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单位净值 (2025-02-14)

1.0051--
近1月:0.19%
近1年:2.54%

累计净值

1.1511
近3月:0.60%
近3年:7.46%

近6月:1.24%
成立来:16.06%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:80.06亿元(2024-12-31)基金经理:徐文祥
成 立 日:2019-08-26管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-24~10-28/09-24~10-28
预估开放申购时间:
2025年09月23日15:00~10月28日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月23日15:00~10月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-1802-1012-1601-132021-012023-012025-011.001.001.001.011.01
  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-1802-1012-1601-132021-012023-012025-011.141.151.151.151.15
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-14 1.0051 1.1511 --
    02-07 1.0046 1.1506 --
    01-27 1.0041 1.1501 0.02%
    01-24 1.0039 1.1499 --
    01-17 1.0036 1.1496 --
    01-10 1.0032 1.1492 --
    01-03 1.0027 1.1487 --
    12-31 1.0026 1.1486 --
    12-27 1.0023 1.1483 --
    12-20 1.0018 1.1478 --
    12-13 1.0014 1.1474 --
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8580 0.94%
华夏大盘精选混 15.0070 -1.17%
富国全球科技互 2.8539 0.05%
南方中证500 1.6618 0.01%
鹏华中证500 1.7131 0.02%
富国中证军工指 0.9850 -2.48%
融通内需驱动混 2.6350 0.34%
银华领先策略混 1.0646 -0.71%
泰信优质生活混 0.6712 -1.94%
申万菱信消费增 1.2380 -0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.19%
    0.60%
    1.24%
    0.25%
    2.54%
    4.96%
    7.46%
    同类平均
    -0.17%
    0.02%
    1.44%
    1.91%
    -0.01%
    4.47%
    9.13%
    11.88%
    沪深300
    0.76%
    2.63%
    -0.95%
    16.95%
    -0.56%
    16.28%
    -3.02%
    -15.88%
    同类排名
    103 | 3334
    289 | 3318
    2936 | 3222
    2390 | 3106
    516 | 3307
    2510 | 2803
    2183 | 2368
    1807 | 2003
    四分位排名

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.309-0210-0711-0412-0212-3002-03-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00% + 40.00%
    鑫元安睿三年定开债
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-31020406080100
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额20240331202406302024093020241231050100
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    徐文祥
    --
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    321天
    现任基金资产规模:
    449.85亿(14只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%0.5%1%1.5%2%2.5%3%
    截止至:2025-02-17
    截止至:2025-02-17
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