富国纯债债券发起C(100068)基金净值_估值

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富国纯债债券发起C(100068

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净值估算(19-10-17 15:00)

1.0725

+0.0006+0.05%

近1月：0.09%

近1年：5.84%

单位净值 (2019-10-16): 1.07190.01%; 近3月：1.08%; 近3年：10.59%

累计净值: 1.2999; 近6月：2.54%; 成立来：33.32%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.84亿元（2019-06-30）	基金经理：武磊
成立日：2012-11-22	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日投资上限500.00万元)开放赎回

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18农发 8.28% --
19国开 8.10% --
国开1704 5.43% --
18苏国 4.57% --
19川高 4.56% --
前五持仓占比合计：30.94%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18农发	8.28%	--
19国开	8.10%	--
国开1704	5.43%	--
18苏国	4.57%	--
19川高	4.56%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.0719	1.2999	0.01%
10-15	1.0798	1.2998	0.00%
10-14	1.0798	1.2998	0.02%
10-11	1.0796	1.2996	0.00%
10-10	1.0796	1.2996	-0.02%
10-09	1.0798	1.2998	0.00%
10-08	1.0798	1.2998	0.10%
09-30	1.0787	1.2987	0.04%
09-27	1.0783	1.2983	0.01%
09-26	1.0782	1.2982	-0.02%
09-25	1.0784	1.2984	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.09%	1.08%	2.54%	3.50%	5.84%	11.23%	10.59%
同类平均	0.15%	0.10%	1.53%	2.12%	4.85%	6.28%	9.62%	10.76%
沪深300	1.31%	0.87%	3.17%	-3.96%	30.38%	25.88%	0.31%	19.75%
同类排名	1322 \| 1904	1106 \| 1905	821 \| 1820	530 \| 1701	730 \| 1537	536 \| 1381	289 \| 1183	318 \| 797
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.28%	0.57%	1.50%	2.64%	2.49%	1.26%	0.68%	0.29%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	695 \| 1965	862 \| 1822	638 \| 1682	147 \| 1542	82 \| 1404	395 \| 1345	1009 \| 1339	478 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好	不佳	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	7.25%	1.09%	1.93%	8.00%	7.59%	0.01%	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--
同类排名	263 \| 1542	729 \| 1334	174 \| 650	437 \| 570	451 \| 494	195 \| 335	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	不佳	一般	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：纯债基金，受股市影响较低,两位基金经理均有多年债券研究经历

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-07-04~至今	武磊	1年又105天	8.57%
2016-11-08~2018-07-03	钟智伦王颀亮范磊	1年又237天	1.96%
2016-02-05~2016-11-07	钟智伦王颀亮	276天	3.64%
2016-02-01~2016-02-04	钟智伦	3天	-0.10%
2015-04-20~2016-01-31	朱锐钟智伦	286天	5.11%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-10-16	每份派现金0.0080元
2019-07-11	每份派现金0.0080元
2019-04-10	每份派现金0.0080元
2019-01-09	每份派现金0.0270元
2018-10-16	每份派现金0.0120元
2016-12-22	每份派现金0.0050元
2016-10-25	每份派现金0.0120元
2016-07-18	每份派现金0.0100元
2016-04-15	每份派现金0.0100元
2016-01-19	每份派现金0.0200元
2015-10-26	每份派现金0.0150元

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