融通债券A/B(161603)基金净值_估值_行情走势

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融通债券A/B(前端：161603 后端：161653

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单位净值 (2024-12-20): 1.08800.09%; 近1月：0.86%; 近1年：4.82%

累计净值: 2.2010; 近3月：0.56%; 近3年：14.35%

: 近6月：1.97%; 成立来：192.51%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：16.42亿元（2024-09-30）	基金经理：王超
成立日：2003-09-30	管理人：融通基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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22附息 4.41% --
24国航 3.71% --
24中信 3.70% --
22宁波 3.25% --
24附息 3.22% --
前五持仓占比合计：18.29%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0880	2.2010	0.09%
12-19	1.0870	2.2000	0.00%
12-18	1.0870	2.2000	-0.03%
12-17	1.0873	2.2003	-0.03%
12-16	1.0876	2.2006	0.09%
12-13	1.0866	2.1996	0.08%
12-12	1.0857	2.1987	0.04%
12-11	1.0853	2.1983	0.01%
12-10	1.0852	2.1982	0.12%
12-09	1.0839	2.1969	0.02%
12-06	1.0837	2.1967	0.01%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2021-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.86%	0.56%	1.97%	4.33%	4.82%	10.88%	14.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1637 \| 3281	2250 \| 3245	2974 \| 3176	1705 \| 3055	1490 \| 2768	1379 \| 2743	322 \| 2340	164 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	一般	一般	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.48%	1.28%	1.21%	0.80%	0.54%	1.15%	2.21%	1.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	970 \| 3195	1236 \| 3365	1438 \| 3231	1823 \| 3113	1183 \| 2944	1533 \| 2851	145 \| 2778	28 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.77%	3.95%	10.30%	-3.10%	3.83%	12.20%	0.91%	0.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	519 \| 3113	144 \| 2732	39 \| 2414	1686 \| 2201	808 \| 1724	13 \| 1271	553 \| 1021	283 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	一般	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2006-12-31 537.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：产品特点：该基金年初大笔买入利率债获得的正向波段和票息收入，夏普比例高达2.17，在市场避险情绪较强时，表现优异的强债有利于投资者选择。

报告期	基金换手率
2006-12-31	537.84%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-23~至今	王超	9年又184天	53.51%
2014-01-07~2015-06-22	韩海平王超	1年又166天	15.82%
2013-12-27~2014-01-06	张李陵韩海平王超	10天	0.10%
2013-12-19~2013-12-26	张李陵韩海平	7天	-0.60%
2012-08-31~2013-12-18	张李陵	1年又109天	3.13%

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2024-06-25	每份派现金0.0520元
2024-03-27	每份派现金0.0560元
2024-01-16	每份派现金0.0050元
2023-01-16	每份派现金0.0050元
2022-01-19	每份派现金0.0050元
2019-12-05	每份派现金0.1280元
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2019-05-09	每份派现金0.0550元
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