东方红中债0-3年政金债指数C(020045)基金净值_估值

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东方红中债0-3年政金债指数C(020045

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单位净值 (2024-11-22): 1.02760.00%; 近1月：0.33%; 近1年：--

累计净值: 1.0276; 近3月：0.57%; 近3年：--

: 近6月：1.25%; 成立来：2.76%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：高德勇等
成立日：2023-12-22	管理人：东方红资产管理	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债-0-3年政策性金融债财富(总值)指数 \| 年化跟踪误差：--

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22国开 27.90% --
24农发 27.57% --
21国开 14.09% --
23国开 13.72% --
前五持仓占比合计：111.34%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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16国开	28.06%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.0276	1.0276	0.00%
11-21	1.0276	1.0276	0.03%
11-20	1.0273	1.0273	0.00%
11-19	1.0273	1.0273	0.02%
11-18	1.0271	1.0271	-0.01%
11-15	1.0272	1.0272	0.00%
11-14	1.0272	1.0272	0.01%
11-13	1.0271	1.0271	0.00%
11-12	1.0271	1.0271	0.01%
11-11	1.0270	1.0270	0.01%
11-08	1.0269	1.0269	0.00%

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东方红中债0-3年政金债指数C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.33%	0.57%	1.25%	2.67%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.38%	0.71%	1.71%	3.53%	4.21%	6.98%	10.35%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
跟踪标的跟踪标的：中债-0-3年政策性金融债财富(总值)指数	0.02%	0.22%	0.56%	1.24%	2.61%	3.13%	5.75%	8.53%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	225 \| 540	250 \| 527	296 \| 504	309 \| 458	294 \| 400	-- \| 370	-- \| 302	-- \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.47%	0.87%	0.94%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中债-0-3年政策性金融债财富(总值)指数	0.52%	0.85%	0.88%	0.73%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	300 \| 526	309 \| 495	289 \| 447	-- \| 408	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 408	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-07-31~至今高德勇李晴 115天 0.57%
2023-12-22~2024-07-30 高德勇 221天 2.18%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-31~至今	高德勇李晴	115天	0.57%
2023-12-22~2024-07-30	高德勇	221天	2.18%

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