融通通裕定开债(002869)基金净值_估值

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融通通裕定开债(002869

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净值估算(18-05-25 15:00)

1.0468

+-0.0004+0.02%

近1月：-0.27%

近1年：5.43%

单位净值 (2018-05-25): 1.04720.06%; 近3月：1.86%; 近3年：--

累计净值: 1.0542; 近6月：3.06%; 成立来：5.43%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：15.18亿元（2018-03-31）	基金经理：张一格
成立日：2016-11-02	管理人：融通基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预计申购开放日：06-14～06-20

预计开放申购时间：
2018年06月13日15:00~06月20日15:00
预计开放赎回时间：
2018年06月13日15:00~06月20日15:00
以上时间仅供参考，以基金公司公告为准。

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购买手续费： 0.80% 费率详情>

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
18浙商	16.75%	--	--
18恒丰	9.66%	--	--
17恒丰	6.92%	--	--
18淮北	6.66%	--	--
17江苏	6.30%	--	--

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7天4.92%14天4.53%
30天4.72%60天4.42%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-25	1.0472	1.0542	0.06%
05-24	1.0466	1.0536	0.01%
05-23	1.0465	1.0535	-0.04%
05-22	1.0469	1.0539	0.03%
05-21	1.0466	1.0536	0.04%
05-18	1.0462	1.0532	-0.02%
05-17	1.0464	1.0534	-0.02%
05-16	1.0466	1.0536	-0.05%
05-15	1.0471	1.0541	-0.06%
05-14	1.0477	1.0547	0.03%
05-11	1.0474	1.0544	-0.04%

更多净值信息>

融通通裕定开债成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-03-23 每份派现金0.0070元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2018-05-25

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	-0.27%	1.86%	3.06%	2.76%	5.43%	--	--
同类平均	0.03%	-0.04%	1.07%	2.02%	1.82%	3.73%	5.17%	8.04%
沪深300	-2.22%	-0.32%	-6.25%	-7.01%	-5.32%	9.49%	24.75%	-25.16%
同类排名	224 \| 543	350 \| 534	71 \| 489	77 \| 437	84 \| 457	47 \| 378	-- \| 212	-- \| 146
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	14年4季度	14年3季度	14年2季度
阶段涨幅	1.81%	0.00%	0.89%	1.50%	0.70%	--	--	--
同类平均	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%	--	--	--
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	--	--	--
同类排名	125 \| 526	208 \| 470	191 \| 441	13 \| 419	38 \| 389	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	--	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	3.12%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	1.68%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	36 \| 470	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-04-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-11-02~至今张一格 1年又205天 5.43%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-11-02~至今	张一格	1年又205天	5.43%

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