国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)基金净值_估值

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国投瑞银和旭一年持有债券A(012017

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单位净值 (2024-11-22): 0.9988-0.58%; 近1月：-0.94%; 近1年：2.82%

累计净值: 0.9988; 近3月：1.81%; 近3年：-2.45%

: 近6月：-0.11%; 成立来：-0.12%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.69亿元（2024-09-30）	基金经理：宋璐等
成立日：2021-07-30	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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北方华创	0.85%	-2.62%	股吧
贵州茅台	0.72%	-2.41%	股吧
紫金矿业	0.69%	-2.48%	股吧
比亚迪	0.63%	-2.63%	股吧
美的集团	0.62%	-0.64%	股吧
中国核电	0.61%	-2.57%	股吧
云铝股份	0.61%	-4.71%	股吧
东方电缆	0.60%	-1.40%	股吧

前十持仓占比合计：7.28%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 13.75% --
21深担02 8.39% --
21科学 7.17% --
23徐租01 6.95% --
23衡高 6.94% --
前五持仓占比合计：43.20%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	13.75%	--
21深担02	8.39%	--
21科学	7.17%	--
23徐租01	6.95%	--
23衡高	6.94%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	0.9988	0.9988	-0.58%
11-21	1.0046	1.0046	-0.02%
11-20	1.0048	1.0048	0.21%
11-19	1.0027	1.0027	0.26%
11-18	1.0001	1.0001	-0.21%
11-15	1.0022	1.0022	-0.39%
11-14	1.0061	1.0061	-0.47%
11-13	1.0109	1.0109	0.24%
11-12	1.0085	1.0085	-0.23%
11-11	1.0108	1.0108	0.11%
11-08	1.0097	1.0097	-0.28%

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国投瑞银和旭一年持有债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.34%	-0.94%	1.81%	-0.11%	2.75%	2.82%	2.71%	-2.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.21%	0.02%	3.70%	0.98%	3.36%	3.38%	3.69%	-0.33%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	888 \| 1267	1143 \| 1251	717 \| 1221	879 \| 1176	651 \| 1094	642 \| 1077	513 \| 897	464 \| 712
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.24%	0.69%	1.35%	-0.87%	-0.58%	0.51%	1.33%	-2.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	373 \| 1251	682 \| 1208	291 \| 1173	698 \| 1121	526 \| 1075	324 \| 1035	556 \| 995	774 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	良好	良好	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.38%	-6.72%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	467 \| 1121	557 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 29.38%
2023-12-31 48.90%
2023-06-30 51.23%
2022-12-31 41.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	29.38%
2023-12-31	48.90%
2023-06-30	51.23%
2022-12-31	41.96%

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-11~至今	宋璐李达夫	165天	0.06%
2022-08-16~2024-06-10	宋璐	1年又299天	-2.07%
2021-07-30~2022-08-15	宋璐吴潇	1年又16天	1.93%

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