融通通裕定开债(002869)基金净值_估值

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融通通裕定开债(002869

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.09320.02%; 近1月：0.31%; 近1年：3.97%

累计净值: 1.3827; 近3月：0.97%; 近3年：10.63%

: 近6月：2.73%; 成立来：43.21%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：11.53亿元（2024-06-30）	基金经理：刘力宁等
成立日：2016-11-02	管理人：融通基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-09-09～09-13/2024-09-09～09-13

预估开放申购时间：
2024年09月06日15:00~09月13日15:00
预估开放赎回时间：
2024年09月06日15:00~09月13日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费： 0.80% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23华润 9.00% --
23浙商 8.98% --
23渤海 5.40% --
23齐鲁 5.39% --
23丽水 4.55% --
前五持仓占比合计：33.32%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23华润	9.00%	--
23浙商	8.98%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0932	1.3827	0.02%
07-18	1.0930	1.3825	-0.01%
07-17	1.0931	1.3826	0.01%
07-16	1.0930	1.3825	0.02%
07-15	1.0928	1.3823	0.05%
07-12	1.0923	1.3818	0.05%
07-11	1.0918	1.3813	0.02%
07-10	1.0916	1.3811	0.02%
07-09	1.0914	1.3809	0.06%
07-08	1.0908	1.3803	-0.06%
07-05	1.0915	1.3810	-0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.31%	0.97%	2.73%	3.02%	3.97%	6.31%	10.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	912 \| 3369	968 \| 3344	727 \| 3229	756 \| 3065	698 \| 3055	1105 \| 2787	1470 \| 2416	1084 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.45%	1.39%	0.76%	0.42%	1.34%	1.03%	-1.35%	1.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	754 \| 3366	874 \| 3230	1994 \| 3112	1825 \| 2943	763 \| 2851	1033 \| 2778	2328 \| 2732	334 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	良好	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.59%	1.60%	6.29%	5.08%	6.23%	8.52%	3.12%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1245 \| 3112	1936 \| 2732	172 \| 2413	72 \| 2201	119 \| 1724	93 \| 1271	115 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-04~至今	刘力宁李皓	200天	3.02%
2023-09-14~2024-01-03	刘力宁	111天	0.91%
2023-08-21~2023-09-13	李冠頔刘力宁	23天	-0.32%
2023-07-22~2023-08-20	李冠頔	29天	0.30%
2022-06-29~2023-07-21	刘明李冠頔	1年又22天	2.79%

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2021-06-16	每份派现金0.0190元
2021-03-10	每份派现金0.0113元
2020-12-23	每份派现金0.0132元
2020-09-23	每份派现金0.0116元
2020-07-15	每份派现金0.1158元
2018-12-20	每份派现金0.0106元
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