诺安价值增长混合A(320005)基金净值_估值

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诺安价值增长混合A(320005

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单位净值 (2025-11-14): 2.2520-1.60%; 近1月：2.77%; 近1年：28.77%

累计净值: 3.1970; 近3月：23.93%; 近3年：43.61%

: 近6月：36.82%; 成立来：347.62%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：12.65亿元（2025-09-30）	基金经理：吕磊
成立日：2006-11-21	管理人：诺安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
洛阳钼业	8.91%	-0.36%	股吧
紫金矿业	8.61%	-2.28%	股吧
锡业股份	8.41%	-3.84%	股吧
亚钾国际	5.94%	-1.94%	股吧
恺英网络	5.28%	-3.30%	股吧
中孚实业	4.72%	-1.55%	股吧
新宙邦	3.88%	-4.59%	股吧
东方电缆	3.60%	0.46%	股吧
杭州银行	3.26%	-0.19%	股吧
联德股份	3.09%	-1.94%	股吧

前十持仓占比合计：55.70%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-14	2.2520	3.1970	-1.60%
11-13	2.2887	3.2337	2.20%
11-12	2.2394	3.1844	-0.23%
11-11	2.2445	3.1895	-0.89%
11-10	2.2647	3.2097	0.41%
11-07	2.2554	3.2004	-0.06%
11-06	2.2567	3.2017	2.29%
11-05	2.2061	3.1511	0.72%
11-04	2.1903	3.1353	-1.77%
11-03	2.2297	3.1747	0.00%
10-31	2.2296	3.1746	-1.38%

更多净值信息>

诺安价值增长混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2007-07-20 每份派现金0.8450元
2007-03-08 每份派现金0.1000元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-11-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.15%	2.77%	23.93%	36.82%	31.46%	28.77%	38.28%	43.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.70%	2.05%	10.80%	25.71%	31.52%	27.93%	31.23%	15.66%
沪深300	-1.08%	1.96%	10.90%	17.37%	17.62%	14.57%	29.20%	21.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2218 \| 5030	1895 \| 4970	486 \| 4839	990 \| 4637	1965 \| 4509	1863 \| 4456	1284 \| 3915	409 \| 3258
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	29.06%	3.14%	-3.70%	-5.69%	6.38%	2.23%	5.36%	-5.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1690 \| 4965	1846 \| 4794	4376 \| 4617	3358 \| 4611	3445 \| 4543	783 \| 4440	445 \| 4340	2241 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.06%	-1.99%	-19.54%	12.07%	48.93%	35.84%	-22.41%	-1.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1299 \| 4611	338 \| 4209	1100 \| 3571	566 \| 2712	626 \| 1591	482 \| 922	219 \| 667	397 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	良好	一般	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 652.91%
2024-12-31 453.20%
2024-06-30 180.52%
2023-12-31 20.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：深入研究企业内在价值,精选价值被低估的优势企业进行中长期投资，涨幅超越同类平均，业绩良好。基金经理有多年基金管理经验。

报告期	基金换手率
2025-06-30	652.91%
2024-12-31	453.20%
2024-06-30	180.52%
2023-12-31	20.94%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-17~至今	吕磊	1年又90天	37.08%
2024-06-01~2024-08-16	王创练吕磊	76天	-3.32%
2019-01-22~2024-05-31	王创练	5年又131天	86.18%
2015-09-25~2019-01-21	刘红辉	3年又119天	-13.12%
2015-04-04~2015-09-24	刘红辉刘魁	173天	-15.83%

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2481	7	调仓猛如虎，业绩涨上天——果断入手这只别具一格的主	快乐养基大师兄	11-15 09:19
1080	11	持基收益率132.90%，始终坚信科技是穿越市场周	养基不养鸡哦	11-15 00:34
1225	12	坚定看好AI后市，聚焦诺安稳健回报混合C(0020	白鹤无惧涨跌	11-12 00:27
88	0	从不分红！	琴岛之情	11-08 16:01
51	0	公告诺安价值增长混合型证券投资基金2025年第3季度报	基金资讯	10-28 09:30
108	2	科技股已出颓势，高低切换很明显，获利了结很重要。	股友OirQiE	10-22 06:31
87	0	股票种类配置好，继续点赞	股友OirQiE	10-10 07:19
63	0	最近有点猛啊，继续保持，给经理点赞	至高荣誉	10-09 22:01
243	3	$诺安价值增长混合A$你太厉害了，马上要创历史新高	笑逐颜开的陈欣儿	10-08 20:38
79	0	点个大大的赞	股友OirQiE	09-30 22:17
109	0	公告诺安价值增长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	09-29 09:08
100	0	公告诺安价值增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)2	基金资讯	09-29 09:07
128	0	公告诺安价值增长混合型证券投资基金招募说明书、基金产品	基金资讯	09-29 07:36
78	0	继续点赞	股友OirQiE	09-12 23:01
69	0	点个大大的赞	股友OirQiE	09-11 23:47
99	0	公告诺安价值增长混合型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 09:48
70	0	基金经理及诺安基金投研团队你们都在干什么？三岁小孩	股友fKOcLn	08-28 14:56
83	0	吕经理给你点赞	股友75N5n98373	08-26 17:33
74	0	今天真正雄起了	至高荣誉	08-25 22:15
80	0	加油！擂鼓助威!	股友OirQiE	08-25 22:12

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近1月收益	728,600.00

2007-07-20	每份派现金0.8450元
2007-03-08	每份派现金0.1000元

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