天弘同利债券(LOF)E(009510)基金净值_估值

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天弘同利债券(LOF)E(009510

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单位净值 (2025-01-15): 1.1597-0.01%; 近1月：0.16%; 近1年：3.27%

累计净值: 1.1597; 近3月：0.82%; 近3年：10.37%

: 近6月：0.91%; 成立来：15.97%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：11.24亿元（2024-09-30）	基金经理：赵鼎龙等
成立日：2020-05-22	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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24立讯 2.21% --
20淮南 1.84% --
22随州 1.78% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	1.1597	1.1597	-0.01%
01-14	1.1598	1.1598	0.01%
01-13	1.1597	1.1597	0.00%
01-10	1.1597	1.1597	0.01%
01-09	1.1596	1.1596	-0.03%
01-08	1.1599	1.1599	0.01%
01-07	1.1598	1.1598	-0.01%
01-06	1.1599	1.1599	0.01%
01-03	1.1598	1.1598	0.03%
01-02	1.1594	1.1594	0.04%
12-31	1.1589	1.1589	0.04%

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天弘同利债券(LOF)E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

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截止至2025-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	0.16%	0.82%	0.91%	0.07%	3.27%	7.41%	10.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.21%	2.33%	2.77%	0.17%	5.16%	7.95%	8.75%
沪深300	0.18%	-3.49%	-1.56%	9.20%	-3.53%	15.70%	-6.83%	-19.69%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	326 \| 747	517 \| 746	655 \| 736	657 \| 710	436 \| 748	519 \| 646	352 \| 589	201 \| 509
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	一般	不佳	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.74%	0.14%	1.13%	1.42%	0.96%	0.53%	1.53%	0.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	744 \| 819	486 \| 800	243 \| 499	83 \| 447	94 \| 403	143 \| 386	36 \| 365	284 \| 354
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	优秀	良好	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.46%	3.87%	2.77%	4.53%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	538 \| 819	122 \| 403	20 \| 338	155 \| 251	-- \| 223	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-22~至今	赵鼎龙程仕湘	147天	0.69%
2024-03-02~2024-08-21	赵鼎龙彭玮程仕湘	172天	1.56%
2022-05-31~2024-03-01	赵鼎龙彭玮	1年又275天	6.18%
2021-05-27~2022-05-30	赵鼎龙	1年又3天	4.43%
2021-02-03~2021-05-26	刘洋赵鼎龙	112天	1.57%

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