诺安价值增长混合A(320005)基金净值_估值

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诺安价值增长混合A(320005

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单位净值 (2024-12-30): 1.72440.81%; 近1月：1.23%; 近1年：8.77%

累计净值: 2.6694; 近3月：-5.06%; 近3年：-13.59%

: 近6月：0.99%; 成立来：242.75%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：10.71亿元（2024-09-30）	基金经理：吕磊
成立日：2006-11-21	管理人：诺安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国核电	8.12%	-1.06%	股吧
紫金矿业	7.62%	1.57%	股吧
中国石油	6.74%	0.90%	股吧
京沪高铁	6.17%	0.80%	股吧
云铝股份	5.52%	1.24%	股吧
神火股份	4.35%	5.52%	股吧
美的集团	4.26%	-0.13%	股吧
海尔智家	3.60%	-0.67%	股吧
比亚迪	3.16%	-0.45%	股吧
新城控股	2.78%	-1.06%	股吧

前十持仓占比合计：52.32%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.7244	2.6694	0.81%
12-27	1.7106	2.6556	0.05%
12-26	1.7098	2.6548	-0.22%
12-25	1.7135	2.6585	-0.42%
12-24	1.7207	2.6657	1.18%
12-23	1.7007	2.6457	0.34%
12-20	1.6949	2.6399	-0.55%
12-19	1.7042	2.6492	-0.42%
12-18	1.7114	2.6564	0.16%
12-17	1.7086	2.6536	0.04%
12-16	1.7079	2.6529	-0.57%

更多净值信息>

诺安价值增长混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2007-07-20 每份派现金0.8450元
2007-03-08 每份派现金0.1000元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.39%	1.23%	-5.06%	0.99%	8.77%	8.77%	6.60%	-13.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.10%	0.63%	0.19%	10.80%	4.97%	4.97%	-9.28%	-27.73%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1686 \| 4527	1955 \| 4524	3449 \| 4482	3665 \| 4351	1387 \| 4091	1386 \| 4091	443 \| 3424	401 \| 2563
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.38%	2.23%	5.36%	-5.34%	-2.93%	-3.14%	10.11%	0.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3444 \| 4542	783 \| 4439	445 \| 4339	2241 \| 4208	763 \| 4054	1503 \| 3909	292 \| 3759	1387 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.99%	-19.54%	12.07%	48.93%	35.84%	-22.41%	-1.38%	-2.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	338 \| 4208	1100 \| 3570	566 \| 2711	625 \| 1590	481 \| 921	219 \| 666	396 \| 530	63 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	一般	良好	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 343.75%
2023-12-31 20.94%
2023-06-30 24.60%
2022-12-31 33.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：深入研究企业内在价值,精选价值被低估的优势企业进行中长期投资，涨幅超越同类平均，业绩良好。基金经理有多年基金管理经验。

报告期	基金换手率
2024-06-30	343.75%
2023-12-31	20.94%
2023-06-30	24.60%
2022-12-31	33.74%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-17~至今	吕磊	135天	4.13%
2024-06-01~2024-08-16	王创练吕磊	76天	-3.32%
2019-01-22~2024-05-31	王创练	5年又131天	86.18%
2015-09-25~2019-01-21	刘红辉	3年又119天	-13.12%
2015-04-04~2015-09-24	刘红辉刘魁	173天	-15.83%

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近1月收益	728,600.00

2007-07-20	每份派现金0.8450元
2007-03-08	每份派现金0.1000元

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