广发价值增长混合A(011866)基金净值_估值

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广发价值增长混合A(011866

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单位净值 (2026-01-30): 1.1967-2.82%; 近1月：8.80%; 近1年：34.95%

累计净值: 1.1967; 近3月：12.06%; 近3年：19.73%

: 近6月：28.73%; 成立来：19.67%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：8.39亿元（2025-12-31）	基金经理：程琨
成立日：2021-05-27	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	10.23%	-7.62%	股吧
腾讯控股	9.62%	--	股吧
汇丰控股	8.77%	--	股吧
美的集团	8.60%	-0.37%	股吧
伟星股份	7.40%	1.06%	股吧
继峰股份	5.11%	-3.01%	股吧
海康威视	4.80%	-2.70%	股吧
TCL电子	3.91%	--	股吧
中金黄金	3.84%	-10.00%	股吧
久立特材	3.55%	-1.92%	股吧

前十持仓占比合计：65.83%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债14 0.09% 0.00%
欧22转债 0.00% 0.00%
前二持仓占比合计：0.09%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债14	0.09%	0.00%
欧22转债	0.00%	0.00%

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聚焦战略新兴产业
60.05%近1年广发创业板ET...
布局科技创新机遇
54.47%近1年广发科创板50...
关注港股估值修复
16.02%近1年广发恒生科技E...
资源品或迎周期浪潮
稀有金属价格或持续共振上行
存储+半导体设备或持续受益
稀有金属价格或持续共振上行
半导体设备板块迎三线驱动！

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-30	1.1967	1.1967	-2.82%
01-29	1.2314	1.2314	0.50%
01-28	1.2253	1.2253	2.06%
01-27	1.2006	1.2006	1.20%
01-26	1.1864	1.1864	1.25%
01-23	1.1717	1.1717	0.16%
01-22	1.1698	1.1698	-0.55%
01-21	1.1763	1.1763	1.59%
01-20	1.1579	1.1579	0.49%
01-19	1.1523	1.1523	1.39%
01-16	1.1365	1.1365	-0.16%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-01-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.13%	8.80%	12.06%	28.73%	8.45%	34.95%	49.85%	19.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.74%	6.82%	6.94%	23.55%	7.32%	42.67%	68.53%	19.49%
沪深300	0.08%	1.18%	-0.08%	13.37%	1.65%	23.30%	45.03%	12.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	583 \| 5146	1446 \| 5106	902 \| 4929	1655 \| 4728	1724 \| 5106	2614 \| 4481	2581 \| 4012	1487 \| 3344
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	良好	一般	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	4.90%	16.09%	-1.10%	3.33%	-8.52%	11.22%	-0.03%	-0.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	631 \| 5130	3379 \| 4965	3591 \| 4794	2404 \| 4617	4043 \| 4611	1878 \| 4543	1376 \| 4440	1486 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	不佳	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	24.44%	1.35%	-5.24%	-13.45%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2740 \| 5130	2385 \| 4611	559 \| 4209	445 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 30.57%
2024-12-31 34.94%
2024-06-30 29.28%
2023-12-31 26.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	30.57%
2024-12-31	34.94%
2024-06-30	29.28%
2023-12-31	26.99%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-05-27~至今程琨 4年又252天 19.67%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-27~至今	程琨	4年又252天	19.67%

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23	0	完了，一下子回到解放前了	股友E2qcQV	02-02 09:42
30	0	最近不调仓了吗	股友E2qcQV	01-30 09:44
57	1	继峰股份、TCL天天拖后腿	基民991r875C09	01-29 15:16
42	0	公告广发价值增长混合型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-22 09:18
35	0	新持仓该公布了吧	股友0C3609e395	01-21 10:30
73	1	今天给力！	股友0C3609e395	01-19 22:18
44	0	今天的净值是不是有问题	股友E2qcQV	01-14 20:12
42	0	为何净值接连砍半？！	基民991r875C09	01-14 19:28
38	0	国投白银LOF场外100块限购，对于小散户来说额度	朝气蓬勃的梅	01-13 11:42
56	1	什么情况？？净值少了一半！	股友0C3609e395	01-12 19:34
40	0	分众传媒扔了吧！	股友0C3609e395	01-05 11:50
78	0	真的是要涨疯了呀！我关注的这支财通资管先进制造前面	浩浩天	12-29 22:20
61	0	公告广发价值增长混合型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	12-29 09:08
42	0	东方红红利低波的红利加低波策略太绝了，双份收益拿到	刚正不阿的梅杰	12-26 15:20
40	0	我持有东方红红利低波好一阵子了，特别认同它的投资思	Ful	12-25 13:33
37	0	008998的经理曾强调，要投资“能定义未来的公司	蓬喵喵	12-25 13:17
40	0	始终专注可控核聚变赛道的同泰新能源一年持有期基金，	一只治愈的龙贝果	12-25 13:11
41	0	始终专注可控核聚变赛道的同泰新能源一年持有期基金，	节奏投资狮	12-25 13:11
33	0	008998的经理曾强调，要投资“能定义未来的公司	守财天犬	12-25 13:05
44	0	年底求稳是投资的硬道理，想要稳健收益的朋友，东方红	淘气泡泡水	12-24 15:14

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