国投瑞银精选收益混合A(001218)基金净值_估值

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国投瑞银精选收益混合A(001218

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2023-09-28): 0.9860-1.00%; 近1月：-0.80%; 近1年：-14.42%

累计净值: 1.0120; 近3月：-5.92%; 近3年：-18.26%

: 近6月：-14.26%; 成立来：0.79%

基金类型：混合型-灵活 \| 中高风险	基金规模：2.75亿元（2023-06-30）	基金经理：吴默村
成立日：2015-05-19	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海大集团	7.92%	-2.08%	股吧
白云机场	7.26%	-0.09%	股吧
招商轮船	5.22%	-1.83%	股吧
老板电器	4.78%	-1.35%	股吧
重庆啤酒	4.45%	-0.18%	股吧
东山精密	3.89%	0.87%	股吧
安井食品	3.84%	-5.43%	股吧
上海机场	3.68%	0.72%	股吧
新宝股份	3.62%	2.44%	股吧
贵州茅台	3.20%	-0.85%	股吧

前十持仓占比合计：47.86%

持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-28	0.9860	1.0120	-1.00%
09-27	0.9960	1.0220	0.30%
09-26	0.9930	1.0190	-0.90%
09-25	1.0020	1.0280	-0.20%
09-22	1.0040	1.0300	1.21%
09-21	0.9920	1.0180	-0.30%
09-20	0.9950	1.0210	-0.50%
09-19	1.0000	1.0260	-0.40%
09-18	1.0040	1.0300	0.20%
09-15	1.0020	1.0280	-0.10%
09-14	1.0030	1.0290	-0.40%

更多净值信息>

国投瑞银精选收益混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-12-14 每份派现金0.0110元
2021-10-27 每份派现金0.0140元
2021-01-12 每份派现金0.0007元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2023-09-28

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.60%	-0.80%	-5.92%	-14.26%	-12.97%	-14.42%	-14.42%	-18.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.33%	0.34%	-5.68%	-7.76%	-5.89%	-7.58%	-18.31%	-2.31%
沪深300	0.46%	-1.68%	-3.94%	-7.75%	-4.70%	-3.64%	-24.45%	-19.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2131 \| 2294	1674 \| 2294	1340 \| 2270	1818 \| 2243	1741 \| 2213	1609 \| 2187	838 \| 2024	1486 \| 1875
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	不佳	一般	良好	不佳

	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度
阶段涨幅	-9.73%	2.47%	-1.57%	-4.60%	-5.73%	1.25%	9.53%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.55%	3.25%	-0.90%	-8.52%	5.99%	-12.13%	2.84%	--
沪深300	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2105 \| 2305	1035 \| 2297	1358 \| 2308	718 \| 2306	2090 \| 2169	31 \| 2124	181 \| 2126	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	不佳	优秀	优秀	--

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-10.36%	6.17%	65.80%	41.43%	-29.00%	4.13%	-15.11%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-15.57%	10.23%	40.47%	33.88%	-12.64%	9.98%	-3.75%	42.67%
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	745 \| 2308	1128 \| 2125	378 \| 2031	531 \| 1886	1399 \| 1778	885 \| 1524	605 \| 1313	-- \| 794
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	不佳	一般	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-06-30 383.54%
2022-12-31 262.69%
2022-06-30 272.66%
2021-12-31 156.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2023-08-31
基金特点：混合型基金，积极灵活配置，基金经理过往业绩较好。

报告期	基金换手率
2023-06-30	383.54%
2022-12-31	262.69%
2022-06-30	272.66%
2021-12-31	156.23%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-31~至今	吴默村	1年又272天	-21.32%
2021-12-29~2021-12-30	孙文龙吴默村	1天	0.08%
2019-12-28~2021-12-28	孙文龙	2年又1天	75.81%
2018-12-29~2019-12-27	邓彬彬孙文龙	363天	40.27%
2018-01-06~2018-12-28	桑俊邓彬彬	356天	-29.39%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
204	0	真不要脸，还有脸说近一个月良好，都给你败光了。	基民eDfeoI	09-25 12:47
843	0	这基可以哟们，看现震荡行情下这块儿确实是主线行情了	蝴蝶结jojo	09-21 13:47
1169	1	国投瑞银精选收益混合A2023年度中报-报告期内基	国投瑞银基金吴默村	09-04 17:01
1057	0	大老鼠	基民82P561o366	09-04 17:00
1249	0	公告国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金2023	基金资讯	08-30 08:07
1263	0	一个大老鼠	基民eDfeoI	08-29 20:42
1297	0	$国投瑞银精选收益混合A[001218]$加油啊	基民RwGuZf	08-28 19:37
1905	0	国投瑞银精选收益混合A2023年度第二季度报告-报	国投瑞银基金吴默村	07-26 20:00
2010	0	公告国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金2023	基金资讯	07-20 08:05
2006	0	公告国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞	基金资讯	07-18 08:20
1973	0	公告国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明	基金资讯	07-18 08:05
1992	0	公告国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	07-15 11:39
1992	0	公告国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议	基金资讯	07-15 11:36
2921	1	公告国投瑞银基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并	基金资讯	07-15 01:29
1939	0	$国投瑞银精选收益混合A[001218]$调仓调哪	基民RwGuZf	07-13 20:30
2194	0	公告国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞	基金资讯	06-28 08:05
2244	0	公告国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明	基金资讯	06-28 08:05
3317	0	你是不是觉得别人的腰包与你无关啊！你不行就滚，换有	基民Dt2dYt	06-19 00:09
3344	0	不知道怎么好意思担任的	基民Dt2dYt	06-19 00:07
7423	2	$国投瑞银精选收益混合A[001218]$怎么这么	基民RwGuZf	06-13 21:20

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近1月收益	728,600.00

2022-12-14	每份派现金0.0110元
2021-10-27	每份派现金0.0140元
2021-01-12	每份派现金0.0007元

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