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易方达恒久添利1年定开债C(000266
)

单位净值 (2025-09-19)

1.03610.00%
近1月:0.09%
近1年:1.78%

累计净值

1.4521
近3月:0.01%
近3年:8.83%

近6月:1.03%
成立来:54.18%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:4.57亿元(2025-06-30)基金经理:藏海涛
成 立 日:2014-09-10管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-09-02~2026-09-15/2026-09-02~...
预估开放申购时间:
2026年09月01日15:00~09月15日15:00
预估开放赎回时间:
2026年09月01日15:00~09月15日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0361 1.4521 0.00%
    09-18 1.0361 1.4521 -0.01%
    09-17 1.0362 1.4522 0.03%
    09-16 1.0359 1.4519 0.00%
    09-15 1.0359 1.4519 0.01%
    09-12 1.0358 1.4518 0.00%
    09-11 1.0358 1.4518 -0.01%
    09-10 1.0359 1.4519 -0.02%
    09-09 1.0361 1.4521 -0.01%
    09-08 1.0362 1.4522 0.00%
    09-05 1.0362 1.4522 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.09%
    0.01%
    1.03%
    0.79%
    1.78%
    6.33%
    8.83%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
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    良好

    良好

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