天弘同利债券(LOF)D(015661)基金净值_估值

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天弘同利债券(LOF)D(015661

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单位净值 (2024-12-20): 1.25740.02%; 近1月：0.43%; 近1年：3.76%

累计净值: 1.2574; 近3月：0.38%; 近3年：--

: 近6月：0.94%; 成立来：6.00%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.18亿元（2024-09-30）	基金经理：赵鼎龙等
成立日：2022-05-25	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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24立讯 2.21% --
20淮南 1.84% --
22随州 1.78% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2574	1.2574	0.02%
12-19	1.2571	1.2571	0.01%
12-18	1.2570	1.2570	-0.02%
12-17	1.2572	1.2572	-0.02%
12-16	1.2574	1.2574	0.03%
12-13	1.2570	1.2570	0.05%
12-12	1.2564	1.2564	0.01%
12-11	1.2563	1.2563	0.00%
12-10	1.2563	1.2563	0.07%
12-09	1.2554	1.2554	0.02%
12-06	1.2552	1.2552	0.00%

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天弘同利债券(LOF)D成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-09-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-09-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.43%	0.38%	0.94%	3.35%	3.76%	5.46%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	505 \| 818	754 \| 815	763 \| 794	712 \| 765	542 \| 705	540 \| 704	589 \| 646	-- \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.14%	1.09%	1.41%	0.86%	0.42%	1.42%	-0.84%	0.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	481 \| 800	255 \| 497	87 \| 445	134 \| 401	196 \| 384	50 \| 363	331 \| 352	43 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	一般	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.87%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	266 \| 401	-- \| 336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-22~至今	赵鼎龙程仕湘	121天	0.55%
2024-03-02~2024-08-21	赵鼎龙彭玮程仕湘	172天	1.58%
2022-05-31~2024-03-01	赵鼎龙彭玮	1年又275天	3.74%
2022-05-25~2022-05-30	赵鼎龙	5天	0.03%

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