浦银安盛优化收益债券A(519111)基金净值_估值

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浦银安盛优化收益债券A(519111

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.54370.07%; 近1月：0.93%; 近1年：2.78%

累计净值: 1.7637; 近3月：1.69%; 近3年：6.98%

: 近6月：2.03%; 成立来：79.55%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：0.35亿元（2023-12-31）	基金经理：郑双超
成立日：2008-12-30	管理人：浦银安盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
山东黄金	4.16%	1.06%	股吧
赤峰黄金	0.37%	0.84%	股吧
兴发集团	0.13%	6.58%	股吧

前十持仓占比合计：4.66%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 27.10% --
23国债24 14.10% --
23国债 9.46% --
23国债13 6.18% --
23国债20 4.23% --
前五持仓占比合计：61.07%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	27.10%	--
23国债24	14.10%	--
23国债	9.46%	--
23国债13	6.18%	--
23国债20	4.23%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.5437	1.7637	0.07%
04-18	1.5426	1.7626	0.12%
04-17	1.5407	1.7607	0.10%
04-16	1.5391	1.7591	-0.14%
04-15	1.5412	1.7612	0.01%
04-12	1.5411	1.7611	0.23%
04-11	1.5376	1.7576	-0.02%
04-10	1.5379	1.7579	0.09%
04-09	1.5365	1.7565	-0.03%
04-08	1.5369	1.7569	0.18%
04-03	1.5342	1.7542	0.14%

更多净值信息>

浦银安盛优化收益债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-08-13 每份派现金0.2100元
2010-09-03 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2021-01-29 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2021-01-29	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	0.93%	1.69%	2.03%	1.16%	2.78%	4.16%	6.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.33%	0.52%	2.55%	1.57%	1.23%	-0.81%	1.60%	4.64%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	677 \| 1172	307 \| 1158	752 \| 1118	501 \| 1072	635 \| 1113	192 \| 992	200 \| 800	162 \| 616
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	优秀	优秀	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.32%	0.66%	-0.26%	1.54%	0.27%	-0.33%	0.27%	0.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	746 \| 1173	187 \| 1121	419 \| 1075	76 \| 1035	871 \| 995	273 \| 955	101 \| 895	695 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	不佳	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.21%	0.88%	3.06%	2.79%	5.80%	-3.86%	1.61%	1.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	232 \| 1121	76 \| 955	476 \| 782	457 \| 632	364 \| 548	347 \| 500	261 \| 499	69 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 91.93%
2023-06-30 121.40%
2022-12-31 19.94%
2022-06-30 11.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：主要投资于固定收益类金融产品,每年分红次数最多为6次,多数年份表现较好，2014年业绩同类排名前30%。

报告期	基金换手率
2023-12-31	91.93%
2023-06-30	121.40%
2022-12-31	19.94%
2022-06-30	11.56%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-10~至今	郑双超	2年又100天	3.95%
2021-12-28~2022-01-09	章潇枫郑双超	12天	0.20%
2019-09-23~2021-12-27	章潇枫	2年又96天	7.01%
2019-03-08~2019-09-22	钟明章潇枫	198天	1.81%
2018-07-05~2019-03-07	钟明	245天	0.26%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-08-13	每份派现金0.2100元
2010-09-03	每份派现金0.0100元

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