富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A(007898)基金净值_估值

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富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A(007898

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单位净值 (2024-12-02): 1.21130.82%; 近1月：0.61%; 近1年：4.16%

累计净值: 1.2113; 近3月：12.33%; 近3年：-27.49%

: 近6月：3.25%; 成立来：21.13%

类型：FOF-进取型	规模：4.08亿元（2024-09-30）	基金经理：王登元
成立日：2019-09-06	管理人：富国基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
工银创新动力股票	4.58%	0.17%
华安汇嘉精选混合A	4.55%	0.20%
博道叁佰智航C	4.51%	0.33%
宝盈品质甄选混合C	4.49%	0.86%
鹏华盛世创新混合(...	4.42%	0.65%
大成高新技术产业股...	4.38%	0.33%
大成竞争优势混合A	4.37%	-0.07%
招商中证500等权...	4.34%	-0.11%
景顺长城策略精选灵...	4.08%	-0.07%
东方红中证东方红红...	4.06%	1.07%

前十持仓占比合计：43.78%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-02	1.2113	1.2113	0.82%
11-29	1.2014	1.2014	0.83%
11-28	1.1915	1.1915	-0.78%
11-27	1.2009	1.2009	1.39%
11-26	1.1844	1.1844	-0.19%
11-25	1.1867	1.1867	-0.16%
11-22	1.1886	1.1886	-2.25%
11-21	1.2159	1.2159	-0.11%
11-20	1.2172	1.2172	0.58%
11-19	1.2102	1.2102	0.80%
11-18	1.2006	1.2006	-0.55%

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富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.07%	0.61%	12.33%	3.25%	5.86%	4.16%	-8.07%	-27.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.09%	1.75%	14.74%	6.20%	5.32%	3.34%	-7.82%	-23.01%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	49 \| 61	46 \| 61	47 \| 60	40 \| 60	25 \| 58	12 \| 56	18 \| 44	15 \| 19
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	良好	优秀	良好	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	8.28%	0.46%	-0.37%	-4.23%	-4.32%	-5.21%	1.33%	-0.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	-0.34%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	136 \| 234	44 \| 234	58 \| 230	116 \| 224	40 \| 206	139 \| 186	111 \| 165	70 \| 151
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	优秀	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-11.98%	-21.05%	4.73%	50.71%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	-17.46%	6.60%	38.37%	32.16%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	89 \| 224	58 \| 151	18 \| 74	1 \| 26	-- \| 14	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-09-06~至今王登元 5年又90天 20.14%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-06~至今	王登元	5年又90天	20.14%

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