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净值估算(19-02-22 15:00)

0.8689
+-0.0001+2.10%
近1月：16.18%
近1年：-16.84%

单位净值 (2019-02-22)

0.86902.12%
近3月：11.98%
近3年：3.70%

累计净值

1.6440
近6月：5.33%
成立来：-12.52%
基金类型：股票指数  |  高风险基金规模：2.92亿元（2018-12-31）基金经理：赵建
成 立 日：2015-08-14管 理 人：国投瑞银基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：深证100指数(价格) | 跟踪误差：0.12%

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    净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-22 0.8690 1.6440 2.12%
    02-21 0.8510 1.6100 -0.23%
    02-20 0.8530 1.6130 0.59%
    02-19 0.8480 1.6040 -0.24%
    02-18 0.8500 1.6080 3.91%
    02-15 0.8180 1.5470 -1.56%
    02-14 0.8310 1.5720 0.73%
    02-13 0.8250 1.5610 1.98%
    02-12 0.8090 1.5300 1.13%
    02-11 0.8000 1.5130 2.96%
    02-01 0.7770 1.4700 2.24%
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    近1月
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    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    6.23%
    16.18%
    11.98%
    5.33%
    21.37%
    -16.84%
    -3.77%
    3.70%
    同类平均
    5.15%
    10.84%
    7.33%
    2.95%
    14.46%
    -11.89%
    -6.67%
    2.54%
    沪深300
    5.43%
    11.99%
    9.51%
    6.41%
    16.92%
    -13.14%
    0.87%
    12.87%
    跟踪标的
    6.57%
    17.39%
    12.97%
    5.12%
    22.92%
    -18.89%
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    同类排名
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    663 | 883
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    四分位排名

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  • 2018年4季度投资风格
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    2018-06-3015.86%
    2017-12-31183.38%
    2017-06-3084.56%
    2016-12-31123.51%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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885 0 公告国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)2 基金资讯 10-24 20:17
1601 0 公告国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)招 基金资讯 09-15 17:00
1313 0 公告国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞福深证100 基金资讯 09-15 09:56
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