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单位净值 (2025-11-03)

1.08840.01%
近1月:0.42%
近1年:2.63%

累计净值

1.1944
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近3年:--

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成立来:4.09%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.81亿元(2025-09-30)基金经理:王超
成 立 日:2024-05-14管 理 人融通基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-03 1.0884 1.1944 0.01%
    10-31 1.0883 1.1943 0.06%
    10-30 1.0876 1.1936 0.05%
    10-29 1.0871 1.1931 0.02%
    10-28 1.0869 1.1929 0.07%
    10-27 1.0861 1.1921 0.05%
    10-24 1.0856 1.1916 -0.02%
    10-23 1.0858 1.1918 -0.02%
    10-22 1.0860 1.1920 0.01%
    10-21 1.0859 1.1919 0.03%
    10-20 1.0856 1.1916 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.42%
    0.08%
    0.53%
    1.35%
    2.63%
    --
    --
    同类平均
    0.27%
    0.56%
    0.18%
    0.59%
    0.98%
    2.70%
    7.07%
    10.08%
    沪深300
    -1.33%
    0.27%
    14.76%
    23.41%
    18.26%
    19.62%
    29.83%
    27.56%
    同类排名
    1947 | 3188
    2055 | 3197
    2163 | 3166
    1727 | 3070
    756 | 2963
    1277 | 2866
    -- | 2323
    -- | 1975
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    --

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