易方达恒久添利1年定开债C(000266)基金净值_估值

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易方达恒久添利1年定开债C(000266

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.01800.00%; 近1月：0.20%; 近1年：3.75%

累计净值: 1.4340; 近3月：0.00%; 近3年：10.50%

: 近6月：0.97%; 成立来：51.49%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：4.48亿元（2024-09-30）	基金经理：藏海涛
成立日：2014-09-10	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-09-02～09-18/2025-09-02～09-18

预估开放申购时间：
2025年09月01日15:00~09月18日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月01日15:00~09月18日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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22国开 4.07% --
24国开 2.60% --
24国开 2.49% --
22国开 2.49% --
24农发 2.47% --
前五持仓占比合计：14.12%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0180	1.4340	0.00%
11-19	1.0180	1.4340	0.00%
11-18	1.0180	1.4340	0.00%
11-15	1.0180	1.4340	0.00%
11-14	1.0180	1.4340	0.00%
11-13	1.0180	1.4340	0.10%
11-12	1.0170	1.4330	0.00%
11-11	1.0170	1.4330	0.00%
11-08	1.0170	1.4330	0.10%
11-07	1.0160	1.4320	0.00%
11-06	1.0160	1.4320	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.20%	0.00%	0.97%	3.14%	3.75%	7.78%	10.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2204 \| 2891	1441 \| 2875	2441 \| 2808	2205 \| 2672	1367 \| 2454	1281 \| 2348	630 \| 2005	745 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.00%	1.35%	1.37%	1.19%	0.68%	1.27%	1.28%	-0.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2561 \| 3195	1012 \| 3365	938 \| 3231	504 \| 3113	750 \| 2944	1054 \| 2851	751 \| 2778	1950 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.49%	2.04%	5.72%	3.16%	6.00%	6.58%	2.01%	-0.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	644 \| 3113	1572 \| 2732	256 \| 2414	508 \| 2201	135 \| 1724	468 \| 1271	349 \| 1021	312 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：定开债券，中低风险，业绩一般

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-29~至今	藏海涛	4年又267天	17.96%
2019-01-04~2020-02-28	田宇	1年又55天	7.78%
2017-10-20~2019-01-03	张磊田宇	1年又75天	7.16%
2014-09-10~2017-10-19	张磊	3年又40天	11.20%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-13	每份派现金0.0380元
2023-08-08	每份派现金0.0340元
2022-06-20	每份派现金0.0440元
2021-06-29	每份派现金0.0320元
2020-04-28	每份派现金0.0360元
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