易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A(007896)基金净值_估值

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易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A(007896

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单位净值 (2024-11-19): 1.06260.42%; 近1月：0.15%; 近1年：-5.61%

累计净值: 1.0626; 近3月：4.43%; 近3年：-23.73%

: 近6月：-5.29%; 成立来：6.26%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.55亿元（2024-09-30）	基金经理：张浩然等
成立日：2020-04-09	管理人：易方达基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

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基金名称	持仓占比	日涨幅
博时标普500ETF	16.96%	0.03%
易方达中债7-10...	13.60%	0.14%
广发纳指100ETF	9.48%	-0.07%
易方达黄金ETF	8.64%	1.38%
招商优势企业	6.04%	-0.17%
大成竞争优势混合C	5.43%	-0.19%
景顺长城价值边际灵...	5.30%	0.20%
易方达标普消费品指...	5.11%	0.26%
华安法国CAC40...	4.85%	-0.28%
鹏扬中债-30年期...	4.70%	0.62%

前十持仓占比合计：80.11%

持仓截止日期: 2024-09-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.0626	1.0626	0.42%
11-18	1.0582	1.0582	0.04%
11-15	1.0578	1.0578	-0.70%
11-14	1.0653	1.0653	-0.47%
11-13	1.0703	1.0703	-0.34%
11-12	1.0740	1.0740	-0.39%
11-11	1.0782	1.0782	0.45%
11-08	1.0734	1.0734	0.29%
11-07	1.0703	1.0703	0.57%
11-06	1.0642	1.0642	0.95%
11-05	1.0542	1.0542	0.33%

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易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.06%	0.15%	4.43%	-5.29%	-3.49%	-5.61%	-11.52%	-23.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.94%	0.45%	9.40%	1.97%	3.72%	1.24%	-4.39%	-15.90%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	30 \| 289	127 \| 289	244 \| 289	280 \| 282	257 \| 270	251 \| 265	169 \| 192	75 \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.86%	-1.99%	-1.97%	-4.36%	-4.10%	-3.64%	4.03%	0.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	288 \| 292	246 \| 295	182 \| 290	234 \| 281	150 \| 271	200 \| 256	18 \| 236	34 \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-8.06%	-14.62%	12.13%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	142 \| 281	78 \| 228	3 \| 116	-- \| 86	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-10~至今张浩然黄亦磊 3年又73天 -22.99%
2020-04-09~2021-09-09 张浩然杨培鸿 1年又153天 37.41%
更多易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-10~至今	张浩然黄亦磊	3年又73天	-22.99%
2020-04-09~2021-09-09	张浩然杨培鸿	1年又153天	37.41%

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