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单位净值 (2025-07-08)

1.1251-0.01%
近1月:0.36%
近1年:3.14%

累计净值

1.4146
近3月:0.82%
近3年:9.85%

近6月:0.99%
成立来:47.38%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:11.75亿元(2025-03-31)基金经理:刘力宁
成 立 日:2016-11-02管 理 人融通基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间07-11~07-17/07-11~07-17
预估开放申购时间:
2025年07月10日15:00~07月17日15:00
预估开放赎回时间:
2025年07月10日15:00~07月17日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 5年
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-08 1.1251 1.4146 -0.01%
    07-07 1.1252 1.4147 0.03%
    07-04 1.1249 1.4144 0.04%
    07-03 1.1245 1.4140 0.04%
    07-02 1.1240 1.4135 0.04%
    07-01 1.1235 1.4130 0.04%
    06-30 1.1231 1.4126 0.02%
    06-27 1.1229 1.4124 0.02%
    06-26 1.1227 1.4122 0.00%
    06-25 1.1227 1.4122 -0.02%
    06-24 1.1229 1.4124 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.36%
    0.82%
    0.99%
    1.11%
    3.14%
    7.13%
    9.85%
    同类平均
    0.12%
    0.36%
    0.76%
    0.81%
    0.96%
    3.51%
    7.94%
    11.53%
    沪深300
    1.41%
    3.21%
    9.52%
    5.52%
    1.61%
    17.54%
    4.52%
    -9.72%
    同类排名
    710 | 3109
    1116 | 3115
    790 | 3051
    786 | 2981
    921 | 2974
    1395 | 2733
    1079 | 2192
    1111 | 1854
    四分位排名

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    良好

    良好

    良好

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