华商瑞丰短债债券A(003403)基金净值_估值

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华商瑞丰短债债券A(003403

)

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单位净值 (2025-09-29): 1.09760.01%; 近1月：-0.16%; 近1年：1.57%

累计净值: 1.2036; 近3月：-0.18%; 近3年：7.24%

: 近6月：0.54%; 成立来：20.54%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：24.66亿元（2025-06-30）	基金经理：杜磊
成立日：2017-03-01	管理人：华商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 3.38% --
25核风 3.38% --
25南电 3.17% --
25东航 2.26% --
25进出 2.26% --
前五持仓占比合计：14.45%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

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25农发	3.38%	--
25核风	3.38%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-29	1.0976	1.2036	0.01%
09-26	1.0975	1.2035	0.00%
09-25	1.0975	1.2035	-0.04%
09-24	1.0979	1.2039	-0.05%
09-23	1.0984	1.2044	-0.05%
09-22	1.0989	1.2049	0.02%
09-19	1.0987	1.2047	-0.04%
09-18	1.0991	1.2051	-0.02%
09-17	1.0993	1.2053	0.02%
09-16	1.0991	1.2051	0.03%
09-15	1.0988	1.2048	0.00%

更多净值信息>

华商瑞丰短债债券A成立以来，总计分红 4次，拆分1次
2025-01-17 每份派现金0.0455元
2024-10-28 每份派现金0.0230元
2022-11-04 每份派现金0.0055元
2022-07-22 每份派现金0.0100元
2019-05-24 每份基金份额折算1.0186份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	-0.16%	-0.18%	0.54%	0.61%	1.57%	4.76%	7.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.04%	0.00%	0.16%	0.87%	1.01%	1.98%	5.23%	7.97%
沪深300	2.15%	2.74%	17.81%	18.00%	17.41%	24.74%	25.22%	20.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	874 \| 965	893 \| 961	873 \| 954	845 \| 940	793 \| 936	715 \| 899	442 \| 794	370 \| 638
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.71%	0.08%	1.09%	0.16%	1.07%	0.95%	0.80%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	321 \| 957	650 \| 917	302 \| 908	650 \| 878	112 \| 862	325 \| 846	405 \| 832	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	优秀	良好	良好	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.31%	3.18%	2.34%	3.13%	2.53%	2.33%	-5.26%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	247 \| 908	411 \| 832	191 \| 729	193 \| 489	134 \| 351	98 \| 249	35 \| 103	-- \| 40
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2019-12-31 0.18%
2018-12-31 65.75%
2018-06-30 89.19%
2017-12-31 72.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-12-31	0.18%
2018-12-31	65.75%
2018-06-30	89.19%
2017-12-31	72.68%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-14~至今	杜磊	2年又201天	6.48%
2023-03-08~2023-03-13	胡中原杜磊	5天	0.09%
2019-08-23~2023-03-07	胡中原	3年又197天	10.21%
2019-06-05~2019-08-22	张永志胡中原	78天	0.70%
2017-03-01~2019-06-04	张永志	2年又95天	1.91%

点击	标题	作者	最新更新时间
36	收益还不如存款。垃圾	昭明煊和	09-11 13:19
81	公告华商瑞丰短债债券型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 10:14
80	公告华商瑞丰短债债券型证券投资基金2025年第2季度报	基金资讯	07-21 09:48
95	又收2个蛋，连涨13天可真稳啊	黎豆豆4770	06-20 16:49
88	债基收益持续性不错，挺适合稳健布局的	黎豆豆4770	06-16 14:29
96	每次回调之后就能迅速涨回来，不急	爱吃香菜的你	05-30 13:52
96	每次回调之后就能迅速涨回来，不急	爱吃香菜的你	05-30 13:51
96	心态放平就好，债基风险较小且一直正收益	黎豆豆4770	05-28 14:56
94	上周收蛋5个，总体表现还不错，这周继续努力哦	黎豆豆4770	05-26 14:28
90	股基波动太大，收益上窜下跳的，还是搭配点债基更稳妥	爱吃香菜的你	05-23 11:39
95	相比波动大的权益市场，债基的风险可控，收益要稳定的	勤奋加忍耐	05-21 11:05
107	$华商瑞丰短债债券A$股市经常上窜下跳，还是要配置	小狸花猫567	05-19 13:30
89	一年收蛋233颗，持仓债基安心收益回报也是很不错，	KoukekeFW	05-12 14:42
115	昨天2个蛋，拿好继续等涨，希望今天再多收两个蛋	听见你的美好	05-09 11:59
92	昨天收了3个蛋，开心，买入债基真是稳稳的幸福	KoukekeFW	05-07 13:55
109	假期票息可以期待一下哈，安稳拿着了	KoukekeFW	04-30 14:58
176	公告华商瑞丰短债债券型证券投资基金2025年第1季度报	基金资讯	04-22 09:35
125	今日债市又是一个艳阳天，债市偶有波动的时候可以试着	生活总会有点甜	04-09 20:43
146	公告华商瑞丰短债债券型证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-31 10:14
115	持债果然还是要坚持拿住，收益才会更好	爱吃香菜的你	03-14 13:00

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近3月收益	-- 元
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2025-01-17	每份派现金0.0455元
2024-10-28	每份派现金0.0230元
2022-11-04	每份派现金0.0055元
2022-07-22	每份派现金0.0100元
2019-05-24	每份基金份额折算1.0186份

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