浦银安盛优化收益债券C(519112)基金净值_估值

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浦银安盛优化收益债券C(519112

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.51020.13%; 近1月：1.27%; 近1年：4.08%

累计净值: 1.7102; 近3月：2.07%; 近3年：7.11%

: 近6月：2.67%; 成立来：74.26%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.02亿元（2024-09-30）	基金经理：郑双超
成立日：2009-09-22	管理人：浦银安盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
山东黄金	3.52%	-1.27%	股吧
宇通客车	2.41%	0.69%	股吧
山金国际	1.41%	-1.02%	股吧
农业银行	1.06%	0.00%	股吧
交通银行	1.03%	0.13%	股吧
建设银行	1.03%	0.00%	股吧
中国银行	1.03%	0.57%	股吧
春风动力	0.78%	-1.24%	股吧
中国神华	0.55%	-2.98%	股吧

前十持仓占比合计：12.82%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债08 40.82% --
24国债05 17.71% --
24国债03 6.46% --
24国债11 6.42% --
23国债17 4.80% --
前五持仓占比合计：76.21%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债08	40.82%	--
24国债05	17.71%	--
24国债03	6.46%	--
24国债11	6.42%	--
23国债17	4.80%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.5102	1.7102	0.13%
12-19	1.5082	1.7082	-0.08%
12-18	1.5094	1.7094	-0.04%
12-17	1.5100	1.7100	-0.06%
12-16	1.5109	1.7109	0.11%
12-13	1.5092	1.7092	-0.10%
12-12	1.5107	1.7107	0.20%
12-11	1.5077	1.7077	0.01%
12-10	1.5075	1.7075	0.45%
12-09	1.5008	1.7008	0.16%
12-06	1.4984	1.6984	0.00%

更多净值信息>

浦银安盛优化收益债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-08-13 每份派现金0.1900元
2010-09-03 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	1.27%	2.07%	2.67%	3.72%	4.08%	5.83%	7.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	352 \| 1283	527 \| 1269	939 \| 1238	626 \| 1196	767 \| 1094	814 \| 1085	478 \| 913	165 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	一般	不佳	一般	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.42%	0.72%	0.23%	0.62%	-0.34%	1.47%	0.21%	-0.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	323 \| 1251	670 \| 1208	774 \| 1173	203 \| 1121	447 \| 1075	90 \| 1035	876 \| 995	330 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	良好	优秀	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.96%	0.28%	2.67%	2.51%	5.37%	-4.18%	1.26%	1.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	265 \| 1121	94 \| 955	495 \| 782	471 \| 632	384 \| 548	353 \| 500	278 \| 499	81 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 56.43%
2023-12-31 91.93%
2023-06-30 121.40%
2022-12-31 19.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：主要投资于固定收益类金融产品,每年分红次数最多为6次,多数年份表现较好，2014年业绩同类排名前30%。

报告期	基金换手率
2024-06-30	56.43%
2023-12-31	91.93%
2023-06-30	121.40%
2022-12-31	19.94%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-10~至今	郑双超	2年又346天	5.83%
2021-12-28~2022-01-09	章潇枫郑双超	12天	0.21%
2019-09-23~2021-12-27	章潇枫	2年又96天	6.11%
2019-03-08~2019-09-22	钟明章潇枫	198天	1.60%
2018-07-05~2019-03-07	钟明	245天	0.07%

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近6月收益	-- 元
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2019-08-13	每份派现金0.1900元
2010-09-03	每份派现金0.0100元

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