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近1月:0.11%
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成立来:53.21%
类型:货币型-普通货币  |  低风险规模:8.34亿元(2025-03-31)基金经理:颜文浩
成 立 日:2009-01-19管 理 人国投瑞银基金基金评级
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  • 日期每万份收益7日年化
    2025-06-18 0.3103 1.0860%
    2025-06-17 0.2946 1.0610%
    2025-06-16 0.2785 1.0540%
    2025-06-15 0.2355 1.1590%
    2025-06-14 0.2355 1.1580%
    2025-06-13 0.3100 1.1580%
    2025-06-12 0.4072 1.2680%
    2025-06-11 0.2626 1.1900%
    2025-06-10 0.2814 1.2950%
    2025-06-09 0.4770 1.6850%
    2025-06-08 0.2351 1.5720%
    收益结转周期为日结,日结
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    关联基金最高7日年化1.94%06-18

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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.11%
    0.30%
    0.62%
    0.56%
    1.30%
    3.19%
    4.94%
    同类平均
    0.01%
    0.06%
    0.18%
    0.41%
    0.37%
    0.86%
    2.89%
    4.59%
    沪深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同类排名
    381 | 674
    321 | 670
    556 | 661
    559 | 657
    572 | 657
    558 | 646
    459 | 584
    421 | 526
    四分位排名

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