浦银安盛优化收益债券A(519111)基金净值_估值

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浦银安盛优化收益债券A(519111

)

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单位净值 (2025-01-03): 1.5857-0.07%; 近1月：0.78%; 近1年：3.91%

累计净值: 1.8057; 近3月：0.24%; 近3年：7.14%

: 近6月：2.74%; 成立来：84.43%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.30亿元（2024-09-30）	基金经理：郑双超
成立日：2008-12-30	管理人：浦银安盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
山东黄金	3.52%	4.19%	股吧
宇通客车	2.41%	1.24%	股吧
山金国际	1.41%	2.00%	股吧
农业银行	1.06%	-0.96%	股吧
交通银行	1.03%	-1.33%	股吧
建设银行	1.03%	-1.40%	股吧
中国银行	1.03%	-0.37%	股吧
春风动力	0.78%	-0.17%	股吧
中国神华	0.55%	-1.22%	股吧

前十持仓占比合计：12.82%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债08 40.82% --
24国债05 17.71% --
24国债03 6.46% --
24国债11 6.42% --
23国债17 4.80% --
前五持仓占比合计：76.21%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债08	40.82%	--
24国债05	17.71%	--
24国债03	6.46%	--
24国债11	6.42%	--
23国债17	4.80%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-03	1.5857	1.8057	-0.07%
01-02	1.5868	1.8068	-0.19%
12-31	1.5898	1.8098	-0.16%
12-30	1.5924	1.8124	-0.01%
12-27	1.5926	1.8126	0.04%
12-26	1.5919	1.8119	0.19%
12-25	1.5889	1.8089	-0.13%
12-24	1.5909	1.8109	0.08%
12-23	1.5896	1.8096	0.08%
12-20	1.5883	1.8083	0.13%
12-19	1.5862	1.8062	-0.08%

更多净值信息>

浦银安盛优化收益债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-08-13 每份派现金0.2100元
2010-09-03 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.43%	0.78%	0.24%	2.74%	-0.26%	3.91%	6.21%	7.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.67%	0.18%	1.40%	3.09%	-0.47%	4.83%	4.94%	0.06%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	655 \| 1292	355 \| 1276	970 \| 1247	553 \| 1196	552 \| 1292	696 \| 1093	349 \| 919	112 \| 738
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	良好	一般	良好	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.50%	2.51%	0.80%	0.32%	0.66%	-0.26%	1.54%	0.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1038 \| 1292	303 \| 1251	626 \| 1208	746 \| 1173	187 \| 1121	419 \| 1075	76 \| 1035	871 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	一般	优秀	良好	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.18%	2.21%	0.88%	3.06%	2.79%	5.80%	-3.86%	1.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	675 \| 1292	232 \| 1121	76 \| 955	476 \| 782	457 \| 632	364 \| 548	347 \| 500	261 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	一般	一般	一般	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 56.43%
2023-12-31 91.93%
2023-06-30 121.40%
2022-12-31 19.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：主要投资于固定收益类金融产品,每年分红次数最多为6次,多数年份表现较好，2014年业绩同类排名前30%。

报告期	基金换手率
2024-06-30	56.43%
2023-12-31	91.93%
2023-06-30	121.40%
2022-12-31	19.94%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-10~至今	郑双超	2年又362天	6.85%
2021-12-28~2022-01-09	章潇枫郑双超	12天	0.20%
2019-09-23~2021-12-27	章潇枫	2年又96天	7.01%
2019-03-08~2019-09-22	钟明章潇枫	198天	1.81%
2018-07-05~2019-03-07	钟明	245天	0.26%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-08-13	每份派现金0.2100元
2010-09-03	每份派现金0.0100元

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