融通四季添利债券(LOF)(161614)基金净值_估值

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融通四季添利债券(LOF)(161614

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净值估算(20-02-28 15:00)

1.0627

0.0003-0.02%

近1月：0.95%

近1年：4.25%

单位净值 (2020-02-28): 1.06300.00%; 近3月：2.20%; 近3年：15.54%

累计净值: 1.4950; 近6月：3.07%; 成立来：59.75%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：9.21亿元（2019-12-31）	基金经理：王超等
成立日：2012-03-01	管理人：融通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.08%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
云内动力 0.28% -6.80% 股吧
前十持仓占比合计：0.28%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18兖矿 5.59% --
17河钢 5.52% --
19中国 4.37% --
进出1901 3.58% --
18鞍钢 3.32% --
前五持仓占比合计：22.38%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
云内动力	0.28%	-6.80%	股吧

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18兖矿	5.59%	--
17河钢	5.52%	--
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30天2.84%60天2.11%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-28	1.0630	1.4950	0.00%
02-27	1.0630	1.4950	0.00%
02-26	1.0630	1.4950	0.00%
02-25	1.0630	1.4950	0.00%
02-24	1.0630	1.4950	0.09%
02-21	1.0620	1.4940	0.09%
02-20	1.0610	1.4930	0.00%
02-19	1.0610	1.4930	0.09%
02-18	1.0600	1.4920	0.00%
02-17	1.0600	1.4920	0.09%
02-14	1.0590	1.4910	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★
招商证券 2020-01-31 ★★★
济安金信 2019-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★
招商证券	2020-01-31	★★★
济安金信	2019-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.95%	2.20%	3.07%	1.43%	4.25%	14.54%	15.54%
同类平均	0.12%	1.37%	3.15%	3.99%	1.87%	6.20%	12.37%	15.95%
沪深300	-5.05%	-1.59%	2.01%	3.62%	-3.82%	7.38%	-2.08%	14.11%
同类排名	1242 \| 2144	1075 \| 2137	874 \| 2037	728 \| 1876	970 \| 2103	1035 \| 1606	248 \| 1204	410 \| 1024
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	一般	优秀	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	1.33%	1.14%	-0.09%	1.49%	4.77%	1.25%	1.55%	1.07%
同类平均	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	694 \| 2110	898 \| 1967	1300 \| 1825	649 \| 1682	21 \| 1542	754 \| 1404	220 \| 1345	912 \| 1339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	优秀	一般	优秀	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	3.93%	8.87%	1.06%	4.34%	8.47%	13.71%	0.92%	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--
同类排名	976 \| 2110	72 \| 1542	731 \| 1334	35 \| 650	409 \| 571	302 \| 494	151 \| 336	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	一般	一般	良好	--

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百分比排名走势
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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2012-12-31 0.00%
2012-06-30 0.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：--

报告期	基金换手率
2012-12-31	0.00%
2012-06-30	0.00%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-10-28~至今	王超余志勇	3年又123天	15.54%
2015-03-14~2016-10-27	王超	1年又228天	12.36%
2015-03-13~2015-03-13	蔡奕奕	-	0.00%
2014-10-10~2015-03-12	蔡奕奕王超	153天	2.92%
2012-08-31~2014-10-09	蔡奕奕	2年又39天	14.64%

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近1月收益	728,600.00

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2019-10-21	每份派现金0.0130元
2019-07-16	每份派现金0.0130元
2019-04-18	每份派现金0.0120元
2019-01-16	每份派现金0.0160元
2018-10-17	每份派现金0.0200元
2018-07-17	每份派现金0.0120元
2018-04-13	每份派现金0.0120元
2017-07-18	每份派现金0.0190元
2016-10-26	每份派现金0.0637元
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