浦银安盛价值成长混合A(519110)基金净值_估值

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浦银安盛价值成长混合A(519110

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单位净值 (2025-11-28): 1.40730.66%; 近1月：-0.02%; 近1年：30.91%

累计净值: 2.3003; 近3月：6.00%; 近3年：7.96%

: 近6月：34.13%; 成立来：132.90%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.92亿元（2025-09-30）	基金经理：高翔
成立日：2008-04-16	管理人：浦银安盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	5.56%	-0.07%	股吧
宁德时代	5.15%	0.54%	股吧
德科立	3.56%	-8.69%	股吧
中芯国际	3.31%	0.79%	股吧
苑东生物	2.82%	0.75%	股吧
绿联科技	2.59%	3.65%	股吧
华友钴业	2.46%	2.74%	股吧
新易盛	2.11%	2.05%	股吧
完美世界	2.09%	-6.59%	股吧
荣昌生物	2.09%	3.85%	股吧

前十持仓占比合计：31.74%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 5.27% --
前一持仓占比合计：5.27%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	5.27%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	1.4073	2.3003	0.66%
11-27	1.3981	2.2911	0.52%
11-26	1.3908	2.2838	0.41%
11-25	1.3851	2.2781	2.24%
11-24	1.3547	2.2477	-0.32%
11-21	1.3591	2.2521	-3.54%
11-20	1.4090	2.3020	-0.25%
11-19	1.4125	2.3055	1.68%
11-18	1.3892	2.2822	-1.61%
11-17	1.4120	2.3050	-1.09%
11-14	1.4276	2.3206	-1.90%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.55%	-0.02%	6.00%	34.13%	28.30%	30.91%	33.60%	7.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.35%	-3.25%	1.52%	25.41%	29.15%	29.75%	29.68%	16.07%
沪深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2177 \| 5046	839 \| 4973	896 \| 4855	1136 \| 4645	2019 \| 4500	1808 \| 4459	1497 \| 3942	1926 \| 3282
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	24.72%	1.76%	0.71%	2.54%	11.08%	-3.52%	-3.70%	-0.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2246 \| 4965	2471 \| 4794	3409 \| 4617	938 \| 4611	1933 \| 4543	2629 \| 4440	2301 \| 4340	658 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	良好	一般	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.83%	-16.62%	-32.96%	26.08%	55.68%	43.17%	-34.16%	-1.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1600 \| 4611	2157 \| 4209	2499 \| 3571	217 \| 2712	515 \| 1591	344 \| 922	491 \| 667	399 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	良好	良好	一般	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 468.91%
2024-12-31 535.95%
2024-06-30 611.73%
2023-12-31 641.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：坚持"理性投资、崇尚价值、立足长远"的投资理念，以深入的基本面分析为基础，以精选个股和行业平衡的原则构建一个价值成长兼顾的基金组合

报告期	基金换手率
2025-06-30	468.91%
2024-12-31	535.95%
2024-06-30	611.73%
2023-12-31	641.49%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-29~至今	高翔	62天	2.54%
2023-03-03~2025-09-28	蒋佳良	2年又210天	4.44%
2020-07-13~2023-03-02	吴勇	2年又232天	-1.74%
2010-07-22~2020-07-12	蒋建伟	9年又358天	177.01%
2010-01-04~2010-07-21	方毅	198天	-16.25%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
54	0	好久没看了今天来看还是老样子换经理跟没换经理一个样	股友6e9367081Z	11-27 19:50
48	0	高经理，加油，希望早日解套	基民TZrFzv	11-26 20:24
51	0	高经理继续努力哦，10年了，一直重仓深套。不知何时	基民N1KPGA	11-26 12:46
52	0	新上来的经理市场操作水平确实不错，真正证明了有成不	基民SsTiNX	11-26 11:39
44	0	同泰数字经济C近半年收益率70.90%，同类排名前	燕燕复利	11-25 11:15
70	0	$浦银安盛价值成长混合A$把这些年该分红的钱，还给	股友37Y0377w68	11-24 19:06
62	0	高经理：好样的！	基民SsTiNX	11-19 19:32
57	0	……	我是80后2015	11-13 21:42
75	0	$浦银安盛价值成长混合A$赞赞赞赞	基民TZrFzv	11-12 20:27
89	1	两个经理半斤八两。这个公司没人才了吗？换来换去都一	股友6e9367081Z	11-12 14:24
69	0	烂基，太烂了	股友6e9367081Z	11-12 14:21
344	7	收到这样的信息大家当然高兴了。不过换的还是有点晚了	基民SsTiNX	11-10 14:22
108	0	给分点红吧	基民1FK3316357	11-08 15:58
73	0	持仓是公司决策还是基金经理的决定，这支基金又进入快	基民SsTiNX	11-04 09:48
67	0	这是个垃圾	基民cXcxc2	11-03 11:33
116	0	$浦银安盛价值成长混合A$这基金彻底没希望了，新换	股友37Y0377w68	10-31 19:33
80	0	换了经理后这只基金涨幅的越来越差了	基民ekSoW6	10-29 23:18
71	0	没啥希望了	基民TZrFzv	10-28 19:41
75	0	公告浦银安盛价值成长混合型证券投资基金2025年第3季	基金资讯	10-28 09:37
98	1	基金场乃竞技场，而非维稳场所；观念不正，一轮下来就	基民SsTiNX	10-27 19:16

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-01-16	每份派现金0.0800元
2022-01-20	每份派现金0.3500元
2021-01-11	每份派现金0.2000元
2018-01-11	每份派现金0.0510元
2017-01-12	每份派现金0.0320元
2016-01-19	每份派现金0.1100元
2015-01-20	每份派现金0.0700元

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