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单位净值 (2025-09-19)

1.1203-0.05%
近1月:0.01%
近1年:1.81%

累计净值

1.6012
近3月:-0.10%
近3年:7.95%

近6月:0.95%
成立来:70.95%
类型:债券型-长债规模:71.59亿元(2025-06-30)基金经理:张宜杰
成 立 日:2016-10-26管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.1203 1.6012 -0.05%
    09-18 1.1209 1.6018 -0.04%
    09-17 1.1213 1.6022 0.05%
    09-16 1.1207 1.6016 0.03%
    09-15 1.1204 1.6013 0.02%
    09-12 1.1202 1.6011 0.04%
    09-11 1.1198 1.6007 -0.01%
    09-10 1.1199 1.6008 -0.07%
    09-09 1.1207 1.6016 -0.04%
    09-08 1.1211 1.6020 -0.04%
    09-05 1.1216 1.6025 -0.04%
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    0.52%
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    5.69%
    7.95%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
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