
2024-05-31~2024-09-22	FANG SHENSHEN	114天	-4.04%
2022-10-28~2024-05-30	曲径	1年又215天	7.77%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
4490	13	在当	ETF打工人	05-13 20:27
4745	12	买基金	巴徒投基金	05-12 11:18
6476	13	债市	王先生爱投基	05-12 11:11
69	0	已全部清空	基民XigH4i	04-23 08:58
83	0	这个基净值严重偏离，赶紧走	基民XigH4i	04-21 20:18
83	0	暂停申赎是什么情况？	懒懒懒的牛牛妈	04-21 09:20
4806	12	债基	投基积极分子	04-15 20:20
131	0	公告中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII	基金资讯	04-15 09:08
154	1	这个基金不能买，偷吃严重	基民XigH4i	04-12 00:24
4214	12	现在	ETF打工人	04-11 22:24
99	0	孙子不准在这里发表	基民XigH4i	04-11 15:01
264	3	什么烂玩意啊！一个月了亏了快11个点	股友8810V370R0	04-11 06:37
149	3	今天净值居然是跌的？该给个说法了。	核弹导游	04-10 20:52
173	4	没看懂怎么净值是跌的	肯斯瓦特	04-10 20:35
79	0	鑫元数字经济C，涨的虽然没那么猛，但是防守能力比较	Momos	04-09 18:17
415	6	南向资金持续看好港股，这个方向可以	玲珑理财	04-03 10:08
7348	11	最近	ETF教主	04-01 19:06
7179	0	这行情	巴菲特1号门徒966	04-01 15:07
7951	13	现在	王先生爱投基	03-31 17:36
8451	13	先说重点	ETF小郎君	03-31 17:36

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