天弘同利债券(LOF)E(009510)基金净值_估值

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天弘同利债券(LOF)E(009510

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单位净值 (2024-04-16): 1.13960.03%; 近1月：0.43%; 近1年：4.59%

累计净值: 1.1396; 近3月：1.48%; 近3年：12.04%

: 近6月：2.63%; 成立来：13.96%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：7.96亿元（2023-12-31）	基金经理：赵鼎龙等
成立日：2020-05-22	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23太平 6.68% --
20金隅03 6.65% --
23附息 6.10% --
19中国 5.66% --
19杭州 5.61% --
前五持仓占比合计：30.70%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

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20金隅03	6.65%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-16	1.1396	1.1396	0.03%
04-15	1.1393	1.1393	0.05%
04-12	1.1387	1.1387	0.04%
04-11	1.1382	1.1382	0.03%
04-10	1.1379	1.1379	0.00%
04-09	1.1379	1.1379	0.04%
04-08	1.1375	1.1375	0.04%
04-03	1.1370	1.1370	0.04%
04-02	1.1365	1.1365	0.03%
04-01	1.1362	1.1362	0.02%
03-29	1.1360	1.1360	0.02%

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天弘同利债券(LOF)E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.43%	1.48%	2.63%	1.74%	4.59%	7.26%	12.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.02%	0.43%	1.51%	1.92%	1.43%	2.67%	5.59%	12.08%
沪深300	-0.63%	-1.65%	6.37%	-3.18%	2.33%	-14.20%	-16.18%	-29.30%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	119 \| 424	241 \| 424	139 \| 405	86 \| 395	93 \| 403	55 \| 364	59 \| 289	72 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.42%	0.96%	0.53%	1.53%	0.79%	0.10%	0.76%	0.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	83 \| 445	94 \| 399	144 \| 384	36 \| 363	283 \| 352	24 \| 336	136 \| 320	196 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.87%	2.77%	4.53%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	123 \| 399	18 \| 336	153 \| 249	-- \| 221	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-02~至今	赵鼎龙彭玮程仕湘	45天	0.47%
2022-05-31~2024-03-01	赵鼎龙彭玮	1年又275天	6.18%
2021-05-27~2022-05-30	赵鼎龙	1年又3天	4.43%
2021-02-03~2021-05-26	刘洋赵鼎龙	112天	1.57%
2020-05-22~2021-02-02	刘洋	256天	0.69%

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