净值估算(26-01-27 15:00)
单位净值 (2026-01-27)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管

| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 01-27 | 1.2645 | 1.2725 | 0.07% |
| 01-26 | 1.2636 | 1.2716 | -0.15% |
| 01-23 | 1.2655 | 1.2735 | 0.38% |
| 01-22 | 1.2607 | 1.2687 | 0.12% |
| 01-21 | 1.2592 | 1.2672 | 0.37% |
| 01-20 | 1.2545 | 1.2625 | -0.41% |
| 01-19 | 1.2597 | 1.2677 | 0.26% |
| 01-16 | 1.2564 | 1.2644 | -0.37% |
| 01-15 | 1.2611 | 1.2691 | 0.21% |
| 01-14 | 1.2584 | 1.2664 | 0.00% |
| 01-13 | 1.2584 | 1.2664 | -0.76% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 0.80% | 4.36% | 4.86% | 21.20% | 4.78% | 33.21% | -- | -- |
| 同类平均 | 1.49% | 6.44% | 5.55% | 22.62% | 6.85% | 39.63% | 63.09% | 30.06% |
| 沪深300 | -0.28% | 1.04% | -0.22% | 14.02% | 1.64% | 23.28% | 41.15% | 12.54% |
| 跟踪标的 | 0.88% | 4.63% | 4.80% | 21.75% | 5.10% | 32.41% | 52.22% | 19.02% |
| 同类排名 | 2865 | 4794 | 2494 | 4765 | 2078 | 4535 | 1976 | 4148 | 2630 | 4786 | 1772 | 3490 | -- | 2530 | -- | 1990 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | -- | -- |
近1年 149.43%
近1年 146.56%
近1年 145.00%
近1年 144.76%
近1年 144.28%
近1年 143.22%
近1年 33.21%
日涨幅2.99%
日涨幅2.94%
日涨幅2.88%
日涨幅2.88%
日涨幅2.80%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达蓝筹精选混合 | 440人 |
| 易方达中证人工智能主题 | 442人 |
| 易方达中证A500ET | 401人 |
| 华泰柏瑞中证红利低波E | 457人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 418人 |
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