创金合信港股通量化股票A(007354)基金净值_估值

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创金合信港股通量化股票A(007354

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单位净值 (2024-04-26): 0.65871.97%; 近1月：5.73%; 近1年：-11.58%

累计净值: 0.6587; 近3月：10.08%; 近3年：-33.27%

: 近6月：-0.90%; 成立来：-34.13%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：2.26亿元（2024-03-31）	基金经理：董梁等
成立日：2021-01-11	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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汇丰控股	7.05%	--	股吧
友邦保险	5.53%	--	股吧
美团-W	3.51%	--	股吧
中国移动	3.35%	--	股吧
小米集团-W	3.00%	--	股吧
中国海洋石油	2.64%	--	股吧
中国平安	2.42%	--	股吧
建设银行	2.38%	--	股吧
快手-W	2.16%	--	股吧

前十持仓占比合计：41.42%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债10 1.52% --
前一持仓占比合计：1.52%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债10	1.52%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	0.6587	0.6587	1.97%
04-25	0.6460	0.6460	0.56%
04-24	0.6424	0.6424	1.97%
04-23	0.6300	0.6300	1.61%
04-22	0.6200	0.6200	1.41%
04-19	0.6114	0.6114	-0.71%
04-18	0.6158	0.6158	0.92%
04-17	0.6102	0.6102	0.35%
04-16	0.6081	0.6081	-1.65%
04-15	0.6183	0.6183	-0.77%
04-12	0.6231	0.6231	-1.81%

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创金合信港股通量化股票A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	7.74%	5.73%	10.08%	-0.90%	1.81%	-11.58%	-6.54%	-33.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.57%	1.10%	7.38%	-1.46%	-2.19%	-14.37%	-3.91%	-24.61%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	44 \| 965	82 \| 958	285 \| 945	421 \| 912	313 \| 944	315 \| 862	404 \| 750	394 \| 575
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-4.16%	-5.40%	-7.57%	-1.75%	0.97%	13.48%	-15.69%	4.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%	-12.07%	8.12%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	540 \| 960	552 \| 952	470 \| 915	289 \| 895	580 \| 880	49 \| 867	605 \| 845	542 \| 806
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-13.26%	-6.58%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	447 \| 952	44 \| 867	-- \| 740	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 327.68%
2023-06-30 320.40%
2022-12-31 298.49%
2022-06-30 309.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	327.68%
2023-06-30	320.40%
2022-12-31	298.49%
2022-06-30	309.65%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-01-19~至今董梁孙悦 3年又99天 -34.21%
2021-01-11~2021-01-18 董梁 7天 0.12%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-19~至今	董梁孙悦	3年又99天	-34.21%
2021-01-11~2021-01-18	董梁	7天	0.12%

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