融通中证中诚信央企信用债指数A(017561)基金净值_估值

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融通中证中诚信央企信用债指数A(017561

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.01970.04%; 近1月：0.57%; 近1年：3.47%

累计净值: 1.0547; 近3月：0.70%; 近3年：--

: 近6月：1.25%; 成立来：5.54%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：31.92亿元（2024-09-30）	基金经理：王超等
成立日：2023-03-28	管理人：融通基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证中诚信央企信用债指数 \| 年化跟踪误差：0.40%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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22国开 7.86% --
22国航 5.03% --
22国新 3.91% --
23东航 3.82% --
前五持仓占比合计：28.61%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0197	1.0547	0.04%
12-19	1.0193	1.0543	-0.01%
12-18	1.0194	1.0544	0.00%
12-17	1.0194	1.0544	-0.01%
12-16	1.0195	1.0545	0.04%
12-13	1.0191	1.0541	0.06%
12-12	1.0185	1.0535	0.02%
12-11	1.0183	1.0533	0.00%
12-10	1.0183	1.0533	0.06%
12-09	1.0177	1.0527	0.01%
12-06	1.0176	1.0526	0.01%

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融通中证中诚信央企信用债指数A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-10-28 每份派现金0.0210元
2023-10-27 每份派现金0.0140元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.57%	0.70%	1.25%	3.18%	3.47%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中证中诚信央企信用债指数	0.09%	1.06%	1.14%	2.02%	4.37%	4.67%	8.73%	11.36%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	444 \| 553	442 \| 542	428 \| 520	393 \| 487	306 \| 400	301 \| 389	-- \| 311	-- \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.11%	1.12%	0.88%	0.83%	0.49%	0.95%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	--
跟踪标的跟踪标的：中证中诚信央企信用债指数	0.25%	1.24%	1.15%	0.97%	0.57%	1.22%	0.97%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	471 \| 526	186 \| 495	303 \| 447	135 \| 408	95 \| 365	250 \| 358	-- \| 348	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	良好	一般	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 408	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-26~至今	王超雷冠中	299天	2.53%
2023-06-06~2024-02-25	王超	264天	2.18%
2023-03-28~2023-06-05	赵小强	69天	0.74%

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