华泰柏瑞中证A500ETF(563360)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-06): 1.30940.27%; 近1月：1.15%; 近1年：26.93%

累计净值: 1.3094; 近3月：6.42%; 近3年：--

: 近6月：10.26%; 成立来：30.89%

类型：指数型-股票	规模：494.50亿元（2025-12-31）	基金经理：谭弘翔
成立日：2024-09-25	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证A500指数 \| 年化跟踪误差：0.32%

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交易状态：场内交易

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贵州茅台	3.01%	-0.36%	股吧
中国平安	2.54%	-2.03%	股吧
中际旭创	2.34%	-3.57%	股吧
紫金矿业	1.98%	-1.89%	股吧
招商银行	1.81%	-1.05%	股吧
新易盛	1.48%	-4.48%	股吧
美的集团	1.34%	-1.45%	股吧
兴业银行	1.24%	-1.19%	股吧
长江电力	1.16%	0.22%	股吧

前十持仓占比合计：20.27%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
金25转债 0.00% --
金25转债 0.00% --
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
金25转债	0.00%	--
金25转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-06	1.3094	1.3094	0.27%
03-05	1.3059	1.3059	1.01%
03-04	1.2928	1.2928	-0.96%
03-03	1.3053	1.3053	-2.41%
03-02	1.3375	1.3375	0.32%
02-27	1.3332	1.3332	0.07%
02-26	1.3323	1.3323	-0.10%
02-25	1.3336	1.3336	0.95%
02-24	1.3210	1.3210	1.18%
02-13	1.3056	1.3056	-1.39%
02-12	1.3240	1.3240	0.46%

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华泰柏瑞中证A500ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2026-03-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.79%	1.15%	6.42%	10.26%	3.88%	26.93%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.30%	0.63%	6.29%	9.14%	4.40%	26.49%	50.96%	28.17%
沪深300	-2.39%	-2.20%	0.37%	4.04%	-0.31%	17.02%	30.20%	14.82%
跟踪标的跟踪标的：中证A500指数	-3.02%	-1.61%	4.96%	9.21%	2.86%	23.74%	39.76%	20.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2061 \| 4932	1949 \| 4898	2021 \| 4713	1984 \| 4368	2303 \| 4808	1598 \| 3555	-- \| 2581	-- \| 2016
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.70%	22.13%	1.81%	-0.26%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证A500指数	0.43%	21.34%	0.84%	-0.37%	-1.62%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1837 \| 4812	1690 \| 4523	2121 \| 4076	2158 \| 3635	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	24.88%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1760 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 69.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	69.23%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-09-25~至今谭弘翔 1年又165天 30.89%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-25~至今	谭弘翔	1年又165天	30.89%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
38	0	$A500ETF华泰柏瑞(SH563360)$	天王爱地虎	03-09 15:01
36	1	怎么感觉这个跌的比沪深300凶。涨的不如中证500	坚持仙蛊	03-09 13:58
186	5	中证500指数0.7%，这厮-0.45%，跟踪个毛	基民Ryo2WL	03-09 11:06
23	0	韭菜盒子	挪威的森林188	03-09 11:05
46	1	今日开始建仓，目标50万？	有耐心的大河	03-09 09:37
43	1	之前一天150-160亿交易量，现在60-70亿，	股友a3211a7763	03-05 12:55
289	2	中证A500历史复盘:20年200倍复利挑战（58	股海修行行者张	03-05 11:22
42	1	满仓干稳的一匹	ykcc	03-04 20:46
31	0	是不是全完了？	啥不会买指数	03-04 16:14
21	0	今日股评，刹车失灵！	上坡踩刹车的司机	03-03 14:54
30	0	对标标普500(长线)	把放下也放下了	03-03 06:23
54	1	这个能买么？	基民68f6235q82	02-27 13:02
317	3	中证A500历史复盘:20年200倍复利挑战（54	股海修行行者张	02-26 16:36
47	1	空中阁楼而已，静看。	神秘深邃的栖迟4	02-26 12:05
508	3	国富民强	啥不会买指数	02-25 15:58
355	5	年后重点布局这个和中证1000	ykcc	02-24 09:46
375	5	投资之前先要明确的几个问题	ADU10885188	02-23 14:55
290	19	2026 新起点	Kasim日记	02-12 22:33
47	0	只有一半的量了	股友a3211a7763	02-11 14:34
106	2	这个ETF有场外加强吗？谢谢老师的回答。	基民65mSeh	02-09 09:24

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