创金合信港股通量化股票A(007354)基金净值_估值

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创金合信港股通量化股票A(007354

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单位净值 (2024-12-20): 0.7514-0.33%; 近1月：-0.38%; 近1年：18.42%

累计净值: 0.7514; 近3月：12.30%; 近3年：-3.46%

: 近6月：7.62%; 成立来：-24.86%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：2.62亿元（2024-09-30）	基金经理：董梁等
成立日：2021-01-11	管理人：创金合信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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美团-W	6.56%	--	股吧
汇丰控股	5.24%	--	股吧
香港交易所	3.60%	--	股吧
中国平安	3.44%	--	股吧
建设银行	2.81%	--	股吧
友邦保险	2.48%	--	股吧
小米集团-W	2.43%	--	股吧
中国人寿	2.09%	--	股吧
中国石油股份	1.94%	--	股吧

前十持仓占比合计：39.53%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 1.36% --
前一持仓占比合计：1.36%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	1.36%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.7514	0.7514	-0.33%
12-19	0.7539	0.7539	-0.40%
12-18	0.7569	0.7569	0.96%
12-17	0.7497	0.7497	-0.39%
12-16	0.7526	0.7526	-0.73%
12-13	0.7581	0.7581	-1.72%
12-12	0.7714	0.7714	1.06%
12-11	0.7633	0.7633	-0.48%
12-10	0.7670	0.7670	-0.84%
12-09	0.7735	0.7735	2.49%
12-06	0.7547	0.7547	1.33%

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创金合信港股通量化股票A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.88%	-0.38%	12.30%	7.62%	16.14%	18.42%	3.27%	-3.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	-0.72%	22.18%	9.28%	5.53%	8.27%	-5.15%	-23.66%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	507 \| 1006	432 \| 996	778 \| 985	495 \| 969	172 \| 927	181 \| 920	209 \| 823	86 \| 684
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	优秀	优秀	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	13.35%	9.45%	-4.16%	-5.40%	-7.57%	-1.75%	0.97%	13.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	356 \| 991	21 \| 983	540 \| 960	552 \| 952	470 \| 915	289 \| 895	580 \| 880	49 \| 867
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	一般	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-13.26%	-6.58%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	447 \| 952	44 \| 867	-- \| 740	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 274.60%
2023-12-31 327.68%
2023-06-30 320.40%
2022-12-31 298.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	274.60%
2023-12-31	327.68%
2023-06-30	320.40%
2022-12-31	298.49%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-01-19~至今董梁孙悦 3年又337天 -24.95%
2021-01-11~2021-01-18 董梁 7天 0.12%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-19~至今	董梁孙悦	3年又337天	-24.95%
2021-01-11~2021-01-18	董梁	7天	0.12%

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