东方红颐和稳健养老两年(FOF)A(009174)基金净值_估值

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东方红颐和稳健养老两年(FOF)A(009174

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单位净值 (2024-11-13): 1.13010.00%; 近1月：1.32%; 近1年：5.96%

累计净值: 1.1301; 近3月：3.00%; 近3年：5.90%

: 近6月：3.22%; 成立来：13.01%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.46亿元（2024-09-30）	基金经理：陈文扬
成立日：2020-06-24	管理人：东方红资产管理	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期2年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
海富通上证投资级可...	9.59%	-0.51%
易方达中短期美元债...	9.00%	0.10%
博时中债0-3年国...	8.25%	0.00%
摩根国际债券人民币...	7.68%	--
东方红稳添利纯债A	7.64%	0.02%
银华日利	7.52%	0.01%
博时可转债ETF	6.17%	-0.53%
华安中债1-5年国...	4.74%	0.01%
易方达(香港)精选...	4.25%	--
大成优势企业混合C	2.01%	-0.19%

前十持仓占比合计：66.85%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-13	1.1301	1.1301	0.00%
11-12	1.1301	1.1301	-0.21%
11-11	1.1325	1.1325	0.30%
11-08	1.1291	1.1291	-0.09%
11-07	1.1301	1.1301	0.42%
11-06	1.1254	1.1254	0.02%
11-05	1.1252	1.1252	0.25%
11-04	1.1224	1.1224	0.17%
11-01	1.1205	1.1205	-0.01%
10-31	1.1206	1.1206	-0.10%
10-30	1.1217	1.1217	-0.09%

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东方红颐和稳健养老两年(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.42%	1.32%	3.00%	3.22%	5.14%	5.96%	5.91%	5.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.30%	0.90%	3.13%	1.62%	3.18%	2.54%	0.77%	-2.10%
沪深300	-3.29%	2.93%	18.76%	9.45%	15.67%	10.02%	2.66%	-18.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	126 \| 387	143 \| 387	187 \| 378	79 \| 372	78 \| 359	28 \| 345	13 \| 229	7 \| 92
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.01%	1.02%	1.00%	0.67%	-0.24%	-1.36%	0.41%	1.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	169 \| 391	66 \| 378	80 \| 376	17 \| 365	48 \| 345	267 \| 328	281 \| 310	1 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.54%	0.25%	3.40%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	112 \| 365	2 \| 289	49 \| 121	-- \| 64	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-06-24~至今陈文扬 4年又147天 13.01%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-06-24~至今	陈文扬	4年又147天	13.01%

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