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国寿安保尊利增强回报债券C(002721
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单位净值 (2025-07-10)

1.13300.09%
近1月：1.34%
近1年：6.48%

累计净值

1.2090
近3月：2.07%
近3年：3.59%

近6月：1.80%
成立来：21.49%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：0.39亿元（2025-03-31）基金经理：葛佳等
成 立 日：2016-05-26管 理 人：国寿安保基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    07-10 1.1330 1.2090 0.09%
    07-09 1.1320 1.2080 -0.18%
    07-08 1.1340 1.2100 0.18%
    07-07 1.1320 1.2080 0.00%
    07-04 1.1320 1.2080 0.09%
    07-03 1.1310 1.2070 0.18%
    07-02 1.1290 1.2050 -0.09%
    07-01 1.1300 1.2060 0.36%
    06-30 1.1260 1.2020 0.09%
    06-27 1.1250 1.2010 -0.09%
    06-26 1.1260 1.2020 0.00%
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    1.52%
    6.48%
    4.42%
    3.59%
    同类平均
    0.16%
    1.12%
    2.47%
    3.44%
    2.89%
    6.83%
    6.66%
    5.24%
    沪深300
    1.06%
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    7.36%
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    2023-12-31117.18%
    2023-06-3035.92%
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