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单位净值 (2026-02-13)

1.09450.01%
近1月:0.44%
近1年:1.81%

累计净值

1.2005
近3月:0.59%
近3年:--

近6月:0.66%
成立来:4.67%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:7.12亿元(2025-12-31)基金经理:王超
成 立 日:2024-05-14管 理 人融通基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.0945 1.2005 0.01%
    02-12 1.0944 1.2004 0.04%
    02-11 1.0940 1.2000 0.05%
    02-10 1.0934 1.1994 0.02%
    02-09 1.0932 1.1992 0.05%
    02-06 1.0927 1.1987 0.04%
    02-05 1.0923 1.1983 0.02%
    02-04 1.0921 1.1981 0.00%
    02-03 1.0921 1.1981 -0.01%
    02-02 1.0922 1.1982 0.00%
    01-30 1.0922 1.1982 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.44%
    0.59%
    0.66%
    0.51%
    1.81%
    --
    --
    同类平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同类排名
    342 | 3522
    1061 | 3518
    752 | 3500
    1881 | 3444
    899 | 3518
    832 | 3253
    -- | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    一般

    良好

    良好

    --

    --

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