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单位净值 (2025-11-11)

1.02760.01%
近1月:0.12%
近1年:5.40%

累计净值

1.2754
近3月:0.26%
近3年:12.37%

近6月:0.91%
成立来:27.60%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:47.06亿元(2025-09-30)基金经理:杨杰
成 立 日:2020-06-11管 理 人金信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-11 1.0276 1.2754 0.01%
    11-10 1.0275 1.2753 0.01%
    11-07 1.0274 1.2752 0.01%
    11-06 1.0273 1.2751 0.00%
    11-05 1.0273 1.2751 0.00%
    11-04 1.0273 1.2751 0.01%
    11-03 1.0272 1.2750 0.01%
    10-31 1.0271 1.2749 0.00%
    10-30 1.0271 1.2749 0.00%
    10-29 1.0271 1.2749 0.01%
    10-28 1.0270 1.2748 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.12%
    0.26%
    0.91%
    2.69%
    5.40%
    9.20%
    12.37%
    同类平均
    0.17%
    0.44%
    0.59%
    1.94%
    2.85%
    4.15%
    8.35%
    10.14%
    沪深300
    0.72%
    0.77%
    12.85%
    20.96%
    18.23%
    12.61%
    29.71%
    22.80%
    同类排名
    425 | 785
    725 | 786
    475 | 770
    423 | 744
    236 | 702
    149 | 693
    173 | 592
    121 | 536
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    优秀

    良好

    优秀

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