融通四季添利债券(LOF)A(161614)基金净值_估值

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融通四季添利债券(LOF)A(161614

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单位净值 (2024-12-03): 1.11270.03%; 近1月：0.55%; 近1年：3.03%

累计净值: 1.7124; 近3月：0.28%; 近3年：16.90%

: 近6月：0.97%; 成立来：95.37%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：4.32亿元（2024-09-30）	基金经理：王超
成立日：2012-03-01	管理人：融通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20平安 5.54% --
24邮政 5.33% --
23蛇口02 3.68% --
23农发 3.66% --
24广发06 3.61% --
前五持仓占比合计：21.82%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.1127	1.7124	0.03%
12-02	1.1124	1.7121	0.09%
11-29	1.1114	1.7111	0.04%
11-28	1.1110	1.7107	0.02%
11-27	1.1108	1.7105	0.02%
11-26	1.1106	1.7103	0.03%
11-25	1.1103	1.7100	0.04%
11-22	1.1099	1.7096	0.02%
11-21	1.1097	1.7094	0.01%
11-20	1.1096	1.7093	0.01%
11-19	1.1095	1.7092	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2022-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2022-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	0.55%	0.28%	0.97%	2.53%	3.03%	13.15%	16.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.57%	1.04%	2.04%	1.79%	4.10%	4.61%	6.83%	7.98%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	616 \| 739	553 \| 740	680 \| 726	583 \| 703	541 \| 646	525 \| 645	10 \| 585	12 \| 496
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.15%	0.96%	0.82%	0.73%	0.40%	1.46%	1.45%	5.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	474 \| 800	311 \| 497	263 \| 445	180 \| 401	204 \| 384	47 \| 363	165 \| 352	3 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	优秀	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.10%	9.02%	6.34%	0.24%	3.93%	8.87%	1.06%	4.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	104 \| 401	2 \| 336	101 \| 249	180 \| 221	145 \| 197	12 \| 183	105 \| 188	13 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	不佳	一般	优秀	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 1.41%
2022-06-30 4.79%
2012-12-31 0.00%
2012-06-30 0.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2022-12-31	1.41%
2022-06-30	4.79%
2012-12-31	0.00%
2012-06-30	0.00%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-15~至今	王超	1年又203天	4.04%
2016-10-28~2023-05-14	王超余志勇	6年又199天	35.78%
2015-03-14~2016-10-27	王超	1年又228天	12.46%
2015-03-13~2015-03-13	蔡奕奕	-	0.00%
2014-10-10~2015-03-12	蔡奕奕王超	153天	3.02%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-10-17	每份派现金0.0130元
2024-04-18	每份派现金0.0110元
2024-01-16	每份派现金0.0140元
2023-07-13	每份派现金0.0130元
2023-01-13	每份派现金0.0130元
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