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单位净值 (2025-09-19)

1.0875-0.01%
近1月:0.08%
近1年:1.96%

累计净值

1.1615
近3月:0.28%
近3年:8.34%

近6月:0.96%
成立来:16.89%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:25.09亿元(2025-06-30)基金经理:王润栋
成 立 日:2018-11-21管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0875 1.1615 -0.01%
    09-18 1.0876 1.1616 0.00%
    09-17 1.0876 1.1616 0.01%
    09-16 1.0875 1.1615 0.01%
    09-15 1.0874 1.1614 0.01%
    09-12 1.0873 1.1613 0.02%
    09-11 1.0871 1.1611 -0.01%
    09-10 1.0872 1.1612 -0.02%
    09-09 1.0874 1.1614 -0.01%
    09-08 1.0875 1.1615 -0.01%
    09-05 1.0876 1.1616 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.08%
    0.28%
    0.96%
    1.01%
    1.96%
    5.10%
    8.34%
    同类平均
    0.03%
    0.09%
    0.21%
    1.06%
    1.04%
    1.95%
    5.35%
    7.97%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    532 | 969
    523 | 969
    285 | 958
    487 | 947
    443 | 943
    291 | 901
    344 | 796
    139 | 631
    四分位排名

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    一般

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    一般

    良好

    良好

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