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单位净值 (2026-02-13)

1.05170.01%
近1月:0.17%
近1年:1.59%

累计净值

1.1951
近3月:0.40%
近3年:7.47%

近6月:0.73%
成立来:20.79%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:8.61亿元(2025-12-31)基金经理:方抗
成 立 日:2019-03-14管 理 人广发基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.0517 1.1951 0.01%
    02-12 1.0516 1.1950 0.01%
    02-11 1.0515 1.1949 0.01%
    02-10 1.0514 1.1948 0.00%
    02-09 1.0514 1.1948 0.02%
    02-06 1.0512 1.1946 0.02%
    02-05 1.0510 1.1944 0.00%
    02-04 1.0510 1.1944 0.00%
    02-03 1.0510 1.1944 0.01%
    02-02 1.0509 1.1943 0.01%
    01-30 1.0508 1.1942 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.17%
    0.40%
    0.73%
    0.23%
    1.59%
    4.34%
    7.47%
    同类平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同类排名
    459 | 987
    627 | 987
    387 | 967
    468 | 959
    535 | 987
    465 | 929
    409 | 840
    431 | 714
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

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