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鹏华安康一年持有期混合A:2025年上半年利润214.22万元 净值增长率0.93%

2025年09月04日 11:54
作者:杨宁
来源: 中国证券报·中证网
编辑:东方财富网

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  AI基金鹏华安康一年持有期混合A(012054)披露2025年中期报告,上半年基金利润214.22万元,加权平均基金份额本期利润0.0076元。报告期内,基金净值增长率为0.93%,截至上半年末,基金规模为2.42亿元。

  该基金属于偏债混合型基金。截至9月3日,单位净值为1.049元。基金经理是杨雅洁,目前管理的12只基金近一年均为正收益。其中,截至9月3日,鹏华双债增利债券A近一年复权单位净值增长率最高,达5.97%;鹏华弘泰混合A最低,为1.96%。

  基金管理人在中期报告中表示,展望下半年,经济有望延续修复,但抢出口效应或有减弱,补贴对消费也存在一定透支,下半年经济增速预计弱于上半年。储备政策预计在下半年会陆续推出,货币政策也继续有放松的空间。针对宏观经济面临内外部失衡的问题,近期中央财经委提及治理“反内卷”。我们认为经济再平衡不仅依赖供给收缩,更需要打开需求空间,供需两端同时发力,才能推动价格水平实现反转。短期财政发力支撑内需,中长期期待通过收入分配制度、社保制度改革,提升居民收入和消费能力。

  截至9月3日,鹏华安康一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为1.49%,位于同类可比基金539/630;近半年复权单位净值增长率为1.96%,位于同类可比基金556/630;近一年复权单位净值增长率为4.68%,位于同类可比基金563/630;近三年复权单位净值增长率为4.56%,位于同类可比基金429/561。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  从基金股票资产的估值角度来看,以最新中报数据计算,2025年6月30日,该基金持股加权市盈率(TTM)约为4.22倍,同类均值为17.52倍;加权市净率(LF)约0.34倍,同类均值为1.75倍;加权市销率(TTM)约0.46倍,同类均值为1.59倍;三项估值均低于同类平均水平。

  从成长性角度看,2025年1-6月,基金持有股票的加权营业收入同比增长率(TTM)为0.03%,加权净利润同比增长率(TTM)为0.11%,加权年化净资产收益率为0.08%。

  截至6月30日,基金近三年夏普比率为-0.1429,位于同类可比基金441/546。

  截至9月3日,基金近三年最大回撤为5.87%,同类可比基金排名315/538。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为2.86%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为15.29%,同类平均为18.92%。2022年上半年末基金达到17.98%的最高仓位,2021年末最低,为7.89%。

  截至2025年上半年末,基金规模为2.42亿元。

  截至2025年6月30日,基金持有人共计1688户,合计持有2.32亿份。机构持有份额占比0,个人投资者占比100.00%。

  截至2025年6月30日,基金最近半年换手率约196.03%。

  截至2025年上半年末,基金十大重仓股分别是长江电力建设银行中国移动中国建筑江苏银行北京银行光大银行中国太保民生银行中信银行

  核校:杨宁

(文章来源:中国证券报·中证网)

(原标题:鹏华安康一年持有期混合A:2025年上半年利润214.22万元 净值增长率0.93%)

(责任编辑:system)

 
 
 
 

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