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单位净值 (2024-07-19)

1.0091--
近1月:0.22%
近1年:2.41%

累计净值

1.1361
近3月:0.60%
近3年:7.77%

近6月:1.15%
成立来:14.34%
类型:债券型-长债规模:80.49亿元(2024-06-30)基金经理:徐文祥
成 立 日:2019-08-26管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-09-24~10-28/2025-09-24~10-28
预估开放申购时间:
2025年09月23日15:00~10月28日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月23日15:00~10月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0091 1.1361 --
    07-12 1.0087 1.1357 --
    07-05 1.0082 1.1352 --
    06-30 1.0079 1.1349 0.01%
    06-28 1.0078 1.1348 --
    06-21 1.0074 1.1344 --
    06-14 1.0069 1.1339 --
    06-07 1.0064 1.1334 --
    05-31 1.0059 1.1329 --
    05-24 1.0055 1.1325 --
    05-17 1.0051 1.1321 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.22%
    0.60%
    1.15%
    1.26%
    2.41%
    4.59%
    7.77%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
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    2851 | 3055
    2453 | 2787
    2159 | 2416
    1868 | 2109
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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