南方瑞祥一年混合C(005811)基金净值_估值

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南方瑞祥一年混合C(005811

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单位净值 (2025-01-21): 1.8094-0.25%; 近1月：0.19%; 近1年：17.17%

累计净值: 1.8094; 近3月：-2.61%; 近3年：-0.90%

: 近6月：5.99%; 成立来：80.94%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.30亿元（2024-12-31）	基金经理：李锦文
成立日：2018-05-10	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：05-12～06-06/05-12～05-29

预估开放申购时间：
2025年05月09日15:00~06月06日15:00
预估开放赎回时间：
2025年05月09日15:00~05月29日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
格力电器	8.19%	-1.56%	股吧
建设银行	6.33%	--	股吧
重庆农村商	6.20%	--	股吧
招商银行	6.13%	-1.72%	股吧
景津装备	5.96%	-0.61%	股吧
农业银行	5.75%	--	股吧
中煤能源	4.86%	--	股吧
中国建筑	4.03%	-1.79%	股吧
渝农商行	3.17%	-1.81%	股吧
海螺水泥	3.16%	-0.25%	股吧

前十持仓占比合计：53.78%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债13 1.31% --
23国债13 1.31% --
前二持仓占比合计：2.62%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债13	1.31%	--
23国债13	1.31%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-22	1.7908	1.7908	-1.03%
01-21	1.8094	1.8094	-0.25%
01-20	1.8140	1.8140	-0.62%
01-17	1.8254	1.8254	-0.36%
01-16	1.8320	1.8320	0.84%
01-15	1.8167	1.8167	0.51%
01-14	1.8074	1.8074	1.40%
01-13	1.7824	1.7824	-0.59%
01-10	1.7930	1.7930	-1.05%
01-09	1.8120	1.8120	-0.70%
01-08	1.8248	1.8248	0.47%

更多净值信息>

南方瑞祥一年混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.43%	-0.84%	-4.35%	5.34%	-3.84%	19.35%	9.34%	-1.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.41%	-0.69%	0.02%	8.94%	0.62%	11.54%	-9.29%	-15.53%
沪深300	0.03%	-3.33%	-4.06%	8.03%	-3.50%	17.96%	-9.20%	-20.55%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1776 \| 2327	720 \| 2315	1651 \| 2295	1179 \| 2276	2140 \| 2319	559 \| 2250	142 \| 2116	449 \| 1978
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	不佳	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-1.40%	6.41%	5.58%	8.33%	-5.09%	2.55%	-1.53%	4.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1283 \| 2337	1380 \| 2323	104 \| 2327	106 \| 2323	1506 \| 2331	55 \| 2319	1008 \| 2303	648 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	一般	优秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	20.00%	0.37%	-17.74%	-2.47%	53.60%	31.20%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	126 \| 2337	379 \| 2331	1177 \| 2300	1720 \| 2206	651 \| 2087	849 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	良好	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 106.17%
2023-12-31 122.16%
2023-06-30 142.99%
2022-12-31 176.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	106.17%
2023-12-31	122.16%
2023-06-30	142.99%
2022-12-31	176.66%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-24~至今	李锦文	4年又183天	8.52%
2018-12-07~2020-07-23	史博李锦文	1年又229天	74.27%
2018-05-10~2018-12-06	史博	210天	-4.32%

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