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净值估算(20-02-27 10:44)

1.1558
+0.0018+0.16%
近1月:2.31%
近1年:10.25%

单位净值 (2020-02-26)

1.1540-0.77%
近3月:5.09%
近3年:24.39%

累计净值

1.5660
近6月:6.85%
成立来:67.10%
基金类型:债券型  |  中风险基金规模:11.89亿元(2019-12-31)基金经理:曲扬
成 立 日:2010-09-01管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 净值估算平均偏差:0.13%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-26 1.1540 1.5660 -0.77%
    02-25 1.1630 1.5750 0.09%
    02-24 1.1620 1.5740 0.43%
    02-21 1.1570 1.5690 0.09%
    02-20 1.1560 1.5680 0.61%
    02-19 1.1490 1.5610 0.00%
    02-18 1.1490 1.5610 0.09%
    02-17 1.1480 1.5600 0.53%
    02-14 1.1420 1.5540 -0.09%
    02-13 1.1430 1.5550 -0.09%
    02-12 1.1440 1.5560 0.53%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.44%
    2.31%
    5.09%
    6.85%
    3.22%
    10.25%
    13.84%
    24.39%
    同类平均
    0.23%
    1.33%
    3.11%
    4.05%
    1.83%
    6.08%
    12.25%
    15.89%
    沪深300
    0.54%
    1.73%
    4.66%
    8.15%
    -0.58%
    10.54%
    -1.10%
    17.25%
    同类排名
    273 | 2103
    257 | 2113
    277 | 2025
    246 | 1867
    241 | 2094
    198 | 1603
    337 | 1204
    72 | 1019
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2019-06-3037.60%
    2018-12-31165.86%
    2018-06-30194.08%
    2017-12-3172.02%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
229 0 债基跌成这样?菜鸟! gezi12239 02-27 07:39
431 0 这个跌的好快[哭] 股友Oef1dZ 02-27 06:38
282 0 昨买就跌 基民mTwpwY 02-26 23:28
289 0 投资三年,食之无味,弃之可惜,我太难了太难了! AOncfg 02-24 16:28
434 1 上周一卖了,我做错了什么? 基民僵蚕 02-12 19:09
1859 0 公告嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调 基金资讯 02-04 09:18
1587 0 公告嘉实基金管理有限公司关于因2020年春节假期延长调 基金资讯 01-30 14:54
806 0 这净值到底公平吗?是怎么算出来的?是基金公司想给多 基民僵蚕 01-23 21:33
644 0 这跌得太多了吧? 基民僵蚕 01-23 20:49
1174 0 公告嘉实基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金 基金资讯 01-22 06:04
314 0 昨天涨多了点,今天又得跌点 基民僵蚕 01-21 11:09
1145 0 公告嘉实基金管理有限公司旗下基金2019年第四季度报告 基金资讯 01-21 08:44
380 0 公告嘉实稳固收益债券型证券投资基金2019年第4季度报 基金资讯 01-21 08:27
435 0 公告嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要( 基金资讯 01-15 08:22
440 0 公告嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 01-15 08:20
416 0 公告嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合同 基金资讯 01-14 08:38
852 0 公告嘉实基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金 基金资讯 01-14 08:30
388 0 公告嘉实稳固收益债券型证券投资基金托管协议 基金资讯 01-14 08:22
1392 0 公告嘉实基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金 基金资讯 01-10 09:04
1163 0 公告嘉实基金管理有限公司关于对中国光大银行借记卡持卡人 基金资讯 01-09 08:24

嘉实基金

管理规模:5155.21亿旗下基金:241只
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