浦银安盛价值成长混合A(519110)基金净值_估值

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浦银安盛价值成长混合A(519110

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单位净值 (2024-12-20): 1.11901.86%; 近1月：1.63%; 近1年：10.38%

累计净值: 2.0120; 近3月：26.31%; 近3年：-37.84%

: 近6月：13.68%; 成立来：85.19%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.15亿元（2024-09-30）	基金经理：蒋佳良
成立日：2008-04-16	管理人：浦银安盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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立讯精密	5.09%	-0.94%	股吧
广日股份	4.79%	0.16%	股吧
金地集团	4.38%	-0.85%	股吧
宁德时代	4.23%	-2.62%	股吧
寒武纪-U	4.13%	6.28%	股吧
洛阳钼业	3.84%	-2.28%	股吧
水晶光电	3.69%	4.10%	股吧
迎驾贡酒	3.48%	0.56%	股吧
阿特斯	3.39%	0.40%	股吧

前十持仓占比合计：44.66%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 5.27% --
前一持仓占比合计：5.27%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	5.27%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1190	2.0120	1.86%
12-19	1.0986	1.9916	0.89%
12-18	1.0889	1.9819	1.85%
12-17	1.0691	1.9621	-0.99%
12-16	1.0798	1.9728	-1.51%
12-13	1.0964	1.9894	-1.66%
12-12	1.1149	2.0079	0.30%
12-11	1.1116	2.0046	1.63%
12-10	1.0938	1.9868	0.92%
12-09	1.0838	1.9768	-0.89%
12-06	1.0935	1.9865	0.41%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.06%	1.63%	26.31%	13.68%	7.96%	10.38%	-8.77%	-37.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	328 \| 4592	879 \| 4570	1210 \| 4514	1108 \| 4390	1494 \| 4129	1511 \| 4104	1641 \| 3440	1934 \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	11.08%	-3.52%	-3.70%	-0.78%	-14.67%	-4.51%	3.14%	-4.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1933 \| 4542	2628 \| 4439	2300 \| 4339	658 \| 4208	3336 \| 4054	2015 \| 3909	1435 \| 3759	2439 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	不佳	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-16.62%	-32.96%	26.08%	55.68%	43.17%	-34.16%	-1.70%	-25.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2157 \| 4208	2498 \| 3570	217 \| 2711	514 \| 1590	344 \| 921	490 \| 666	398 \| 530	363 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	良好	一般	不佳	不佳

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 590.69%
2023-12-31 641.49%
2023-06-30 650.23%
2022-12-31 705.14%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：坚持"理性投资、崇尚价值、立足长远"的投资理念，以深入的基本面分析为基础，以精选个股和行业平衡的原则构建一个价值成长兼顾的基金组合

报告期	基金换手率
2024-06-30	590.69%
2023-12-31	641.49%
2023-06-30	650.23%
2022-12-31	705.14%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-03~至今	蒋佳良	1年又294天	-14.85%
2020-07-13~2023-03-02	吴勇	2年又232天	-1.74%
2010-07-22~2020-07-12	蒋建伟	9年又358天	177.01%
2010-01-04~2010-07-21	方毅	198天	-16.25%
2009-05-20~2010-01-03	张建宏方毅	228天	25.03%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-01-16	每份派现金0.0800元
2022-01-20	每份派现金0.3500元
2021-01-11	每份派现金0.2000元
2018-01-11	每份派现金0.0510元
2017-01-12	每份派现金0.0320元
2016-01-19	每份派现金0.1100元
2015-01-20	每份派现金0.0700元

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