国寿安保尊利增强回报债券C(002721)基金净值_估值

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国寿安保尊利增强回报债券C(002721

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单位净值 (2025-03-10): 1.1180-0.18%; 近1月：0.45%; 近1年：5.87%

累计净值: 1.1940; 近3月：0.09%; 近3年：4.03%

: 近6月：7.71%; 成立来：19.88%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.25亿元（2024-12-31）	基金经理：葛佳等
成立日：2016-05-26	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国核建	1.21%	-1.01%	股吧
浦发银行	0.79%	-0.39%	股吧
长江电力	0.53%	-0.59%	股吧
农业银行	0.52%	-0.78%	股吧
大秦铁路	0.50%	0.15%	股吧
中国移动	0.40%	-1.80%	股吧
交通银行	0.39%	-0.98%	股吧
上海银行	0.30%	-0.21%	股吧
中国能建	0.24%	-0.87%	股吧
中国电建	0.16%	-0.82%	股吧

前十持仓占比合计：5.04%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 7.98% --
24附息 7.66% --
24附息 4.59% --
24武汉 3.27% --
24溧水 3.27% --
前五持仓占比合计：26.77%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	7.98%	--
24附息	7.66%	--
24附息	4.59%	--
24武汉	3.27%	--
24溧水	3.27%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.1180	1.1940	-0.18%
03-07	1.1200	1.1960	0.09%
03-06	1.1190	1.1950	0.27%
03-05	1.1160	1.1920	0.09%
03-04	1.1150	1.1910	0.18%
03-03	1.1130	1.1890	0.09%
02-28	1.1120	1.1880	-0.45%
02-27	1.1170	1.1930	-0.27%
02-26	1.1200	1.1960	0.27%
02-25	1.1170	1.1930	-0.09%
02-24	1.1180	1.1940	-0.09%

更多净值信息>

国寿安保尊利增强回报债券C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-06-20 每份派现金0.0550元
2019-09-04 每份派现金0.0050元
2019-06-11 每份派现金0.0160元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.45%	0.45%	0.09%	7.71%	0.18%	5.87%	3.03%	4.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.50%	0.23%	1.26%	6.85%	1.23%	6.08%	5.66%	6.00%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	401 \| 1301	321 \| 1296	888 \| 1272	322 \| 1222	706 \| 1283	429 \| 1117	680 \| 942	475 \| 763
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	一般	良好	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.01%	2.43%	0.19%	0.57%	-1.03%	-1.47%	-0.27%	1.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	430 \| 1292	319 \| 1251	891 \| 1208	670 \| 1173	747 \| 1121	761 \| 1075	593 \| 1035	589 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.28%	-1.54%	-3.25%	0.60%	9.01%	8.92%	-1.48%	1.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	465 \| 1292	711 \| 1121	342 \| 955	565 \| 782	243 \| 632	245 \| 548	282 \| 500	272 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	良好	一般	一般

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2024-06-30 205.44%
2023-12-31 117.18%
2023-06-30 31.81%
2022-12-31 16.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	205.44%
2023-12-31	117.18%
2023-06-30	31.81%
2022-12-31	16.43%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-18~至今	葛佳吴闻	113天	1.82%
2023-07-18~2024-11-17	葛佳	1年又123天	1.20%
2022-12-15~2023-07-17	李捷葛佳	214天	0.25%
2022-06-29~2022-12-14	李一鸣李捷葛佳	168天	-1.13%
2019-01-09~2022-06-28	李一鸣李捷	3年又171天	16.91%

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2023-06-20	每份派现金0.0550元
2019-09-04	每份派现金0.0050元
2019-06-11	每份派现金0.0160元

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