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易方达恒久添利1年定开债C(000266
)

单位净值 (2025-08-29)

1.03580.00%
近1月:0.02%
近1年:1.95%

累计净值

1.4518
近3月:0.21%
近3年:8.91%

近6月:1.06%
成立来:54.14%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:4.57亿元(2025-06-30)基金经理:藏海涛
成 立 日:2014-09-10管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间09-02~09-15/09-02~09-15
开放申购时间:
2025年09月01日15:00~09月15日15:00
开放赎回时间:
2025年09月01日15:00~09月15日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0358 1.4518 0.00%
    08-28 1.0358 1.4518 -0.02%
    08-27 1.0360 1.4520 0.01%
    08-26 1.0359 1.4519 0.03%
    08-25 1.0356 1.4516 0.03%
    08-22 1.0353 1.4513 0.00%
    08-21 1.0353 1.4513 0.01%
    08-20 1.0352 1.4512 0.00%
    08-19 1.0352 1.4512 -0.01%
    08-18 1.0353 1.4513 -0.10%
    08-15 1.0363 1.4523 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.02%
    0.21%
    1.06%
    0.76%
    1.95%
    6.19%
    8.91%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
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    1063 | 2146
    四分位排名

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