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单位净值 (2024-03-29)

1.0015--
近1月:0.19%
近1年:2.39%

累计净值

1.1285
近3月:0.49%
近3年:8.01%

近6月:0.99%
成立来:13.48%
类型:债券型-长债规模:80.78亿元(2023-12-31)基金经理:郭卉
成 立 日:2019-08-26管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-09-24~10-28/2025-09-24~10-28
预估开放申购时间:
2025年09月23日15:00~10月28日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月23日15:00~10月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-29 1.0015 1.1285 --
    03-22 1.0012 1.1282 --
    03-15 1.0158 1.1278 --
    03-08 1.0154 1.1274 --
    03-01 1.0150 1.1270 --
    02-23 1.0146 1.1266 --
    02-08 1.0138 1.1258 --
    02-02 1.0134 1.1254 --
    01-26 1.0130 1.1250 --
    01-19 1.0126 1.1246 --
    01-12 1.0122 1.1242 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.19%
    0.49%
    0.99%
    0.49%
    2.39%
    4.69%
    8.01%
    同类平均
    0.09%
    0.22%
    1.41%
    2.36%
    1.41%
    4.65%
    7.84%
    12.37%
    沪深300
    -0.21%
    0.61%
    3.10%
    -4.12%
    3.10%
    -11.70%
    -14.43%
    -29.91%
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    2514 | 2730
    2150 | 2357
    1801 | 2049
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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