招商价值成长混合C(012004)基金净值_估值

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招商价值成长混合C(012004

)

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单位净值 (2024-11-21): 0.6684-0.21%; 近1月：1.95%; 近1年：-0.22%

累计净值: 0.6684; 近3月：15.44%; 近3年：-30.86%

: 近6月：-2.58%; 成立来：-33.16%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.96亿元（2024-09-30）	基金经理：郭锐
成立日：2021-08-20	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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华鲁恒升	4.54%	-0.17%	股吧
山东黄金	3.79%	--	股吧
紫金矿业	3.34%	0.81%	股吧
协鑫科技	3.11%	--	股吧
中国太保	3.08%	0.46%	股吧
中国人寿	3.01%	0.48%	股吧
中国巨石	2.98%	-0.83%	股吧
东方财富	2.85%	2.70%	股吧
中金黄金	2.68%	1.77%	股吧

前十持仓占比合计：36.02%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 0.92% --
前一持仓占比合计：0.92%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	0.92%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	0.6684	0.6684	-0.21%
11-20	0.6698	0.6698	0.56%
11-19	0.6661	0.6661	1.42%
11-18	0.6568	0.6568	-0.41%
11-15	0.6595	0.6595	-1.67%
11-14	0.6707	0.6707	-2.33%
11-13	0.6867	0.6867	-0.01%
11-12	0.6868	0.6868	-1.27%
11-11	0.6956	0.6956	-0.09%
11-08	0.6962	0.6962	-1.39%
11-07	0.7060	0.7060	2.11%

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招商价值成长混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.34%	1.95%	15.44%	-2.58%	4.31%	-0.22%	-17.31%	-30.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.89%	0.67%	18.73%	4.77%	5.34%	1.50%	-10.66%	-28.64%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1410 \| 4491	1242 \| 4491	2525 \| 4431	3259 \| 4292	2215 \| 4099	2198 \| 4009	2205 \| 3348	1179 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	一般	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.27%	-0.75%	-1.83%	-6.30%	-3.27%	-10.68%	-0.37%	4.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2582 \| 4542	1631 \| 4439	1879 \| 4339	2663 \| 4208	848 \| 4054	3393 \| 3909	2448 \| 3759	732 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	优秀	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-19.34%	-17.34%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2568 \| 4208	841 \| 3570	-- \| 2709	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 140.79%
2023-12-31 125.84%
2023-06-30 136.84%
2022-12-31 79.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	140.79%
2023-12-31	125.84%
2023-06-30	136.84%
2022-12-31	79.63%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-20~至今郭锐 3年又94天 -33.02%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-20~至今	郭锐	3年又94天	-33.02%

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372	0	这样的经理能继续当吗？糟蹋我们基民的血汗钱啊[哭]	基民c80902w682	12-14 20:52
352	0	这么优秀的基金经理我觉得不太多	基民063G3852F1	12-06 11:24
297	0	杀	基民36V82m9955	12-04 11:57
331	0	真垃圾	股友1W29133y96	12-01 13:41
375	1	持有770天了！是一分钱也没有赚过，亏了32%，你	基民2y772830d1	10-25 14:27
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