国投瑞银精选收益混合A(001218)基金净值_估值

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国投瑞银精选收益混合A(001218

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单位净值 (2024-11-21): 0.9361-0.29%; 近1月：5.36%; 近1年：-2.92%

累计净值: 0.9618; 近3月：12.84%; 近3年：-23.45%

: 近6月：-6.21%; 成立来：-4.04%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：2.17亿元（2024-09-30）	基金经理：吴默村
成立日：2015-05-19	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
裕同科技	7.08%	-1.23%	股吧
温氏股份	6.22%	0.28%	股吧
海大集团	5.83%	0.75%	股吧
立华股份	5.70%	-1.00%	股吧
长江电力	5.69%	0.18%	股吧
牧原股份	5.16%	0.79%	股吧
天康生物	4.11%	0.44%	股吧
派林生物	3.30%	-1.07%	股吧
川投能源	3.27%	1.49%	股吧
海尔智家	3.24%	-0.45%	股吧

前十持仓占比合计：49.60%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
温氏转债 1.24% --
前一持仓占比合计：1.24%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
温氏转债	1.24%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	0.9361	0.9618	-0.29%
11-20	0.9388	0.9645	0.83%
11-19	0.9311	0.9568	1.43%
11-18	0.9180	0.9437	-0.77%
11-15	0.9251	0.9508	-2.04%
11-14	0.9444	0.9701	-2.43%
11-13	0.9679	0.9936	-0.33%
11-12	0.9711	0.9968	-0.31%
11-11	0.9741	0.9998	0.55%
11-08	0.9688	0.9945	-1.04%
11-07	0.9790	1.0050	2.84%

更多净值信息>

国投瑞银精选收益混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-12-14 每份派现金0.0110元
2021-10-27 每份派现金0.0140元
2021-01-12 每份派现金0.0007元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.88%	4.48%	13.47%	-6.20%	1.64%	-3.59%	-14.09%	-23.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.56%	1.37%	15.38%	3.87%	5.53%	2.43%	-5.83%	-18.73%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1393 \| 2312	281 \| 2307	1210 \| 2292	2052 \| 2270	1469 \| 2254	1593 \| 2238	1527 \| 2108	1056 \| 1956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	不佳	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.17%	-2.19%	-0.98%	-6.59%	-5.92%	-9.73%	2.47%	-1.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1406 \| 2323	1360 \| 2327	1176 \| 2323	1848 \| 2331	1245 \| 2319	2103 \| 2303	1030 \| 2290	1357 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	一般	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-18.71%	-10.36%	6.17%	65.80%	41.43%	-29.00%	4.13%	-15.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1807 \| 2331	748 \| 2300	1157 \| 2206	397 \| 2087	572 \| 1975	1504 \| 1914	1098 \| 1886	655 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	良好	不佳	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 391.91%
2023-12-31 371.90%
2023-06-30 383.54%
2022-12-31 262.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：混合型基金，积极灵活配置，基金经理过往业绩较好。

报告期	基金换手率
2024-06-30	391.91%
2023-12-31	371.90%
2023-06-30	383.54%
2022-12-31	262.69%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-31~至今	吴默村	2年又326天	-25.08%
2021-12-29~2021-12-30	孙文龙吴默村	1天	0.08%
2019-12-28~2021-12-28	孙文龙	2年又1天	75.81%
2018-12-29~2019-12-27	邓彬彬孙文龙	363天	40.27%
2018-01-06~2018-12-28	桑俊邓彬彬	356天	-29.39%

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286	0	牛都走了好几了都凉凉了，还在把握牛市热度开户笑死人	基民82P561o366	10-15 13:00
298	0	小偷公司哈哈	基民82P561o366	10-10 20:55
334	1	今天最起码–8个点哈哈	基民82P561o366	10-09 21:24
287	0	跌起来比谁都狠，涨一点好像要了他的命！	基民82P561o366	10-09 13:12
274	0	千年一遇的人才啊！	基民82P561o366	10-08 17:50
283	0	在牛市的行情不赚钱，证明你的能力有多么差啊！	基民82P561o366	10-08 12:16
275	0	大盘都跑不过垃圾，好好的牛市都把握不住你还能干什么	基民82P561o366	10-08 09:52
257	0	经理你看看你选的什么垃圾股这么好的牛市都带不起来人	基民82P561o366	09-30 11:54
238	0	这次不能再等回本了见好就收少亏点，今天全部赎回不能	基民82P561o366	09-27 12:08
249	0	今天晚上可以多偷点了，估计给个+0.9几	基民82P561o366	09-24 13:27

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近1月收益	728,600.00

2022-12-14	每份派现金0.0110元
2021-10-27	每份派现金0.0140元
2021-01-12	每份派现金0.0007元

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