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单位净值 (2025-12-05)

1.43270.06%
近1月:-0.05%
近1年:3.73%

累计净值

1.5807
近3月:0.26%
近3年:15.66%

近6月:1.59%
成立来:61.98%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:9.06亿元(2025-09-30)基金经理:赵端端
成 立 日:2015-12-17管 理 人泓德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-05 1.4327 1.5807 0.06%
    12-04 1.4319 1.5799 -0.07%
    12-03 1.4329 1.5809 0.00%
    12-02 1.4329 1.5809 -0.02%
    12-01 1.4332 1.5812 0.01%
    11-28 1.4330 1.5810 0.03%
    11-27 1.4325 1.5805 -0.04%
    11-26 1.4331 1.5811 -0.07%
    11-25 1.4341 1.5821 0.00%
    11-24 1.4341 1.5821 0.01%
    11-21 1.4339 1.5819 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    -0.05%
    0.26%
    1.59%
    2.93%
    3.73%
    9.77%
    15.66%
    同类平均
    0.11%
    -0.31%
    0.63%
    4.37%
    6.08%
    6.79%
    12.08%
    10.71%
    沪深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
    35.07%
    16.16%
    同类排名
    1005 | 1497
    433 | 1476
    865 | 1404
    1016 | 1327
    811 | 1230
    816 | 1215
    590 | 1023
    156 | 844
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    优秀

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2022-12-313.10%
    2022-06-302.61%
    2021-12-311.98%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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