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单位净值 (2025-09-02)

1.08570.02%
近1月:-0.17%
近1年:2.27%

累计净值

1.1917
近3月:0.14%
近3年:--

近6月:1.32%
成立来:3.83%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.22亿元(2025-06-30)基金经理:王超
成 立 日:2024-05-14管 理 人融通基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-02 1.0857 1.1917 0.02%
    09-01 1.0855 1.1915 0.03%
    08-29 1.0852 1.1912 0.02%
    08-28 1.0850 1.1910 -0.05%
    08-27 1.0855 1.1915 0.04%
    08-26 1.0851 1.1911 0.05%
    08-25 1.0846 1.1906 0.04%
    08-22 1.0842 1.1902 0.00%
    08-21 1.0842 1.1902 0.01%
    08-20 1.0841 1.1901 0.00%
    08-19 1.0841 1.1901 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    -0.17%
    0.14%
    1.32%
    1.10%
    2.27%
    --
    --
    同类平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    沪深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同类排名
    160 | 3156
    1819 | 3157
    1564 | 3103
    599 | 2991
    581 | 2961
    1427 | 2792
    -- | 2247
    -- | 1906
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    一般

    --

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