国投瑞银深证100指数(161227)基金净值_估值

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净值估算(19-10-18 15:00)

1.0069

0.0001-1.00%

近1月：-0.79%

近1年：40.25%

单位净值 (2019-10-18): 1.0070-0.98%; 近3月：5.01%; 近3年：11.03%

累计净值: 1.9050; 近6月：-1.47%; 成立来：1.37%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：3.68亿元（2019-06-30）	基金经理：赵建
成立日：2015-08-14	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：深证100指数(价格) \| 跟踪误差：0.13%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
格力电器	6.82%	-0.77%	股吧
美的集团	6.26%	-1.07%	股吧
五粮液	5.61%	-2.30%	股吧
温氏股份	3.66%	0.00%	股吧
万科A	3.43%	-1.43%	股吧
平安银行	3.01%	-1.14%	股吧
海康威视	2.57%	-1.58%	股吧
京东方A	2.26%	-1.62%	股吧
中兴通讯	2.09%	1.15%	股吧
东方财富	1.83%	-3.01%	股吧

前十持仓占比合计：37.54%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.0070	1.9050	-0.98%
10-17	1.0170	1.9240	0.10%
10-16	1.0160	1.9220	-0.20%
10-15	1.0180	1.9260	-0.78%
10-14	1.0260	1.9410	0.98%
10-11	1.0160	1.9220	0.59%
10-10	1.0100	1.9100	1.20%
10-09	0.9980	1.8880	-0.10%
10-08	0.9990	1.8900	0.71%
09-30	0.9920	1.8760	-1.00%
09-27	1.0020	1.8950	0.80%

更多净值信息>

国投瑞银深证100指数成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2015-08-17 每份基金份额折算1.8916份

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.89%	-0.79%	5.01%	-1.47%	40.64%	40.25%	-4.55%	11.03%
同类平均	-1.01%	-1.25%	5.45%	-2.31%	28.92%	30.62%	-3.65%	6.50%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
跟踪标的跟踪标的：深证100指数(价格)	-0.91%	-0.82%	4.81%	-2.99%	41.24%	38.59%	-5.96%	11.37%
同类排名	493 \| 1318	522 \| 1300	525 \| 1243	491 \| 1166	176 \| 1083	222 \| 1019	429 \| 810	298 \| 620
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	一般	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	4.53%	-2.97%	36.59%	-13.63%	-9.00%	-10.95%	-3.13%	3.94%
同类平均	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
跟踪标的跟踪标的：深证100指数(价格)	4.17%	-4.08%	39.13%	-14.76%	-10.17%	-11.97%	-3.07%	5.86%
同类排名	404 \| 1304	577 \| 1227	113 \| 1145	798 \| 1079	704 \| 999	541 \| 989	481 \| 916	269 \| 878
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	一般	一般	一般	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-32.20%	21.10%	-13.58%	--	--	--	--	--
同类平均	-24.68%	12.50%	-11.54%	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：深证100指数(价格)	-34.66%	26.41%	-16.55%	--	--	--	--	--
同类排名	708 \| 1079	222 \| 878	335 \| 585	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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- 3年
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 34.82%
2018-12-31 32.43%
2018-06-30 31.72%
2017-12-31 183.38%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	34.82%
2018-12-31	32.43%
2018-06-30	31.72%
2017-12-31	183.38%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-08-14~至今赵建 4年又68天 1.37%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-08-14~至今	赵建	4年又68天	1.37%

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