南方吉元短债A(006517)基金净值_估值_行情走势

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南方吉元短债A(006517

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.06340.02%; 近1月：0.25%; 近1年：2.96%

累计净值: 1.1374; 近3月：0.70%; 近3年：4.92%

: 近6月：1.65%; 成立来：14.30%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：34.56亿元（2024-06-30）	基金经理：黄斌斌
成立日：2018-11-21	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22光大 3.96% --
24附息 3.92% --
24沪百 2.96% --
24淮南 2.57% --
21浦发 2.39% --
前五持仓占比合计：15.80%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22光大	3.96%	--
24附息	3.92%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.0634	1.1374	0.02%
07-25	1.0632	1.1372	0.04%
07-24	1.0628	1.1368	0.00%
07-23	1.0628	1.1368	0.02%
07-22	1.0626	1.1366	0.04%
07-19	1.0622	1.1362	0.02%
07-18	1.0620	1.1360	-0.01%
07-17	1.0621	1.1361	0.01%
07-16	1.0620	1.1360	0.00%
07-15	1.0620	1.1360	0.03%
07-12	1.0617	1.1357	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2022-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2022-03-31	★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.25%	0.70%	1.65%	1.88%	2.96%	6.56%	4.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.27%	0.78%	1.80%	2.12%	3.39%	6.11%	9.74%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	307 \| 868	363 \| 862	406 \| 852	414 \| 837	469 \| 831	493 \| 771	138 \| 614	364 \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	一般	优秀	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.75%	0.90%	0.75%	0.39%	1.36%	1.34%	0.15%	0.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	543 \| 861	392 \| 846	510 \| 832	655 \| 802	48 \| 771	113 \| 751	229 \| 729	281 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	优秀	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.89%	-1.12%	2.24%	2.72%	3.72%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	182 \| 832	474 \| 729	284 \| 489	105 \| 351	52 \| 249	-- \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-01~至今	黄斌斌	330天	2.76%
2023-03-03~2023-08-31	郑少波黄斌斌	181天	2.05%
2022-06-24~2023-03-02	郑少波	251天	1.93%
2018-11-21~2022-06-23	何康	3年又215天	6.92%

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2021-06-28	每份派现金0.0080元
2021-03-09	每份派现金0.0100元
2020-12-17	每份派现金0.0100元
2020-09-22	每份派现金0.0080元
2020-06-22	每份派现金0.0100元
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