融通债券A/B(161603)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2025-01-24): 1.0832-0.01%; 近1月：0.06%; 近1年：4.19%

累计净值: 2.2022; 近3月：1.25%; 近3年：13.14%

: 近6月：1.58%; 成立来：192.84%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.18亿元（2024-12-31）	基金经理：王超
成立日：2003-09-30	管理人：融通基金	基金评级：

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24国航 4.70% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.0832	2.2022	-0.01%
01-23	1.0833	2.2023	-0.02%
01-22	1.0835	2.2025	0.02%
01-21	1.0833	2.2023	0.03%
01-20	1.0830	2.2020	-0.03%
01-17	1.0833	2.2023	-0.04%
01-16	1.0837	2.2027	-0.06%
01-15	1.0843	2.2033	0.02%
01-14	1.0841	2.2031	0.03%
01-13	1.0838	2.2028	-0.06%
01-10	1.0845	2.2035	-0.01%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2021-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	0.06%	1.25%	1.58%	-0.05%	4.19%	9.47%	13.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.02%	0.14%	1.77%	2.08%	-0.04%	4.91%	9.52%	11.84%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1009 \| 3324	1983 \| 3300	2188 \| 3194	1902 \| 3079	1595 \| 3309	1478 \| 2774	666 \| 2363	236 \| 2004
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	一般	良好	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.45%	0.48%	1.28%	1.21%	0.80%	0.54%	1.15%	2.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2246 \| 3316	970 \| 3195	1236 \| 3363	1438 \| 3229	1823 \| 3111	1183 \| 2942	1533 \| 2849	145 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	良好	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.49%	4.77%	3.95%	10.30%	-3.10%	3.83%	12.20%	0.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1492 \| 3316	519 \| 3111	144 \| 2730	39 \| 2412	1684 \| 2199	806 \| 1722	13 \| 1269	553 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	一般

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2006-12-31 537.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：产品特点：该基金年初大笔买入利率债获得的正向波段和票息收入，夏普比例高达2.17，在市场避险情绪较强时，表现优异的强债有利于投资者选择。

报告期	基金换手率
2006-12-31	537.84%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-23~至今	王超	9年又220天	53.68%
2014-01-07~2015-06-22	韩海平王超	1年又166天	15.82%
2013-12-27~2014-01-06	张李陵韩海平王超	10天	0.10%
2013-12-19~2013-12-26	张李陵韩海平	7天	-0.60%
2012-08-31~2013-12-18	张李陵	1年又109天	3.13%

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近1月收益	728,600.00

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2024-09-25	每份派现金0.0380元
2024-06-25	每份派现金0.0520元
2024-03-27	每份派现金0.0560元
2024-01-16	每份派现金0.0050元
2023-01-16	每份派现金0.0050元
2022-01-19	每份派现金0.0050元
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