融通四季添利债券(LOF)C(000673)基金净值_估值

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融通四季添利债券(LOF)C(000673

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单位净值 (2024-07-26): 1.11860.04%; 近1月：0.32%; 近1年：2.73%

累计净值: 1.2446; 近3月：0.75%; 近3年：21.66%

: 近6月：1.66%; 成立来：18.54%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：5.05亿元（2024-06-30）	基金经理：王超
成立日：2020-05-13	管理人：融通基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
19交通 6.08% --
20平安 6.00% --
19建设 5.05% --
24南航 4.88% --
19农业 4.57% --
前五持仓占比合计：26.58%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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19交通	6.08%	--
20平安	6.00%	--
19建设	5.05%	--
24南航	4.88%	--
19农业	4.57%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.1186	1.2446	0.04%
07-25	1.1181	1.2441	0.04%
07-24	1.1177	1.2437	-0.01%
07-23	1.1178	1.2438	0.04%
07-22	1.1173	1.2433	0.04%
07-19	1.1169	1.2429	0.00%
07-18	1.1169	1.2429	0.03%
07-17	1.1166	1.2426	0.00%
07-16	1.1166	1.2426	0.01%
07-15	1.1165	1.2425	0.02%
07-12	1.1163	1.2423	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.32%	0.75%	1.66%	1.91%	2.73%	13.71%	21.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.03%	-0.10%	0.45%	2.25%	2.20%	2.53%	4.29%	9.23%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	187 \| 504	169 \| 498	245 \| 475	300 \| 450	278 \| 437	246 \| 405	5 \| 348	8 \| 266
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.88%	0.75%	0.65%	0.33%	1.38%	1.37%	5.39%	2.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	341 \| 494	289 \| 445	202 \| 401	231 \| 384	58 \| 363	190 \| 352	4 \| 336	1 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	优秀	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.78%	8.76%	5.77%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	130 \| 401	3 \| 336	132 \| 249	-- \| 221	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 1.41%
2022-06-30 4.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2022-12-31	1.41%
2022-06-30	4.79%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-05-15~至今王超 1年又74天 3.23%
2020-05-13~2023-05-14 余志勇王超 3年又1天 14.83%
更多融通四季添利债券(LOF)C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-15~至今	王超	1年又74天	3.23%
2020-05-13~2023-05-14	余志勇王超	3年又1天	14.83%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-01-16	每份派现金0.0120元
2023-07-13	每份派现金0.0120元
2023-01-13	每份派现金0.0110元
2022-10-21	每份派现金0.0180元
2022-07-15	每份派现金0.0110元
2022-04-15	每份派现金0.0150元
2022-01-14	每份派现金0.0260元
2020-07-13	每份派现金0.0110元

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