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单位净值 (2025-09-09)

1.28600.00%
近1月:-0.16%
近1年:2.63%

累计净值

1.9670
近3月:0.16%
近3年:8.25%

近6月:1.34%
成立来:97.49%
类型:债券型-混合二级  |  中低风险规模:4.31亿元(2025-06-30)基金经理:石雨欣
成 立 日:2016-03-22管 理 人华安基金基金评级

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民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 1.2860 1.9670 0.00%
    09-08 1.2860 1.9670 0.00%
    09-05 1.2860 1.9670 0.00%
    09-04 1.2860 1.9670 0.00%
    09-03 1.2860 1.9670 0.08%
    09-02 1.2850 1.9660 0.00%
    09-01 1.2850 1.9660 0.00%
    08-29 1.2850 1.9660 0.00%
    08-28 1.2850 1.9660 0.00%
    08-27 1.2850 1.9660 0.00%
    08-26 1.2850 1.9660 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    -0.16%
    0.16%
    1.34%
    1.02%
    2.63%
    7.17%
    8.25%
    同类平均
    0.17%
    1.14%
    3.42%
    4.04%
    5.35%
    11.13%
    10.11%
    7.80%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    672 | 1387
    1220 | 1381
    1257 | 1344
    1129 | 1283
    1122 | 1247
    1092 | 1184
    698 | 994
    383 | 803
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2022-12-315.06%
    2022-06-309.27%
    2021-12-3115.89%
    2021-06-3015.50%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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