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单位净值 (2025-03-21)

1.0072--
近1月:0.17%
近1年:2.56%

累计净值

1.1532
近3月:0.54%
近3年:7.35%

近6月:1.14%
成立来:16.30%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:80.06亿元(2024-12-31)基金经理:徐文祥
成 立 日:2019-08-26管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-24~10-28/09-24~10-28
预估开放申购时间:
2025年09月23日15:00~10月28日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月23日15:00~10月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 成立来
  • 1.001.001.001.001.011.011.01FebMar2025
    • 选择时间
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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 1.151.151.151.151.151.151.15FebMar2025
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-21 1.0072 1.1532 --
    03-14 1.0067 1.1527 --
    03-07 1.0063 1.1523 --
    02-28 1.0059 1.1519 --
    02-21 1.0055 1.1515 --
    02-14 1.0051 1.1511 --
    02-07 1.0046 1.1506 --
    01-27 1.0041 1.1501 0.02%
    01-24 1.0039 1.1499 --
    01-17 1.0036 1.1496 --
    01-10 1.0032 1.1492 --
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8710 -1.80%
华夏大盘精选混 15.2040 -1.43%
富国全球科技互 2.6980 -0.46%
南方中证500 1.6668 -1.38%
鹏华中证500 1.7210 -1.36%
富国中证军工指 1.0580 -0.56%
融通内需驱动混 2.5690 -1.46%
银华领先策略混 1.1101 -0.93%
泰信优质生活混 0.6304 -3.08%
申万菱信消费增 1.2080 -1.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.17%
    0.54%
    1.14%
    0.46%
    2.56%
    4.97%
    7.35%
    同类平均
    0.07%
    -0.20%
    -0.27%
    1.07%
    -0.43%
    3.40%
    8.22%
    11.45%
    沪深300
    -2.29%
    -1.60%
    -0.33%
    22.29%
    -0.51%
    9.32%
    -1.70%
    -8.08%
    同类排名
    1933 | 3356
    273 | 3332
    208 | 3285
    1121 | 3162
    197 | 3303
    2106 | 2877
    2138 | 2406
    1820 | 2030
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    -10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%OctNovDecFebMar2025同类平均 沪深300鑫元安睿三年定开债
    对比
    PK当前基金
  • 亿02040608010012-3103-3106-3009-3012-31
  • 0 亿份20 亿份40 亿份60 亿份80 亿份24-03-3124-09-30期间申购期间赎回总份额
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    徐文祥
    --
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    354天
    现任基金资产规模:
    449.85亿(15只基金)

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    0.5 %1 %1.5 %2 %任期收益同类平均
    截止至:2025-03-21
    截止至:2025-03-21
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