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单位净值 (2025-09-23)

1.0841-0.01%
近1月:-0.01%
近1年:1.67%

累计净值

1.1901
近3月:-0.29%
近3年:--

近6月:0.95%
成立来:3.67%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.22亿元(2025-06-30)基金经理:王超
成 立 日:2024-05-14管 理 人融通基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.0841 1.1901 -0.01%
    09-22 1.0842 1.1902 0.00%
    09-19 1.0842 1.1902 -0.01%
    09-18 1.0843 1.1903 -0.02%
    09-17 1.0845 1.1905 0.01%
    09-16 1.0844 1.1904 0.02%
    09-15 1.0842 1.1902 0.02%
    09-12 1.0840 1.1900 0.01%
    09-11 1.0839 1.1899 0.00%
    09-10 1.0839 1.1899 -0.07%
    09-09 1.0847 1.1907 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    0.95%
    0.95%
    1.67%
    --
    --
    同类平均
    -0.07%
    -0.05%
    -0.36%
    0.91%
    0.48%
    1.97%
    6.93%
    9.78%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    同类排名
    1021 | 3157
    1428 | 3176
    1506 | 3123
    1148 | 3021
    668 | 2960
    1707 | 2825
    -- | 2276
    -- | 1941
    四分位排名

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