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单位净值 (2025-09-19)

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累计净值

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类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:4.77亿元(2025-06-30)基金经理:刘莎莎
成 立 日:2024-11-19管 理 人圆信永丰基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.1011 1.1501 0.00%
    09-18 1.1011 1.1501 -0.01%
    09-17 1.1012 1.1502 0.01%
    09-16 1.1011 1.1501 0.01%
    09-15 1.1010 1.1500 0.02%
    09-12 1.1008 1.1498 0.01%
    09-11 1.1007 1.1497 -0.01%
    09-10 1.1008 1.1498 -0.03%
    09-09 1.1011 1.1501 -0.01%
    09-08 1.1012 1.1502 -0.01%
    09-05 1.1013 1.1503 0.00%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
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    0.03%
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    0.19%
    1.04%
    0.87%
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    --
    同类平均
    0.03%
    0.09%
    0.21%
    1.06%
    1.04%
    1.95%
    5.35%
    7.97%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    237 | 969
    392 | 969
    570 | 958
    356 | 947
    652 | 943
    -- | 901
    -- | 796
    -- | 631
    四分位排名

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    良好

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