新华纯债添利债券发起B(009104)基金净值_估值

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新华纯债添利债券发起B(009104

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单位净值 (2024-12-06): 1.07510.01%; 近1月：1.07%; 近1年：3.13%

累计净值: 1.1131; 近3月：0.27%; 近3年：7.21%

: 近6月：0.77%; 成立来：11.60%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.18亿元（2024-09-30）	基金经理：李晓然等
成立日：2020-03-04	管理人：新华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24恒丰 6.48% --
24晋能 6.45% --
22昌平 6.41% --
24渤海 6.33% --
24民生 6.27% --
前五持仓占比合计：31.94%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24恒丰	6.48%	--
24晋能	6.45%	--
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24渤海	6.33%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-06	1.0751	1.1131	0.01%
12-05	1.0750	1.1130	0.05%
12-04	1.0745	1.1125	0.08%
12-03	1.0736	1.1116	0.05%
12-02	1.0731	1.1111	0.20%
11-29	1.0710	1.1090	0.07%
11-28	1.0702	1.1082	0.07%
11-27	1.0694	1.1074	0.04%
11-26	1.0690	1.1070	0.05%
11-25	1.0685	1.1065	0.09%
11-22	1.0675	1.1055	0.05%

更多净值信息>

新华纯债添利债券发起B成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-11-26 每份派现金0.0148元
2021-09-27 每份派现金0.0123元
2021-06-28 每份派现金0.0109元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-06

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.38%	1.07%	0.27%	0.77%	2.64%	3.13%	6.35%	7.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.29%	0.79%	0.93%	1.95%	4.35%	5.01%	8.97%	11.92%
沪深300	1.44%	-1.27%	22.96%	10.60%	15.80%	16.87%	0.12%	-18.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	611 \| 3258	471 \| 3224	3000 \| 3149	2916 \| 3025	2381 \| 2769	2315 \| 2707	1863 \| 2318	1837 \| 1966
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.40%	1.17%	0.95%	0.78%	0.59%	1.00%	1.08%	-0.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2991 \| 3195	1629 \| 3365	2262 \| 3231	1904 \| 3113	1021 \| 2944	1968 \| 2851	967 \| 2778	1608 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	良好	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.49%	0.87%	2.21%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1344 \| 3113	2163 \| 2732	1937 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-29~至今	李晓然王滨	40天	1.06%
2024-07-03~2024-10-28	赵楠李晓然王滨	117天	-0.55%
2023-02-23~2024-07-02	赵楠李晓然	1年又130天	5.08%
2022-06-23~2023-02-22	赵楠	244天	0.85%
2022-06-09~2022-06-22	曹巍浩赵楠	13天	0.07%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-11-26	每份派现金0.0148元
2021-09-27	每份派现金0.0123元
2021-06-28	每份派现金0.0109元

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