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单位净值 (2025-09-29)

1.22580.35%
近1月:1.32%
近1年:8.38%

累计净值

1.8146
近3月:5.80%
近3年:10.83%

近6月:6.31%
成立来:106.97%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:9.18亿元(2025-06-30)基金经理:胡永青
成 立 日:2010-09-01管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.2258 1.8146 0.35%
    09-26 1.2215 1.8103 -0.18%
    09-25 1.2237 1.8125 0.34%
    09-24 1.2195 1.8083 0.40%
    09-23 1.2147 1.8035 -0.10%
    09-22 1.2159 1.8047 0.35%
    09-19 1.2117 1.8005 0.02%
    09-18 1.2114 1.8002 -0.29%
    09-17 1.2149 1.8037 0.12%
    09-16 1.2135 1.8023 -0.06%
    09-15 1.2142 1.8030 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.81%
    1.32%
    5.80%
    6.31%
    6.59%
    8.38%
    10.83%
    10.83%
    同类平均
    0.43%
    0.58%
    3.62%
    4.94%
    6.03%
    9.46%
    10.85%
    10.68%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    237 | 1408
    249 | 1395
    238 | 1355
    288 | 1304
    342 | 1246
    459 | 1200
    421 | 1006
    364 | 816
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3064.59%
    2024-12-3145.76%
    2024-06-3045.71%
    2023-12-3157.50%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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