东方红颐和稳健养老两年(FOF)A(009174)基金净值_估值

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东方红颐和稳健养老两年(FOF)A(009174

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-17): 1.0987-0.06%; 近1月：0.19%; 近1年：2.51%

累计净值: 1.0987; 近3月：0.94%; 近3年：4.06%

: 近6月：2.31%; 成立来：9.87%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.45亿元（2024-06-30）	基金经理：陈文扬
成立日：2020-06-24	管理人：东方红资产管理	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期2年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
易方达中短期美元债...	14.13%	-0.10%
平安中债-0-3年...	9.62%	0.01%
博时中债0-3年国...	9.41%	0.01%
摩根国际债券人民币...	8.09%	--
鹏扬利泽债券C	6.90%	0.00%
海富通中证短融ETF	6.75%	0.01%
东方红稳添利纯债A	6.72%	0.02%
广发景和中短债C	5.81%	0.01%
易方达(香港)精选...	4.44%	--
广发景和中短债A	3.46%	0.01%

前十持仓占比合计：75.33%

持仓截止日期: 2024-06-30

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-17	1.0987	1.0987	-0.06%
07-16	1.0994	1.0994	0.05%
07-15	1.0988	1.0988	0.02%
07-12	1.0986	1.0986	0.02%
07-11	1.0984	1.0984	0.21%
07-10	1.0961	1.0961	-0.07%
07-09	1.0969	1.0969	0.12%
07-08	1.0956	1.0956	-0.10%
07-05	1.0967	1.0967	0.05%
07-04	1.0962	1.0962	-0.10%
07-03	1.0973	1.0973	0.03%

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东方红颐和稳健养老两年(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.24%	0.19%	0.94%	2.31%	2.21%	2.51%	3.61%	4.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	-0.29%	0.27%	2.31%	0.91%	-1.33%	-2.54%	-3.35%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	77 \| 375	58 \| 375	47 \| 372	172 \| 361	48 \| 361	17 \| 324	7 \| 163	3 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.02%	1.00%	0.67%	-0.24%	-1.36%	0.41%	1.80%	-0.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%	-1.90%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	66 \| 378	80 \| 376	17 \| 365	48 \| 345	267 \| 328	281 \| 310	1 \| 289	30 \| 197
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.54%	0.25%	3.40%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	112 \| 365	2 \| 289	49 \| 121	-- \| 64	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-06-24~至今陈文扬 4年又29天 9.87%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-06-24~至今	陈文扬	4年又29天	9.87%

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