国投瑞银精选收益混合A(001218)基金净值_估值

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国投瑞银精选收益混合A(001218

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单位净值 (2025-09-29): 1.02701.17%; 近1月：-0.39%; 近1年：16.97%

累计净值: 1.0527; 近3月：17.02%; 近3年：-11.16%

: 近6月：16.68%; 成立来：4.98%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：1.87亿元（2025-06-30）	基金经理：吴默村
成立日：2015-05-19	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	6.02%	-0.63%	股吧
海尔智家	5.81%	-0.66%	股吧
圣泉集团	4.95%	2.56%	股吧
格力电器	4.66%	0.23%	股吧
海信家电	4.30%	-2.25%	股吧
劲仔食品	3.38%	-0.41%	股吧
孩子王	3.36%	-0.65%	股吧
爱婴室	3.29%	-0.39%	股吧
泰格医药	3.26%	-0.98%	股吧
李子园	3.15%	-0.32%	股吧

前十持仓占比合计：42.18%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
温氏转债 1.24% --
前一持仓占比合计：1.24%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
温氏转债	1.24%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-29	1.0270	1.0527	1.17%
09-26	1.0151	1.0408	-1.13%
09-25	1.0267	1.0524	0.20%
09-24	1.0246	1.0503	1.23%
09-23	1.0122	1.0379	-1.39%
09-22	1.0265	1.0522	0.48%
09-19	1.0216	1.0473	-0.09%
09-18	1.0225	1.0482	-0.61%
09-17	1.0288	1.0545	0.65%
09-16	1.0222	1.0479	0.36%
09-15	1.0185	1.0442	-0.55%

更多净值信息>

国投瑞银精选收益混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-12-14 每份派现金0.0110元
2021-10-27 每份派现金0.0140元
2021-01-12 每份派现金0.0007元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-09-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	-0.39%	17.02%	16.68%	13.03%	16.97%	4.16%	-11.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.09%	3.32%	19.90%	21.37%	25.06%	33.23%	25.92%	16.07%
沪深300	2.15%	2.74%	17.81%	18.00%	17.41%	24.74%	25.22%	20.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1706 \| 2331	1941 \| 2329	1181 \| 2315	1271 \| 2294	1513 \| 2277	1534 \| 2247	1859 \| 2171	1804 \| 2045
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.52%	-3.41%	-4.05%	6.17%	-2.19%	-0.98%	-6.59%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1507 \| 2353	2146 \| 2331	1708 \| 2336	1405 \| 2322	1359 \| 2326	1176 \| 2322	1847 \| 2330	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	不佳	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-1.35%	-18.71%	-10.36%	6.17%	65.80%	41.43%	-29.00%	4.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1603 \| 2336	1806 \| 2330	748 \| 2299	1157 \| 2205	397 \| 2086	572 \| 1974	1503 \| 1913	1097 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	优秀	良好	不佳	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 389.46%
2024-12-31 371.83%
2024-06-30 376.09%
2023-12-31 371.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：混合型基金，积极灵活配置，基金经理过往业绩较好。

报告期	基金换手率
2025-06-30	389.46%
2024-12-31	371.83%
2024-06-30	376.09%
2023-12-31	371.90%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-31~至今	吴默村	3年又274天	-18.04%
2021-12-29~2021-12-30	孙文龙吴默村	1天	0.08%
2019-12-28~2021-12-28	孙文龙	2年又1天	75.81%
2018-12-29~2019-12-27	邓彬彬孙文龙	363天	40.27%
2018-01-06~2018-12-28	桑俊邓彬彬	356天	-29.39%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
50	0	$国投瑞银精选收益混合A$赶快换人吧，一根筋啊，死	大鹏展翅0990	09-23 20:19
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121	0	智能宠物定位器市场规模达1.5亿，小觅、宠汪汪产品	小露0830	08-26 15:18
92	0	垃圾	基民FTcS7g	08-22 21:20
130	0	牛市都这么差劲你还能干嘛	基民82P561o366	08-20 18:02
164	1	当时我为啥会买这个基金，仔细回忆一下，因为基金经理	基民K86QhM	08-20 16:33
142	0	出名的老鼠仓！	基民82P561o366	08-12 21:43
137	0	这个基金经理太糟糕了，牛市行情居然这种走势，走了	基民WuCBm8	08-11 22:16
197	0	同泰大健康近一个月同类第一稳了，7月十连涨太给力！	土豆基	08-04 01:16
146	0	今天比昨天红的都多，怎么涨的还比昨天少呢？	lovezfp3	07-30 21:53
140	0	你看看曾经你管理的5只基全部起飞了，然而你还在原地	基民82P561o366	07-30 10:22
192	0	公告国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金2025	基金资讯	07-18 08:09
347	0	公告国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明	基金资讯	06-27 08:09
294	0	公告国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞	基金资讯	06-27 08:09
359	0	你所有管理基金全是绿色，自已想想也应下课吧！对不起	天元zz	05-26 21:01
347	0	你所有管理基金全是绿色，自已想想也应下课吧！对不起	天元zz	05-26 20:59
483	2	为啥不换基金经理要准备干嘛呢	顽强的温古力娜扎	05-20 05:09
375	0	公告国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金2025	基金资讯	04-19 09:08
360	0	这个基金必须换	yunyunyu	04-11 13:01
726	1	吴默村你还好意思嘛？拿上别人孩子不心疼	顽强的温古力娜扎	04-02 02:19

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2022-12-14	每份派现金0.0110元
2021-10-27	每份派现金0.0140元
2021-01-12	每份派现金0.0007元

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