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单位净值 (2024-06-21)

1.0074--
近1月:0.23%
近1年:2.38%

累计净值

1.1344
近3月:0.66%
近3年:7.85%

近6月:1.17%
成立来:14.15%
类型:债券型-长债规模:79.98亿元(2024-03-31)基金经理:郭卉
成 立 日:2019-08-26管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-09-24~10-28/2025-09-24~10-28
预估开放申购时间:
2025年09月23日15:00~10月28日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月23日15:00~10月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-21 1.0074 1.1344 --
    06-14 1.0069 1.1339 --
    06-07 1.0064 1.1334 --
    05-31 1.0059 1.1329 --
    05-24 1.0055 1.1325 --
    05-17 1.0051 1.1321 --
    05-10 1.0045 1.1315 --
    04-30 1.0038 1.1308 --
    04-26 1.0035 1.1305 --
    04-19 1.0031 1.1301 --
    04-12 1.0026 1.1296 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.23%
    0.66%
    1.17%
    1.09%
    2.38%
    4.61%
    7.85%
    同类平均
    0.05%
    0.43%
    1.18%
    2.85%
    2.52%
    4.44%
    7.75%
    12.52%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
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    2178 | 2408
    1882 | 2093
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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