融通四季添利债券(LOF)(161614)基金净值_估值

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融通四季添利债券(LOF)(161614

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净值估算(19-10-15 15:00)

1.0638

0.0012-0.11%

近1月：0.38%

近1年：7.76%

单位净值 (2019-10-15): 1.06500.00%; 近3月：1.24%; 近3年：12.91%

累计净值: 1.4700; 近6月：2.00%; 成立来：56.02%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：8.95亿元（2019-06-30）	基金经理：王超等
成立日：2012-03-01	管理人：融通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日投资上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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云内动力 0.32% -1.18% 股吧
前十持仓占比合计：0.32%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
17河钢 5.73% --
18兖矿 5.71% --
16万达02 3.49% --
18温岭 3.46% --
18鞍钢 3.42% --
前五持仓占比合计：21.81%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
云内动力	0.32%	-1.18%	股吧

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17河钢	5.73%	--
18兖矿	5.71%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	1.0650	1.4700	0.00%
10-14	1.0650	1.4700	0.09%
10-11	1.0640	1.4690	0.09%
10-10	1.0630	1.4680	0.00%
10-09	1.0630	1.4680	0.09%
10-08	1.0620	1.4670	0.09%
09-30	1.0610	1.4660	0.00%
09-27	1.0610	1.4660	0.09%
09-26	1.0600	1.4650	-0.09%
09-25	1.0610	1.4660	0.00%
09-24	1.0610	1.4660	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★★
招商证券 2019-07-19 ★★★★
济安金信 2019-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★★
招商证券	2019-07-19	★★★★
济安金信	2019-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.28%	0.38%	1.24%	2.00%	2.95%	7.76%	11.54%	12.91%
同类平均	0.35%	0.20%	1.67%	2.12%	4.95%	6.29%	9.67%	10.86%
沪深300	2.57%	-0.91%	2.93%	-0.99%	30.74%	25.90%	0.39%	19.07%
同类排名	453 \| 1912	150 \| 1903	633 \| 1820	1080 \| 1693	995 \| 1537	305 \| 1381	257 \| 1183	162 \| 797
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	优秀	优秀	优秀

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.14%	-0.09%	1.49%	4.77%	1.25%	1.55%	1.07%	-0.29%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	899 \| 1965	1300 \| 1822	649 \| 1682	21 \| 1542	754 \| 1404	220 \| 1345	912 \| 1339	840 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	一般	优秀	一般	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	8.87%	1.06%	4.34%	8.47%	13.71%	0.92%	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--
同类排名	72 \| 1542	731 \| 1334	35 \| 650	409 \| 570	302 \| 494	151 \| 335	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	一般	良好	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2012-12-31 0.00%
2012-06-30 0.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2012-12-31	0.00%
2012-06-30	0.00%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-10-28~至今	王超余志勇	2年又352天	12.84%
2015-03-14~2016-10-27	王超	1年又228天	12.36%
2015-03-13~2015-03-13	蔡奕奕	-	0.00%
2014-10-10~2015-03-12	蔡奕奕王超	153天	2.92%
2012-08-31~2014-10-09	蔡奕奕	2年又39天	14.64%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-07-16	每份派现金0.0130元
2019-04-18	每份派现金0.0120元
2019-01-16	每份派现金0.0160元
2018-10-17	每份派现金0.0200元
2018-07-17	每份派现金0.0120元
2018-04-13	每份派现金0.0120元
2017-07-18	每份派现金0.0190元
2016-10-26	每份派现金0.0637元
2016-07-15	每份派现金0.0300元
2016-01-20	每份派现金0.0280元
2015-10-22	每份派现金0.0200元

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