长盛安鑫中短债D(014465)基金净值_估值

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长盛安鑫中短债D(014465

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-07): 1.11810.03%; 近1月：0.27%; 近1年：3.45%

累计净值: 1.1580; 近3月：0.73%; 近3年：--

: 近6月：1.79%; 成立来：8.18%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：4.07亿元（2024-03-31）	基金经理：张建
成立日：2021-12-10	管理人：长盛基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
19农发 1.99% --
19国开 1.99% --
22进出 1.97% --
23农发 1.96% --
24进出 1.95% --
前五持仓占比合计：9.86%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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19农发	1.99%	--
19国开	1.99%	--
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23农发	1.96%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-07	1.1181	1.1580	0.03%
05-06	1.1178	1.1577	0.04%
04-30	1.1174	1.1573	0.02%
04-29	1.1172	1.1571	-0.03%
04-26	1.1175	1.1574	-0.02%
04-25	1.1177	1.1576	0.00%
04-24	1.1177	1.1576	-0.02%
04-23	1.1179	1.1578	0.02%
04-22	1.1177	1.1576	0.04%
04-19	1.1173	1.1572	0.02%
04-18	1.1171	1.1570	0.02%

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长盛安鑫中短债D成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-11-27 每份派现金0.0213元
2022-11-08 每份派现金0.0186元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-05-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.27%	0.73%	1.79%	1.17%	3.45%	6.72%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.33%	0.89%	2.02%	1.40%	3.45%	6.19%	10.09%
沪深300	1.52%	2.56%	9.43%	1.08%	6.64%	-8.91%	-6.39%	-26.76%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	570 \| 836	571 \| 832	578 \| 826	446 \| 801	552 \| 819	257 \| 739	121 \| 556	-- \| 339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	良好	优秀	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.83%	0.97%	0.71%	1.02%	1.35%	-0.13%	0.92%	1.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	522 \| 845	150 \| 832	177 \| 802	246 \| 771	108 \| 751	450 \| 729	138 \| 652	84 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	优秀	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.11%	2.58%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	132 \| 832	120 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-30~至今张建 191天 1.95%
2021-12-10~2023-10-29 张建王赛飞 1年又323天 6.11%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-30~至今	张建	191天	1.95%
2021-12-10~2023-10-29	张建王赛飞	1年又323天	6.11%

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近1月收益	728,600.00

2023-11-27	每份派现金0.0213元
2022-11-08	每份派现金0.0186元

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