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单位净值 (2024-06-20)

1.09160.02%
近1月:0.36%
近1年:3.47%

累计净值

1.5725
近3月:1.15%
近3年:10.63%

近6月:2.55%
成立来:66.57%
类型:债券型-长债规模:68.99亿元(2024-03-31)基金经理:张宜杰
成 立 日:2016-10-26管 理 人招商基金基金评级

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交易状态:限大额 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-20 1.0916 1.5725 0.02%
    06-19 1.0914 1.5723 0.02%
    06-18 1.0912 1.5721 0.01%
    06-17 1.0911 1.5720 0.03%
    06-14 1.0908 1.5717 0.01%
    06-13 1.0907 1.5716 0.01%
    06-12 1.0906 1.5715 0.00%
    06-11 1.0906 1.5715 0.04%
    06-07 1.0902 1.5711 0.01%
    06-06 1.0901 1.5710 0.03%
    06-05 1.0898 1.5707 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.36%
    1.15%
    2.55%
    2.24%
    3.47%
    6.34%
    10.63%
    同类平均
    0.11%
    0.48%
    1.22%
    2.91%
    2.54%
    4.51%
    7.78%
    12.59%
    沪深300
    -0.43%
    -4.06%
    -1.37%
    5.84%
    2.85%
    -10.23%
    -18.11%
    -30.84%
    同类排名
    1760 | 2864
    1805 | 2869
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    1379 | 2677
    1618 | 2411
    1311 | 2067
    1092 | 1779
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
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964 0 公告招商招盛纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报 基金资讯 10-25 09:36
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