易方达安心回报债券B(110028)基金净值_估值

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易方达安心回报债券B(110028

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单位净值 (2025-01-16): 1.9687-0.10%; 近1月：0.05%; 近1年：8.69%

累计净值: 3.0157; 近3月：3.51%; 近3年：1.69%

: 近6月：5.15%; 成立来：263.27%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：15.90亿元（2024-09-30）	基金经理：张清华
成立日：2011-06-21	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
扬农化工	2.34%	0.24%	股吧
五粮液	1.87%	-0.97%	股吧
招商银行	1.78%	0.86%	股吧
贵州茅台	1.18%	-1.69%	股吧
中国石化	1.09%	0.32%	股吧
邮储银行	1.04%	0.95%	股吧
柏楚电子	0.99%	1.27%	股吧
国投电力	0.97%	-0.73%	股吧
长江电力	0.75%	0.14%	股吧
海康威视	0.74%	0.11%	股吧

前十持仓占比合计：12.75%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 12.26% --
24附息 10.61% --
22中国 3.80% --
24进出 3.22% --
南银转债 2.58% --
前五持仓占比合计：32.47%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	12.26%	--
24附息	10.61%	--
22中国	3.80%	--
24进出	3.22%	--
南银转债	2.58%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.9687	3.0157	-0.10%
01-15	1.9706	3.0176	0.08%
01-14	1.9690	3.0160	0.69%
01-13	1.9555	3.0025	-0.23%
01-10	1.9601	3.0071	-0.18%
01-09	1.9637	3.0107	-0.17%
01-08	1.9670	3.0140	-0.03%
01-07	1.9675	3.0145	0.13%
01-06	1.9649	3.0119	-0.14%
01-03	1.9677	3.0147	-0.15%
01-02	1.9707	3.0177	-0.32%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	0.05%	3.51%	5.15%	-0.42%	8.69%	5.38%	1.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.23%	-0.13%	2.32%	3.50%	-0.11%	5.84%	4.12%	1.56%
沪深300	0.54%	-2.85%	-0.81%	8.64%	-3.42%	15.13%	-8.16%	-19.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	388 \| 1272	442 \| 1268	218 \| 1235	250 \| 1191	938 \| 1275	146 \| 1083	345 \| 910	412 \| 733
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	一般	优秀	良好	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.98%	2.29%	1.50%	1.14%	-1.40%	1.05%	-1.32%	1.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	194 \| 1292	364 \| 1251	304 \| 1208	378 \| 1173	841 \| 1121	46 \| 1075	878 \| 1035	458 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	不佳	优秀	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.13%	-0.10%	-7.20%	7.54%	14.03%	20.34%	-6.82%	11.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	130 \| 1292	540 \| 1121	580 \| 955	247 \| 782	113 \| 632	52 \| 548	385 \| 500	2 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	优秀	优秀	不佳	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 6.57%
2023-12-31 5.52%
2023-06-30 8.48%
2022-12-31 9.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率，主要面向以储蓄存款为主要投资工具的中小投资者。

报告期	基金换手率
2024-06-30	6.57%
2023-12-31	5.52%
2023-06-30	8.48%
2022-12-31	9.50%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-01-18~至今	张清华	11年又1天	232.39%
2013-12-23~2014-01-17	钟鸣远张清华	25天	-0.84%
2011-06-21~2013-12-22	钟鸣远	2年又185天	10.32%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
107	1	骗人的鸡吗	基民wvkP69	01-09 10:21
320	0	公告易方达安心回报债券型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	01-01 08:05
476	1	这个是在天天开户后买的第一支鸡，虽然从开户到现在都	有激情之安杰罗	12-27 11:54
247	0	公告易方达安心回报债券型证券投资基金(易方达安心回报债	基金资讯	12-26 08:04
499	4	这个净值不对吧？	基民lPR7Cq	12-19 13:53
418	0	公告易方达安心回报债券型证券投资基金(易方达安心回报债	基金资讯	11-15 08:10
662	0	公告易方达安心回报债券型证券投资基金2024年第3季度	基金资讯	10-25 00:33
436	0	继续努力	多罗淳度雄贝勒	10-19 00:20
403	0	1.93	Lhe	10-18 18:00
461	2	涨的时候涨一点点，稍微跌一下就大跌，这种鸡不	股友RRZdBL	10-11 10:21
576	2	我21年买的这只基金，时机不对，截止9月底还亏损1	众生套牢	10-09 19:13
425	0	张经理，现在应该和15年一样上点杠杆了，或者把股票	股友Rd6i7l	10-02 17:39
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7834	0	【债基宝典】第三章：债基何物？其貌不扬，经济适用	易方达基金	09-23 13:10
460	0	垃圾基没跑赢中债指数	才望州鹤的雪舞	09-17 11:20
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1134	1	【债基小贴士】债券基金分类与特征	易方达基金	09-05 13:01
520	0	公告易方达安心回报债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 00:20
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-11-04	每份派现金0.1580元
2019-04-12	每份派现金0.0350元
2018-03-08	每份派现金0.0590元
2015-07-23	每份派现金0.2900元
2015-03-16	每份派现金0.2100元
2015-01-21	每份派现金0.2600元
2013-01-17	每份派现金0.0350元

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