易方达安心回报债券B(110028)基金净值_估值

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易方达安心回报债券B(110028

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单位净值 (2024-11-15): 1.9195-0.37%; 近1月：1.06%; 近1年：4.45%

累计净值: 2.9665; 近3月：4.02%; 近3年：-1.31%

: 近6月：0.87%; 成立来：254.19%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：15.90亿元（2024-09-30）	基金经理：张清华
成立日：2011-06-21	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
扬农化工	2.34%	-1.16%	股吧
五粮液	1.87%	-1.43%	股吧
招商银行	1.78%	-0.63%	股吧
贵州茅台	1.18%	-0.94%	股吧
中国石化	1.09%	0.80%	股吧
邮储银行	1.04%	1.16%	股吧
柏楚电子	0.99%	-2.83%	股吧
国投电力	0.97%	-0.19%	股吧
长江电力	0.75%	-1.17%	股吧
海康威视	0.74%	-0.73%	股吧

前十持仓占比合计：12.75%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 12.26% --
24附息 10.61% --
22中国 3.80% --
24进出 3.22% --
南银转债 2.58% --
前五持仓占比合计：32.47%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	12.26%	--
24附息	10.61%	--
22中国	3.80%	--
24进出	3.22%	--
南银转债	2.58%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	1.9195	2.9665	-0.37%
11-14	1.9266	2.9736	-0.43%
11-13	1.9349	2.9819	0.02%
11-12	1.9345	2.9815	-0.23%
11-11	1.9389	2.9859	0.31%
11-08	1.9329	2.9799	-0.19%
11-07	1.9365	2.9835	0.66%
11-06	1.9238	2.9708	-0.17%
11-05	1.9271	2.9741	0.58%
11-04	1.9159	2.9629	0.38%
11-01	1.9087	2.9557	0.18%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.69%	1.06%	4.02%	0.87%	4.99%	4.45%	3.87%	-1.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.56%	1.07%	3.37%	1.39%	3.58%	3.26%	2.79%	0.61%
沪深300	-3.29%	2.93%	18.76%	9.45%	15.67%	10.02%	2.66%	-18.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	858 \| 1263	379 \| 1250	356 \| 1219	725 \| 1176	280 \| 1094	341 \| 1073	392 \| 892	452 \| 707
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	良好	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.29%	1.50%	1.14%	-1.40%	1.05%	-1.32%	1.61%	-0.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	364 \| 1251	304 \| 1208	378 \| 1173	841 \| 1121	46 \| 1075	878 \| 1035	458 \| 995	397 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	优秀	不佳	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.10%	-7.20%	7.54%	14.03%	20.34%	-6.82%	11.31%	-6.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	540 \| 1121	580 \| 955	247 \| 782	113 \| 632	52 \| 548	385 \| 500	2 \| 499	234 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 6.57%
2023-12-31 5.52%
2023-06-30 8.48%
2022-12-31 9.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率，主要面向以储蓄存款为主要投资工具的中小投资者。

报告期	基金换手率
2024-06-30	6.57%
2023-12-31	5.52%
2023-06-30	8.48%
2022-12-31	9.50%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-01-18~至今	张清华	10年又306天	223.77%
2013-12-23~2014-01-17	钟鸣远张清华	25天	-0.84%
2011-06-21~2013-12-22	钟鸣远	2年又185天	10.32%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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457	0	公告易方达安心回报债券型证券投资基金2024年第3季度	基金资讯	10-25 00:33
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328	0	1.93	Lhe	10-18 18:00
389	2	涨的时候涨一点点，稍微跌一下就大跌，这种鸡不	股友RRZdBL	10-11 10:21
465	2	我21年买的这只基金，时机不对，截止9月底还亏损1	众生套牢	10-09 19:13
366	0	张经理，现在应该和15年一样上点杠杆了，或者把股票	股友Rd6i7l	10-02 17:39
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-11-04	每份派现金0.1580元
2019-04-12	每份派现金0.0350元
2018-03-08	每份派现金0.0590元
2015-07-23	每份派现金0.2900元
2015-03-16	每份派现金0.2100元
2015-01-21	每份派现金0.2600元
2013-01-17	每份派现金0.0350元

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