南方瑞祥一年混合A(005810)基金净值_估值

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南方瑞祥一年混合A(005810

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.9555-1.02%; 近1月：-0.45%; 近1年：19.84%

累计净值: 1.9555; 近3月：13.22%; 近3年：3.96%

: 近6月：0.17%; 成立来：95.55%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：2.36亿元（2024-09-30）	基金经理：李锦文
成立日：2018-05-10	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-05-12～06-06/2025-05-12～05-29

预估开放申购时间：
2025年05月09日15:00~06月06日15:00
预估开放赎回时间：
2025年05月09日15:00~05月29日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
格力电器	9.73%	-0.89%	股吧
景津装备	6.44%	0.23%	股吧
招商银行	6.27%	-0.29%	股吧
建设银行	5.53%	--	股吧
中谷物流	5.50%	-1.20%	股吧
重庆农村商	5.17%	--	股吧
中煤能源	4.88%	--	股吧
淮北矿业	4.60%	-1.07%	股吧
农业银行	4.47%	--	股吧
天地科技	4.34%	-1.61%	股吧

前十持仓占比合计：56.93%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债13 1.29% --
前一持仓占比合计：1.29%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债13	1.29%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.9555	1.9555	-1.02%
12-19	1.9757	1.9757	-0.69%
12-18	1.9894	1.9894	0.84%
12-17	1.9728	1.9728	-0.23%
12-16	1.9773	1.9773	0.08%
12-13	1.9758	1.9758	-1.90%
12-12	2.0141	2.0141	0.84%
12-11	1.9973	1.9973	0.14%
12-10	1.9945	1.9945	0.18%
12-09	1.9909	1.9909	0.64%
12-06	1.9782	1.9782	0.94%

更多净值信息>

南方瑞祥一年混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.03%	-0.45%	13.22%	0.17%	17.73%	19.84%	20.51%	3.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1479 \| 2326	1366 \| 2320	1352 \| 2299	1893 \| 2289	210 \| 2258	219 \| 2251	92 \| 2127	290 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.73%	5.90%	8.65%	-4.79%	2.85%	-1.23%	5.03%	0.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1329 \| 2323	96 \| 2327	99 \| 2323	1452 \| 2331	52 \| 2319	917 \| 2303	597 \| 2290	733 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	优秀	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.58%	-16.75%	-1.29%	55.47%	32.78%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	280 \| 2331	1109 \| 2300	1679 \| 2206	604 \| 2087	805 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	良好	良好	--	--	--

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 106.17%
2023-12-31 122.16%
2023-06-30 142.99%
2022-12-31 176.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	106.17%
2023-12-31	122.16%
2023-06-30	142.99%
2022-12-31	176.66%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-24~至今	李锦文	4年又151天	14.21%
2018-12-07~2020-07-23	史博李锦文	1年又229天	77.76%
2018-05-10~2018-12-06	史博	210天	-3.68%

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