南方瑞祥一年混合A(005810)基金净值_估值

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南方瑞祥一年混合A(005810

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单位净值 (2025-10-16): 2.21380.89%; 近1月：2.12%; 近1年：9.29%

累计净值: 2.2138; 近3月：0.48%; 近3年：34.97%

: 近6月：10.63%; 成立来：121.38%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：2.17亿元（2025-06-30）	基金经理：李锦文
成立日：2018-05-10	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-05-12～2026-06-08/2026-05-12～...

预估开放申购时间：
2026年05月11日15:00~06月08日15:00
预估开放赎回时间：
2026年05月11日15:00~06月01日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
格力电器	7.87%	-0.12%	股吧
建设银行	7.46%	--	股吧
重庆农村商	6.10%	--	股吧
招商银行	6.03%	1.04%	股吧
中煤能源	5.18%	--	股吧
海尔智家	5.02%	-0.63%	股吧
农业银行	5.01%	--	股吧
景津装备	5.00%	-0.69%	股吧
中国银行	4.65%	--	股吧
中国海洋石油	4.30%	--	股吧

前十持仓占比合计：56.62%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 1.81% --
25国债01 0.74% --
前二持仓占比合计：2.55%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	1.81%	--
25国债01	0.74%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	2.2138	2.2138	0.89%
10-15	2.1942	2.1942	0.82%
10-14	2.1763	2.1763	1.02%
10-13	2.1544	2.1544	-0.18%
10-10	2.1582	2.1582	0.32%
10-09	2.1513	2.1513	0.46%
09-30	2.1415	2.1415	-0.52%
09-29	2.1527	2.1527	0.64%
09-26	2.1390	2.1390	0.78%
09-25	2.1225	2.1225	-1.36%
09-24	2.1518	2.1518	0.66%

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南方瑞祥一年混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.91%	2.12%	0.48%	10.63%	9.74%	9.29%	29.55%	34.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.95%	0.19%	14.90%	24.15%	23.15%	26.39%	25.92%	13.71%
沪深300	-1.93%	2.10%	15.25%	22.41%	17.37%	20.54%	27.35%	20.19%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	35 \| 2334	532 \| 2333	2161 \| 2316	1693 \| 2297	1624 \| 2276	1703 \| 2251	767 \| 2171	299 \| 2044
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	一般	不佳	良好	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	0.13%	5.64%	0.37%	-1.10%	6.73%	5.90%	8.65%	-4.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2243 \| 2347	420 \| 2353	1383 \| 2331	1241 \| 2336	1328 \| 2322	96 \| 2326	99 \| 2322	1452 \| 2330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	一般	一般	优秀	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	21.45%	1.58%	-16.75%	-1.29%	55.47%	32.78%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	102 \| 2336	280 \| 2330	1109 \| 2299	1678 \| 2205	603 \| 2086	804 \| 1974	-- \| 1913	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	良好	良好	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 71.90%
2024-12-31 93.55%
2024-06-30 103.76%
2023-12-31 122.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	71.90%
2024-12-31	93.55%
2024-06-30	103.76%
2023-12-31	122.16%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-24~至今	李锦文	5年又86天	29.30%
2018-12-07~2020-07-23	史博李锦文	1年又229天	77.76%
2018-05-10~2018-12-06	史博	210天	-3.68%

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3459	8	是不是	财富自由20309	10-14 07:58
3786	15	模	复利神奇师	10-10 15:45
5287	10	最近	盈稳恒仓	10-10 10:05
5896	10	看看	红利竹海88	10-10 09:28
5020	14	港股	荣泰跃风小阿成	10-05 21:29
7203	15	市场	哈哈一嘿嘿1226	10-05 09:27
4493	13	总有人	A浅蓝色初夏	10-05 07:39
385	16	香港	小白复利投基圈	10-05 07:21
140	0	真是朱，搞不懂怎么完美错过各个行业板块的上涨，恰恰	鸿运高照456	10-01 07:52
3419	15	虽然	劲赚长利	09-29 21:16
4605	14	现在	私募股权猎头者	09-29 20:51
3628	15	我琢磨了	股债利差_闹钟精	09-26 22:41
3859	16	选择	用户7881140100666	09-26 22:40
3444	15	我发	基海领航员66	09-26 08:54
3347	17	这市	家乡美儿531	09-26 08:09
3396	13	看看	股友33928C1y12	09-26 07:50
151	1	此基金不调仓换股，业绩差到不能看。	基民atiLdi自强不息	09-25 22:46
4512	16	别看	日落时的悸动	09-25 09:05

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