融通四季添利债券(LOF)A(161614)基金净值_估值

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融通四季添利债券(LOF)A(161614

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单位净值 (2024-04-18): 1.11150.04%; 近1月：0.50%; 近1年：3.59%

累计净值: 1.6982; 近3月：1.09%; 近3年：23.14%

: 近6月：1.96%; 成立来：92.90%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：5.64亿元（2024-03-31）	基金经理：王超
成立日：2012-03-01	管理人：融通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20招商 6.81% --
19交通 6.70% --
20平安 6.60% --
19建设 5.56% --
19农业 5.04% --
前五持仓占比合计：30.71%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.1115	1.6982	0.04%
04-17	1.1220	1.6977	0.04%
04-16	1.1216	1.6973	0.00%
04-15	1.1216	1.6973	0.04%
04-12	1.1212	1.6969	0.06%
04-11	1.1205	1.6962	0.04%
04-10	1.1201	1.6958	0.03%
04-09	1.1198	1.6955	0.04%
04-08	1.1193	1.6950	0.04%
04-03	1.1188	1.6945	0.04%
04-02	1.1184	1.6941	0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2022-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2022-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	0.50%	1.09%	1.96%	1.23%	3.59%	14.68%	23.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	0.55%	1.87%	2.36%	1.68%	2.82%	5.85%	12.36%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	216 \| 426	249 \| 425	299 \| 410	223 \| 396	261 \| 403	158 \| 364	4 \| 289	5 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	良好	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.82%	0.73%	0.40%	1.46%	1.45%	5.46%	2.50%	0.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	263 \| 445	180 \| 399	205 \| 384	47 \| 363	165 \| 352	3 \| 336	2 \| 320	231 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	良好	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.10%	9.02%	6.34%	0.24%	3.93%	8.87%	1.06%	4.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	105 \| 399	2 \| 336	101 \| 249	180 \| 221	145 \| 197	12 \| 183	105 \| 188	13 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	不佳	一般	优秀	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 1.41%
2022-06-30 4.79%
2012-12-31 0.00%
2012-06-30 0.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2022-12-31	1.41%
2022-06-30	4.79%
2012-12-31	0.00%
2012-06-30	0.00%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-15~至今	王超	340天	2.75%
2016-10-28~2023-05-14	王超余志勇	6年又199天	35.78%
2015-03-14~2016-10-27	王超	1年又228天	12.46%
2015-03-13~2015-03-13	蔡奕奕	-	0.00%
2014-10-10~2015-03-12	蔡奕奕王超	153天	3.02%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-04-18	每份派现金0.0110元
2024-01-16	每份派现金0.0140元
2023-07-13	每份派现金0.0130元
2023-01-13	每份派现金0.0130元
2022-10-21	每份派现金0.0180元
2022-07-15	每份派现金0.0120元
2022-04-15	每份派现金0.0180元
2022-01-14	每份派现金0.0300元
2020-07-13	每份派现金0.0120元
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2020-01-13	每份派现金0.0140元

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