鹏华安康一年持有期混合A(012054)基金净值_估值

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鹏华安康一年持有期混合A(012054

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单位净值 (2024-11-20): 1.02420.05%; 近1月：0.10%; 近1年：5.99%

累计净值: 1.0242; 近3月：1.53%; 近3年：2.27%

: 近6月：2.24%; 成立来：2.42%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：4.98亿元（2024-09-30）	基金经理：杨雅洁
成立日：2021-10-26	管理人：鹏华基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国太保	1.10%	0.46%	股吧
中信证券	1.08%	0.47%	股吧
中国平安	1.05%	0.05%	股吧
华泰证券	0.97%	0.00%	股吧
格力电器	0.78%	-0.98%	股吧
中国银河	0.77%	1.20%	股吧
美的集团	0.73%	-0.83%	股吧
建设银行	0.70%	-0.13%	股吧
农业银行	0.59%	0.00%	股吧
万科Ａ	0.57%	-0.91%	股吧

前十持仓占比合计：8.34%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21交通 7.90% --
23成都 5.88% --
21诚通21 5.83% --
24国债09 4.78% --
21浙商 4.03% --
前五持仓占比合计：28.42%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21交通	7.90%	--
23成都	5.88%	--
21诚通21	5.83%	--
24国债09	4.78%	--
21浙商	4.03%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0242	1.0242	0.05%
11-19	1.0237	1.0237	0.31%
11-18	1.0205	1.0205	-0.12%
11-15	1.0217	1.0217	-0.59%
11-14	1.0278	1.0278	-0.61%
11-13	1.0341	1.0341	-0.02%
11-12	1.0343	1.0343	-0.38%
11-11	1.0382	1.0382	0.42%
11-08	1.0339	1.0339	-0.14%
11-07	1.0354	1.0354	0.53%
11-06	1.0299	1.0299	0.10%

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鹏华安康一年持有期混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.96%	0.10%	1.53%	2.24%	6.15%	5.99%	2.90%	2.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.59%	0.49%	4.34%	1.52%	4.34%	3.73%	3.09%	0.31%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1098 \| 1354	840 \| 1341	1016 \| 1335	410 \| 1331	316 \| 1304	284 \| 1293	631 \| 1145	369 \| 930
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	优秀	优秀	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.52%	2.53%	1.92%	-0.93%	-1.89%	-0.73%	1.28%	-0.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	863 \| 1374	106 \| 1402	295 \| 1403	748 \| 1401	1039 \| 1403	845 \| 1388	727 \| 1367	616 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	一般	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.29%	-2.13%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	887 \| 1401	370 \| 1336	-- \| 1163	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 89.95%
2023-12-31 138.36%
2023-06-30 197.90%
2022-12-31 146.14%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	89.95%
2023-12-31	138.36%
2023-06-30	197.90%
2022-12-31	146.14%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-04~至今	杨雅洁	322天	6.37%
2023-12-01~2024-01-03	汪坤杨雅洁	33天	0.03%
2021-10-26~2023-11-30	汪坤	2年又35天	-3.74%

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