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浦银安盛价值成长混合A(519110
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单位净值 (2026-01-09)

1.55950.63%
近1月：5.97%
近1年：42.63%

累计净值

2.4525
近3月：10.93%
近3年：20.28%

近6月：36.19%
成立来：158.08%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：5.92亿元（2025-09-30）基金经理：高翔
成 立 日：2008-04-16管 理 人：浦银安盛基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-09 1.5595 2.4525 0.63%
    01-08 1.5498 2.4428 -1.95%
    01-07 1.5806 2.4736 0.46%
    01-06 1.5734 2.4664 1.56%
    01-05 1.5492 2.4422 1.33%
    12-31 1.5289 2.4219 -0.64%
    12-30 1.5387 2.4317 1.27%
    12-29 1.5194 2.4124 -1.40%
    12-26 1.5410 2.4340 0.94%
    12-25 1.5267 2.4197 -0.06%
    12-24 1.5276 2.4206 0.50%
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    同类平均
    4.78%
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    28.30%
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    52.21%
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    沪深300
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    2.79%
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  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30468.91%
    2024-12-31535.95%
    2024-06-30611.73%
    2023-12-31641.49%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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29 0 $浦银安盛价值成长混合A$今天基金股涨这么好，为啥 股友37Y0377w68 01-09 19:35
35 0 下跌你的活没少干 基民TZrFzv 01-08 19:18
39 0 最近怎么搞的，又回到了蒋佳良管理时期的易跌难涨模式 基民SsTiNX 01-08 19:15
25 0 请问持有收益和累计收益有什么不同？ 基民zmmz8h 01-07 13:32
40 0 医疗康复可能是第一个爆点，脑机接口是当之无愧的核心 股友sn468404 01-07 11:50
92 0 这个基金公司还有人才吗？ 股友6e9367081Z 01-06 21:05
28 0 10多年了，1万块钱，现在剩4100块，真是欲哭无 股友6e9367081Z 01-06 20:58
30 0 #晒收益# 基民YAxOgT 01-06 20:39
29 0 …… 基民FrpiNq 01-05 13:25
35 0 $浦银安盛价值成长混合A$3年没分红了，应该分点给 股友37Y0377w68 01-05 12:29
47 0 跌惨了 基民AXquSJ 12-29 21:45
64 1 $浦银安盛价值成长混合A$哈哈，今天不好意思公布净 基民k8uNZW 12-29 19:54
75 0 今年应该能分红吧 基民qpEhut 12-28 23:45
54 0 高经理，加油加油 基民TZrFzv 12-25 20:03
54 0 前方“肉香”预警！东杰智能要“吃下”遨博智能了，这 基民鹿先森 12-25 13:13
56 0 高经理太行了！ 基民SsTiNX 12-23 19:07
47 0 高经理，继续加油 基民TZrFzv 12-22 19:59
61 0 分红了吗 基民765Z31591U 12-19 14:55
67 0 最近机构对北交所的研报明显多了起来，说明专业资金也 蜂舞选基家 12-19 11:39
57 0 今跌了惨了 基民AXquSJ 12-16 20:20
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