国投瑞银精选收益混合A(001218)基金净值_估值

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国投瑞银精选收益混合A(001218

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 0.8630-0.23%; 近1月：-2.92%; 近1年：-18.35%

累计净值: 0.8890; 近3月：-6.20%; 近3年：-28.55%

: 近6月：2.74%; 成立来：-11.79%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：2.08亿元（2024-06-30）	基金经理：吴默村
成立日：2015-05-19	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
温氏股份	6.72%	-0.61%	股吧
牧原股份	6.71%	-0.60%	股吧
神农集团	5.83%	-1.23%	股吧
长江电力	4.78%	-2.21%	股吧
裕同科技	4.75%	1.13%	股吧
立华股份	4.05%	0.21%	股吧
海大集团	3.59%	-0.02%	股吧
贵州茅台	3.25%	-0.58%	股吧
广州发展	3.21%	1.34%	股吧
天康生物	3.04%	-0.60%	股吧

前十持仓占比合计：45.93%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
温氏转债 1.33% --
前一持仓占比合计：1.33%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
温氏转债	1.33%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	0.8630	0.8890	-0.23%
07-25	0.8650	0.8910	-0.12%
07-24	0.8660	0.8920	-0.80%
07-23	0.8730	0.8990	-1.47%
07-22	0.8860	0.9120	-0.67%
07-19	0.8920	0.9180	-0.11%
07-18	0.8930	0.9190	0.68%
07-17	0.8870	0.9130	0.00%
07-16	0.8870	0.9130	0.23%
07-15	0.8850	0.9110	1.26%
07-12	0.8740	0.9000	-0.68%

更多净值信息>

国投瑞银精选收益混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-12-14 每份派现金0.0110元
2021-10-27 每份派现金0.0140元
2021-01-12 每份派现金0.0007元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.25%	-2.92%	-6.20%	2.74%	-6.30%	-18.35%	-31.13%	-28.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.64%	-3.26%	-5.39%	0.39%	-6.35%	-13.74%	-21.52%	-26.12%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1398 \| 2322	1094 \| 2321	1314 \| 2303	766 \| 2296	1187 \| 2288	1397 \| 2220	1464 \| 2109	1021 \| 1937
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	一般	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-2.19%	-0.98%	-6.59%	-5.92%	-9.73%	2.47%	-1.57%	-4.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1362 \| 2329	1176 \| 2323	1848 \| 2331	1245 \| 2319	2103 \| 2303	1030 \| 2290	1357 \| 2300	717 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	不佳	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-18.71%	-10.36%	6.17%	65.80%	41.43%	-29.00%	4.13%	-15.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1807 \| 2331	748 \| 2300	1157 \| 2206	397 \| 2087	572 \| 1975	1504 \| 1914	1098 \| 1886	655 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	良好	不佳	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 371.90%
2023-06-30 383.54%
2022-12-31 262.69%
2022-06-30 272.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：混合型基金，积极灵活配置，基金经理过往业绩较好。

报告期	基金换手率
2023-12-31	371.90%
2023-06-30	383.54%
2022-12-31	262.69%
2022-06-30	272.66%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-31~至今	吴默村	2年又209天	-31.13%
2021-12-29~2021-12-30	孙文龙吴默村	1天	0.08%
2019-12-28~2021-12-28	孙文龙	2年又1天	75.81%
2018-12-29~2019-12-27	邓彬彬孙文龙	363天	40.27%
2018-01-06~2018-12-28	桑俊邓彬彬	356天	-29.39%

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775	大盘大跌的时候你跟，大盘大涨的时候你怎么不跟了？还	基民82P561o366	01-25 22:54
732	真的是极差！！！	基民82P561o366	01-25 19:35
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-14	每份派现金0.0110元
2021-10-27	每份派现金0.0140元
2021-01-12	每份派现金0.0007元

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