融通四季添利债券(LOF)C(000673)基金净值_估值

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融通四季添利债券(LOF)C(000673

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单位净值 (2024-12-20): 1.11360.05%; 近1月：0.59%; 近1年：2.89%

累计净值: 1.2516; 近3月：0.35%; 近3年：16.40%

: 近6月：0.99%; 成立来：19.29%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：6.83亿元（2024-09-30）	基金经理：王超等
成立日：2020-05-13	管理人：融通基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
20平安 5.54% --
24邮政 5.33% --
23蛇口02 3.68% --
23农发 3.66% --
24广发06 3.61% --
前五持仓占比合计：21.82%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20平安	5.54%	--
24邮政	5.33%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1136	1.2516	0.05%
12-19	1.1130	1.2510	-0.01%
12-18	1.1131	1.2511	-0.04%
12-17	1.1135	1.2515	-0.03%
12-16	1.1138	1.2518	0.05%
12-13	1.1132	1.2512	0.08%
12-12	1.1123	1.2503	0.04%
12-11	1.1119	1.2499	0.00%
12-10	1.1119	1.2499	0.08%
12-09	1.1110	1.2490	0.01%
12-06	1.1109	1.2489	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-09-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-09-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.59%	0.35%	0.99%	2.56%	2.89%	11.12%	16.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	454 \| 818	701 \| 815	769 \| 794	700 \| 765	636 \| 705	641 \| 704	109 \| 646	18 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.06%	0.88%	0.75%	0.65%	0.33%	1.38%	1.37%	5.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	542 \| 800	341 \| 497	289 \| 445	202 \| 401	230 \| 384	58 \| 363	190 \| 352	4 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.78%	8.76%	5.77%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	129 \| 401	3 \| 336	132 \| 249	-- \| 221	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 1.41%
2022-06-30 4.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2022-12-31	1.41%
2022-06-30	4.79%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-19~至今	王超吴嫣睿紫	2天	0.04%
2023-05-15~2024-12-18	王超	1年又218天	3.84%
2020-05-13~2023-05-14	余志勇王超	3年又1天	14.83%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-10-17	每份派现金0.0120元
2024-04-18	每份派现金0.0100元
2024-01-16	每份派现金0.0120元
2023-07-13	每份派现金0.0120元
2023-01-13	每份派现金0.0110元
2022-10-21	每份派现金0.0180元
2022-07-15	每份派现金0.0110元
2022-04-15	每份派现金0.0150元
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2020-07-13	每份派现金0.0110元

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