基金品种

全球市场

单位净值 (2024-12-27)

1.0023--
近1月:0.23%
近1年:2.53%

累计净值

1.1483
近3月:0.59%
近3年:7.59%

近6月:1.39%
成立来:15.73%
类型:债券型-长债规模:80.22亿元(2024-09-30)基金经理:徐文祥
成 立 日:2019-08-26管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-09-24~10-28/2025-09-24~10-28
预估开放申购时间:
2025年09月23日15:00~10月28日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月23日15:00~10月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-27 1.0023 1.1483 --
    12-20 1.0018 1.1478 --
    12-13 1.0014 1.1474 --
    12-06 1.0090 1.1470 --
    11-29 1.0085 1.1465 --
    11-22 1.0080 1.1460 --
    11-15 1.0076 1.1456 --
    11-08 1.0071 1.1451 --
    11-01 1.0066 1.1446 --
    10-25 1.0062 1.1442 --
    10-18 1.0057 1.1437 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.23%
    0.59%
    1.39%
    2.49%
    2.53%
    4.94%
    7.59%
    同类平均
    0.03%
    1.04%
    1.85%
    2.34%
    5.12%
    5.12%
    9.66%
    12.46%
    沪深300
    1.66%
    2.11%
    -0.47%
    15.52%
    16.55%
    16.55%
    3.29%
    -18.74%
    同类排名
    1864 | 3301
    3107 | 3255
    3043 | 3184
    2502 | 3057
    2576 | 2766
    2591 | 2765
    2236 | 2352
    1851 | 2001
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
111 0 公告鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 12-10 07:07
142 0 公告鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金2024年第 基金资讯 10-25 08:29
215 0 公告鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 09-06 07:05
143 0 公告鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金2024年中 基金资讯 08-30 09:48
149 0 公告鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金2024年第 基金资讯 07-19 09:28
188 0 公告鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料 基金资讯 06-29 09:06
152 0 公告鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明 基金资讯 06-29 09:05
166 0 公告鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更 基金资讯 06-28 09:12
155 0 公告鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金2024年第 基金资讯 04-22 09:13
187 0 公告鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金2023年年 基金资讯 03-30 09:44
231 0 公告鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 03-19 09:04
203 0 公告鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金2023年第 基金资讯 01-22 09:28
239 0 太垃圾了吧 无下限的股市 11-23 07:51
294 0 公告鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金2023年第 基金资讯 10-25 09:20
282 0 公告鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 09-22 09:05
265 0 公告鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金2023年中 基金资讯 08-31 10:14
293 0 公告鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金2023年第 基金资讯 07-21 09:19
328 0 公告鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明 基金资讯 07-04 09:19
302 0 公告鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料 基金资讯 07-04 09:16
336 0 公告鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金2023年第 基金资讯 04-21 09:32
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1