国投瑞银深证100指数(161227)基金净值_估值

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净值估算(20-02-19 15:00)

1.1478

0.0002-0.10%

近1月：0.53%

近1年：35.38%

单位净值 (2020-02-19): 1.1480-0.09%; 近3月：8.51%; 近3年：30.01%

累计净值: 2.1720; 近6月：17.26%; 成立来：15.57%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：3.79亿元（2019-12-31）	基金经理：赵建
成立日：2015-08-14	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：深证100指数(价格) \| 跟踪误差：0.11%

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
格力电器	6.58%	-0.79%	股吧
美的集团	6.17%	0.02%	股吧
五粮液	5.16%	2.12%	股吧
万科Ａ	4.01%	-0.17%	股吧
平安银行	3.30%	0.26%	股吧
温氏股份	2.98%	4.13%	股吧
立讯精密	2.59%	0.50%	股吧
海康威视	2.51%	3.64%	股吧
京东方Ａ	2.44%	-1.98%	股吧
宁德时代	1.88%	-2.18%	股吧

前十持仓占比合计：37.62%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
顺丰转债 0.02% --
深南转债 0.01% --
前二持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
顺丰转债	0.02%	--
深南转债	0.01%	--

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30天2.97%60天2.34%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-19	1.1480	2.1720	-0.09%
02-18	1.1490	2.1730	-0.26%
02-17	1.1520	2.1790	2.31%
02-14	1.1260	2.1300	0.72%
02-13	1.1180	2.1150	-0.62%
02-12	1.1250	2.1280	0.90%
02-11	1.1150	2.1090	1.09%
02-10	1.1030	2.0860	1.01%
02-07	1.0920	2.0660	-0.64%
02-06	1.0990	2.0790	2.33%
02-05	1.0740	2.0320	1.90%

更多净值信息>

国投瑞银深证100指数成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2015-08-17 每份基金份额折算1.8916份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.04%	0.53%	8.51%	17.26%	4.27%	35.38%	12.22%	30.01%
同类平均	4.11%	1.97%	11.61%	19.00%	5.69%	29.87%	14.81%	21.64%
沪深300	1.68%	-2.49%	2.64%	6.86%	-1.11%	17.78%	2.13%	18.41%
跟踪标的跟踪标的：深证100指数(价格)	2.21%	0.54%	9.03%	18.32%	4.54%	35.50%	9.49%	30.87%
同类排名	639 \| 1416	656 \| 1418	604 \| 1341	459 \| 1260	644 \| 1416	333 \| 1106	420 \| 877	250 \| 665
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	10.99%	4.53%	-2.97%	36.59%	-13.63%	-9.00%	-10.95%	-3.13%
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
跟踪标的跟踪标的：深证100指数(价格)	9.22%	4.17%	-4.08%	39.13%	-14.76%	-10.17%	-11.97%	-3.07%
同类排名	216 \| 1428	404 \| 1302	577 \| 1227	113 \| 1145	798 \| 1079	704 \| 999	541 \| 989	481 \| 916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	一般	一般	一般	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	53.77%	-32.20%	21.10%	-13.58%	--	--	--	--
同类平均	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--
同类排名	170 \| 1428	708 \| 1079	222 \| 878	335 \| 585	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 34.82%
2018-12-31 32.43%
2018-06-30 31.72%
2017-12-31 183.38%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	34.82%
2018-12-31	32.43%
2018-06-30	31.72%
2017-12-31	183.38%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-08-14~至今赵建 4年又191天 15.57%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-08-14~至今	赵建	4年又191天	15.57%

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