浦银安盛优化收益债券A(519111)基金净值_估值

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浦银安盛优化收益债券A(519111

)

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单位净值 (2025-03-13): 1.5880-0.09%; 近1月：-0.95%; 近1年：3.93%

累计净值: 1.8080; 近3月：0.05%; 近3年：7.30%

: 近6月：2.39%; 成立来：84.70%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.35亿元（2024-12-31）	基金经理：郑双超
成立日：2008-12-30	管理人：浦银安盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
农业银行	1.74%	0.59%	股吧
中国神华	1.02%	3.59%	股吧
山金国际	1.01%	1.40%	股吧
立讯精密	0.54%	-0.44%	股吧
中际旭创	0.54%	0.13%	股吧
浪潮信息	0.51%	-2.86%	股吧
嘉益股份	0.50%	-3.24%	股吧
格力电器	0.41%	0.97%	股吧
杰克股份	0.40%	-0.49%	股吧
宇通客车	0.37%	-1.53%	股吧

前十持仓占比合计：7.04%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 29.08% --
24国债09 15.44% --
24国债11 14.22% --
24国债05 12.58% --
24国债02 3.88% --
前五持仓占比合计：75.20%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债15	29.08%	--
24国债09	15.44%	--
24国债11	14.22%	--
24国债05	12.58%	--
24国债02	3.88%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.5880	1.8080	-0.09%
03-12	1.5895	1.8095	0.02%
03-11	1.5892	1.8092	-0.13%
03-10	1.5912	1.8112	0.00%
03-07	1.5912	1.8112	-0.11%
03-06	1.5929	1.8129	0.25%
03-05	1.5890	1.8090	0.09%
03-04	1.5875	1.8075	0.11%
03-03	1.5858	1.8058	-0.19%
02-28	1.5888	1.8088	-0.72%
02-27	1.6003	1.8203	-0.31%

更多净值信息>

浦银安盛优化收益债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-08-13 每份派现金0.2100元
2010-09-03 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8880	-1.11%
华夏大盘精选混	15.2470	-0.79%
富国全球科技互	2.6872	0.03%
南方中证500	1.6726	-0.75%
鹏华中证500	1.7258	-0.73%
富国中证军工指	1.0740	-0.19%
融通内需驱动混	2.5780	-0.77%
银华领先策略混	1.1075	0.09%
泰信优质生活混	0.6433	-2.38%
申万菱信消费增	1.2120	-0.82%

年度涨幅

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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.31%	-0.95%	0.05%	2.39%	-0.11%	3.93%	6.22%	7.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	0.04%	0.79%	6.75%	0.99%	5.74%	5.18%	5.75%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	671 \| 1300	1179 \| 1291	712 \| 1267	907 \| 1220	808 \| 1278	683 \| 1118	345 \| 937	287 \| 759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.50%	2.51%	0.80%	0.32%	0.66%	-0.26%	1.54%	0.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1038 \| 1292	303 \| 1251	626 \| 1208	746 \| 1173	187 \| 1121	419 \| 1075	76 \| 1035	871 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	一般	优秀	良好	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.18%	2.21%	0.88%	3.06%	2.79%	5.80%	-3.86%	1.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	675 \| 1292	232 \| 1121	76 \| 955	476 \| 782	457 \| 632	364 \| 548	347 \| 500	261 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	一般	一般	一般	一般

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 91.93%
2022-12-31 19.94%
2021-12-31 22.99%
2018-12-31 4.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：主要投资于固定收益类金融产品,每年分红次数最多为6次,多数年份表现较好，2014年业绩同类排名前30%。

报告期	基金换手率
2023-12-31	91.93%
2022-12-31	19.94%
2021-12-31	22.99%
2018-12-31	4.47%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
郑双超
郑双超
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
3年又76天
现任基金资产规模：
63.44亿(7只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-13
截止至：2025-03-13

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-10~至今	郑双超	3年又63天	7.11%
2021-12-28~2022-01-09	章潇枫郑双超	12天	0.20%
2019-09-23~2021-12-27	章潇枫	2年又96天	7.01%
2019-03-08~2019-09-22	钟明章潇枫	198天	1.81%
2018-07-05~2019-03-07	钟明	245天	0.26%

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2010-09-03	每份派现金0.0100元

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