南方吉元短债A(006517)基金净值_估值_行情走势

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南方吉元短债A(006517

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单位净值 (2025-01-27): 1.07620.06%; 近1月：0.01%; 近1年：2.88%

累计净值: 1.1502; 近3月：0.82%; 近3年：4.77%

: 近6月：1.20%; 成立来：15.67%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：19.18亿元（2024-12-31）	基金经理：黄斌斌
成立日：2018-11-21	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22上海 5.26% --
22浦发 3.91% --
22宁波 3.90% --
22光大 3.55% --
22中信 3.52% --
前五持仓占比合计：20.14%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22上海	5.26%	--
22浦发	3.91%	--
22宁波	3.90%	--
22光大	3.55%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0762	1.1502	0.06%
01-24	1.0756	1.1496	-0.01%
01-23	1.0757	1.1497	-0.02%
01-22	1.0759	1.1499	0.02%
01-21	1.0757	1.1497	0.00%
01-20	1.0757	1.1497	-0.02%
01-17	1.0759	1.1499	-0.01%
01-16	1.0760	1.1500	-0.03%
01-15	1.0763	1.1503	0.00%
01-14	1.0763	1.1503	-0.01%
01-13	1.0764	1.1504	-0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2022-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2022-03-31	★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.01%	0.82%	1.20%	-0.04%	2.88%	6.62%	4.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.07%	0.98%	1.18%	0.02%	3.00%	6.68%	9.10%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	366 \| 906	761 \| 912	474 \| 892	253 \| 866	761 \| 912	305 \| 831	255 \| 718	468 \| 488
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	不佳	良好	良好	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.03%	0.42%	0.75%	0.90%	0.75%	0.39%	1.36%	1.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	364 \| 908	111 \| 878	543 \| 862	392 \| 846	510 \| 832	655 \| 802	48 \| 771	113 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	一般	不佳	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.14%	3.89%	-1.12%	2.24%	2.72%	3.72%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	329 \| 908	182 \| 832	474 \| 729	284 \| 489	105 \| 351	52 \| 249	-- \| 103	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	良好	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-01~至今	黄斌斌	1年又155天	4.00%
2023-03-03~2023-08-31	郑少波黄斌斌	181天	2.05%
2022-06-24~2023-03-02	郑少波	251天	1.93%
2018-11-21~2022-06-23	何康	3年又215天	6.92%

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