招商价值成长混合C(012004)基金净值_估值

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招商价值成长混合C(012004

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单位净值 (2024-12-30): 0.6372-0.02%; 近1月：-3.86%; 近1年：-0.58%

累计净值: 0.6372; 近3月：-6.61%; 近3年：-33.18%

: 近6月：2.05%; 成立来：-36.28%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.96亿元（2024-09-30）	基金经理：郭锐
成立日：2021-08-20	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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华鲁恒升	4.54%	0.23%	股吧
山东黄金	3.79%	--	股吧
紫金矿业	3.34%	1.57%	股吧
协鑫科技	3.11%	--	股吧
中国太保	3.08%	1.55%	股吧
中国人寿	3.01%	1.20%	股吧
中国巨石	2.98%	-0.96%	股吧
东方财富	2.85%	2.30%	股吧
中金黄金	2.68%	-0.25%	股吧

前十持仓占比合计：36.02%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 0.92% --
前一持仓占比合计：0.92%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	0.92%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	0.6372	0.6372	-0.02%
12-27	0.6373	0.6373	-0.08%
12-26	0.6378	0.6378	-0.13%
12-25	0.6386	0.6386	-0.58%
12-24	0.6423	0.6423	0.88%
12-23	0.6367	0.6367	-0.72%
12-20	0.6413	0.6413	-0.36%
12-19	0.6436	0.6436	-0.45%
12-18	0.6465	0.6465	0.00%
12-17	0.6465	0.6465	-0.90%
12-16	0.6524	0.6524	-1.32%

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招商价值成长混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	-3.86%	-6.61%	2.05%	-0.56%	-0.58%	-19.80%	-33.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.10%	0.63%	0.19%	10.80%	4.97%	4.97%	-9.28%	-27.72%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3901 \| 4527	4106 \| 4524	3841 \| 4482	3509 \| 4351	2882 \| 4091	2882 \| 4091	2557 \| 3424	1567 \| 2563
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.27%	-0.75%	-1.83%	-6.30%	-3.27%	-10.68%	-0.37%	4.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2582 \| 4542	1631 \| 4439	1879 \| 4339	2663 \| 4208	848 \| 4054	3393 \| 3909	2448 \| 3759	732 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	优秀	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-19.34%	-17.34%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2568 \| 4208	841 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 140.79%
2023-12-31 125.84%
2023-06-30 136.84%
2022-12-31 79.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	140.79%
2023-12-31	125.84%
2023-06-30	136.84%
2022-12-31	79.63%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-20~至今郭锐 3年又134天 -36.28%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-20~至今	郭锐	3年又134天	-36.28%

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334	0	杀	基民36V82m9955	12-04 11:57
369	0	真垃圾	股友1W29133y96	12-01 13:41
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