净值估算(26-01-06 15:00)
单位净值 (2026-01-06)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管

| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 01-06 | 1.2505 | 1.2585 | 1.59% |
| 01-05 | 1.2309 | 1.2389 | 2.00% |
| 12-31 | 1.2068 | 1.2148 | -0.26% |
| 12-30 | 1.2100 | 1.2180 | 0.31% |
| 12-29 | 1.2063 | 1.2143 | -0.45% |
| 12-26 | 1.2117 | 1.2197 | 0.52% |
| 12-25 | 1.2054 | 1.2134 | 0.26% |
| 12-24 | 1.2023 | 1.2103 | 0.51% |
| 12-23 | 1.1962 | 1.2042 | 0.20% |
| 12-22 | 1.1938 | 1.2018 | 1.10% |
| 12-19 | 1.1808 | 1.1888 | 0.54% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 3.35% | 6.05% | 4.52% | 25.57% | 3.62% | 34.09% | -- | -- |
| 同类平均 | 3.37% | 5.59% | 2.73% | 25.99% | 3.71% | 38.91% | 52.97% | 31.96% |
| 沪深300 | 3.00% | 4.50% | 3.23% | 20.30% | 3.47% | 27.11% | 43.90% | 20.34% |
| 跟踪标的 | 3.56% | 6.28% | 4.30% | 25.69% | 3.85% | 33.10% | 48.50% | 23.47% |
| 同类排名 | 2065 | 4674 | 2091 | 4692 | 1505 | 4501 | 1748 | 4056 | 2288 | 4729 | 1805 | 3399 | -- | 2500 | -- | 1984 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | -- | -- |
近1年 145.93%
近1年 142.27%
近1年 136.64%
近1年 136.41%
近1年 136.16%
近1年 135.94%
近1年 34.09%
日涨幅4.89%
日涨幅4.51%
日涨幅4.51%
日涨幅4.37%
日涨幅4.34%
日涨幅4.33%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达蓝筹精选混合 | 395人 |
| 易方达中证人工智能主题 | 399人 |
| 易方达中证A500ET | 373人 |
| 华泰柏瑞中证红利低波E | 412人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 385人 |
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