嘉实稳固收益债券C(070020)基金净值_估值

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嘉实稳固收益债券C(070020

)

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单位净值 (2024-11-21): 1.14100.00%; 近1月：-0.35%; 近1年：3.82%

累计净值: 1.7300; 近3月：2.52%; 近3年：1.40%

: 近6月：-0.44%; 成立来：92.65%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：10.88亿元（2024-09-30）	基金经理：胡永青
成立日：2010-09-01	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
三星医疗	1.40%	1.62%	股吧
美的集团	1.39%	-0.83%	股吧
马应龙	1.33%	0.04%	股吧
东华测试	1.31%	-0.82%	股吧
立讯精密	1.27%	1.66%	股吧
紫金矿业	1.22%	0.81%	股吧
纳睿雷达	1.09%	-3.02%	股吧
川投能源	1.01%	1.49%	股吧
安徽合力	0.95%	-0.34%	股吧
中国电信	0.89%	-1.66%	股吧

前十持仓占比合计：11.86%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 5.30% --
20交通 4.50% --
24国债04 4.32% --
20农业 4.24% --
20恒丰 3.90% --
前五持仓占比合计：22.26%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	5.30%	--
20交通	4.50%	--
24国债04	4.32%	--
20农业	4.24%	--
20恒丰	3.90%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.1410	1.7300	0.00%
11-20	1.1410	1.7300	0.09%
11-19	1.1400	1.7290	0.35%
11-18	1.1360	1.7250	-0.18%
11-15	1.1380	1.7270	-0.44%
11-14	1.1430	1.7320	-0.35%
11-13	1.1470	1.7360	0.09%
11-12	1.1460	1.7350	-0.09%
11-11	1.1470	1.7360	0.26%
11-08	1.1440	1.7330	-0.17%
11-07	1.1460	1.7350	0.26%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.17%	-0.35%	2.52%	-0.44%	3.63%	3.82%	4.58%	1.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	721 \| 907	835 \| 904	481 \| 888	750 \| 862	413 \| 797	370 \| 789	298 \| 669	265 \| 534
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	一般	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.97%	1.34%	1.73%	-0.45%	-1.60%	0.72%	3.62%	-2.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	746 \| 1251	373 \| 1208	194 \| 1173	552 \| 1121	786 \| 1075	262 \| 1035	105 \| 995	722 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	一般	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.23%	-5.39%	5.49%	12.55%	10.59%	1.31%	7.39%	-1.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	228 \| 1121	494 \| 955	349 \| 782	145 \| 632	181 \| 548	193 \| 500	24 \| 499	165 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	良好	良好	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 36.29%
2023-12-31 57.50%
2023-06-30 59.86%
2022-12-31 56.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：二级债基，兼顾股市与债市，2015年业绩较好，在同类中排名前20%。

报告期	基金换手率
2024-06-30	36.29%
2023-12-31	57.50%
2023-06-30	59.86%
2022-12-31	56.27%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-10-19~至今	胡永青	4年又34天	9.56%
2015-04-18~2020-10-18	曲扬胡永青	5年又185天	38.38%
2014-06-20~2015-04-17	曲扬裴晓辉	301天	16.89%
2014-04-18~2014-06-19	曲扬	62天	1.54%
2012-11-21~2014-04-17	陈绪新	1年又147天	3.44%

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2022-03-17	每份派现金0.0171元
2021-12-17	每份派现金0.0175元
2021-09-14	每份派现金0.0175元
2021-06-22	每份派现金0.0176元
2021-03-23	每份派现金0.0224元
2020-12-16	每份派现金0.0233元
2020-09-10	每份派现金0.0239元
2020-06-16	每份派现金0.0165元
2020-03-12	每份派现金0.0208元
2019-11-29	每份派现金0.0557元
2019-01-17	每份派现金0.0198元

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