基金品种

全球市场
 应业务安排,公司已于近日下线指数基金净值估算功能,请及时关注页面提示,感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-04-22)

1.32220.85%
近1月:6.20%
近1年:38.14%

累计净值

1.3332
近3月:1.68%
近3年:--

近6月:9.69%
成立来:33.63%
类型:指数型-股票规模:365.44亿元(2026-03-31)基金经理:朱恒红
成 立 日:2024-09-25管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证A500指数 | 年化跟踪误差:0.32%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:场内交易
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-22 1.3222 1.3332 0.85%
    04-21 1.3111 1.3221 0.09%
    04-20 1.3099 1.3209 0.69%
    04-17 1.3009 1.3119 0.00%
    04-16 1.3009 1.3119 1.31%
    04-15 1.2841 1.2951 -0.47%
    04-14 1.2901 1.3011 1.25%
    04-13 1.2742 1.2852 0.16%
    04-10 1.2722 1.2832 1.48%
    04-09 1.2536 1.2646 -0.52%
    04-08 1.2601 1.2711 3.95%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.97%
    6.20%
    1.68%
    9.69%
    6.53%
    38.14%
    --
    --
    同类平均
    2.82%
    5.96%
    0.49%
    8.64%
    6.83%
    38.16%
    57.94%
    33.22%
    沪深300
    2.44%
    5.09%
    1.61%
    4.51%
    3.67%
    26.84%
    35.93%
    19.02%
    跟踪标的
    2.90%
    6.14%
    1.61%
    9.32%
    6.45%
    35.39%
    45.20%
    24.19%
    同类排名
    2321 | 4996
    2381 | 4969
    2064 | 4838
    2109 | 4509
    2403 | 4796
    1689 | 3735
    -- | 2678
    -- | 2087
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3180.27%
    2024-12-3184.18%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1