景顺长城景兴信用纯债债券F(020995)基金净值_估值

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景顺长城景兴信用纯债债券F(020995

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单位净值 (2024-12-20): 1.21970.11%; 近1月：1.19%; 近1年：--

累计净值: 1.2197; 近3月：1.45%; 近3年：--

: 近6月：2.14%; 成立来：3.74%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.99亿元（2024-09-30）	基金经理：何江波
成立日：2024-03-14	管理人：景顺长城基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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24江苏 2.27% --
24农发 2.10% --
24天津 2.09% --
前五持仓占比合计：11.44%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2197	1.2197	0.11%
12-19	1.2184	1.2184	-0.02%
12-18	1.2187	1.2187	-0.07%
12-17	1.2195	1.2195	-0.03%
12-16	1.2199	1.2199	0.11%
12-13	1.2185	1.2185	0.12%
12-12	1.2171	1.2171	0.02%
12-11	1.2168	1.2168	0.00%
12-10	1.2168	1.2168	0.18%
12-09	1.2146	1.2146	0.07%
12-06	1.2138	1.2138	0.00%

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景顺长城景兴信用纯债债券F成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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济安金信 -- 暂无评级
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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	1.19%	1.45%	2.14%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1950 \| 3281	1579 \| 3245	1049 \| 3176	1456 \| 3055	-- \| 2768	-- \| 2743	-- \| 2340	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.00%	1.37%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2561 \| 3195	956 \| 3365	-- \| 3231	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2024-03-14~至今何江波 282天 3.74%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-14~至今	何江波	282天	3.74%

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